Skip to content

Korko-sijoitukset

BSF Sustainable Euro Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 16.10.2019 EUR 199,195
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 23.08.2016
Perustamispäivä 23.08.2016
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR Diversified Bond
Vertailuindeksi BBG Barc Euro Aggregate 500+
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,51%
ISIN LU1435395980
Bloomberg-tunnus BSSEI2E
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BDC7ZW6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BSF Sustainable Euro Bond Fund, Class I2, alkaen 30.09.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1126 EUR Diversified Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 4.75 09/01/2028 2,97
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 2,47
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/13/2023 2,21
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,54
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,32
Nimi Painotus (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3 07/04/2020 1,29
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1,22
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,20
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 05/15/2025 0,99
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.5 05/15/2024 0,94
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 EUR Ei ole 106,38 -0,31 -0,29 108,19 97,86 - LU1435395980 - -
Class X2 EUR Ei ole 107,65 -0,30 -0,28 109,42 98,63 - LU1435396012 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 104,70 -0,30 -0,29 106,55 96,74 - LU1435395717 - -
Class D2 EUR Ei ole 105,90 -0,30 -0,28 107,72 97,54 - LU1435395808 - -
Class A2 EUR Ei ole 104,75 -0,30 -0,29 106,61 96,80 - LU1435395634 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Ronald van Loon
Ronald van Loon

Dokumentit

Dokumentit