BGF Global Corporate Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in fixed income (FI) securities. These include bonds and money market instruments. At least 70% of the Fund’s total assets will be issued by companies and will be investment grade at the time of purchase.
Net Assets of Fund
USD 950 193 170
Share Class launch date
22.06.2016
Fund Launch Date
19.10.2007
Share Class Currency
SGD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
BBG Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,02%
ISIN
LU1435395121
Annual Management Fee
0,80%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
SGD 5000
Minimum Subsequent Investment
SGD 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Bond
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGCA6SH
SEDOL
BD37XW1
29-Feb-2024
BGF Global Corporate Bond Fund
Inception Date
22.06.2016
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
SGD 40 606 016,73
Number of Securities
443,00
Shares Outstanding
4 836 854,22
Name
Weight (%)
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.125 03/13/2029
1.1109
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028
0.9662
BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/2030
0.888
TOTALENERGIES SE MTN RegS 1.75 12/31/2079
0.8051
JPMORGAN CHASE & CO 2.545 11/08/2032
0.7421
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.875 09/15/2081
0.7018
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.7012
DANSKE BANK A/S MTN 144A 5.705 03/01/2030
0.6759
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053
0.6608
APPLE INC 3.95 08/08/2052
0.6547
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.03.2024
8.4
0.03
0.35842293906810035
26.03.2024
8.37
-0.01
-0.11933174224343675
25.03.2024
8.38
-0.02
-0.23809523809523808
22.03.2024
8.4
0.04
0.4784688995215311
21.03.2024
8.36
0.01
0.11976047904191617
20.03.2024
8.35
0
0
19.03.2024
8.35
0.01
0.11990407673860912
18.03.2024
8.34
0
0
15.03.2024
8.34
-0.01
-0.11976047904191617
14.03.2024
8.35
-0.04
-0.4767580452920143
13.03.2024
8.39
0
0
12.03.2024
8.39
-0.02
-0.23781212841854935
11.03.2024
8.41
0
0
08.03.2024
8.41
0.02
0.23837902264600716
07.03.2024
8.39
0.01
0.11933174224343675
06.03.2024
8.38
0.02
0.23923444976076555
05.03.2024
8.36
0.03
0.36014405762304924
04.03.2024
8.33
0.03
0.3614457831325301
01.03.2024
8.3
-0.02
-0.2403846153846154
29.02.2024
8.32
-0.02
-0.23980815347721823
28.02.2024
8.34
-0.01
-0.11976047904191617
27.02.2024
8.35
-0.02
-0.23894862604540024
26.02.2024
8.37
0.01
0.11961722488038277
23.02.2024
8.36
0.01
0.11976047904191617
22.02.2024
8.35
0
0
21.02.2024
8.35
0
0
20.02.2024
8.35
0.02
0.24009603841536614
19.02.2024
8.33
0
0
16.02.2024
8.33
-0.03
-0.3588516746411483
15.02.2024
8.36
0.04
0.4807692307692308
14.02.2024
8.32
-0.01
-0.12004801920768307
13.02.2024
8.33
-0.02
-0.23952095808383234
12.02.2024
8.35
-0.01
-0.11961722488038277
09.02.2024
8.36
-0.01
-0.11947431302270012
08.02.2024
8.37
-0.04
-0.4756242568370987
07.02.2024
8.41
0.02
0.23837902264600716
06.02.2024
8.39
0
0
05.02.2024
8.39
-0.05
-0.5924170616113744
02.02.2024
8.44
-0.04
-0.4716981132075472
01.02.2024
8.48
0.01
0.1180637544273908
31.01.2024
8.47
0.01
0.1182033096926714
30.01.2024
8.46
0.02
0.23696682464454977
29.01.2024
8.44
0.02
0.2375296912114014
26.01.2024
8.42
0.01
0.11890606420927467
25.01.2024
8.41
0.01
0.11904761904761904
24.01.2024
8.4
0
0
23.01.2024
8.4
-0.02
-0.2375296912114014
22.01.2024
8.42
0.04
0.477326968973747
19.01.2024
8.38
-0.01
-0.11918951132300358
18.01.2024
8.39
0.01
0.11933174224343675
17.01.2024
8.38
-0.06
-0.7109004739336493
16.01.2024
8.44
-0.02
-0.2364066193853428
15.01.2024
8.46
-0.02
-0.2358490566037736
12.01.2024
8.48
0.05
0.5931198102016607
11.01.2024
8.43
0
0
10.01.2024
8.43
0.02
0.23781212841854935
09.01.2024
8.41
0.01
0.11904761904761904
08.01.2024
8.4
0.01
0.11918951132300358
05.01.2024
8.39
-0.02
-0.23781212841854935
04.01.2024
8.41
-0.02
-0.2372479240806643
03.01.2024
8.43
-0.04
-0.4722550177095632
02.01.2024
8.47
-0.03
-0.35294117647058826
29.12.2023
8.5
-0.05
-0.5847953216374269
28.12.2023
8.55
0.01
0.117096018735363
27.12.2023
8.54
0.02
0.2347417840375587
22.12.2023
8.52
0
0
21.12.2023
8.52
0
0
20.12.2023
8.52
0.01
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19.12.2023
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18.12.2023
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-0.23529411764705882
15.12.2023
8.5
0.03
0.3541912632821724
14.12.2023
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0.12
1.437125748502994
13.12.2023
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12.12.2023
8.31
0.01
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11.12.2023
8.3
-0.01
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08.12.2023
8.31
-0.03
-0.3597122302158273
07.12.2023
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0
0
06.12.2023
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05.12.2023
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04.12.2023
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01.12.2023
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30.11.2023
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29.11.2023
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28.11.2023
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27.11.2023
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24.11.2023
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23.11.2023
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22.11.2023
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21.11.2023
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20.11.2023
8.16
0
0
17.11.2023
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0
0
16.11.2023
8.16
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0
0
14.11.2023
8.13
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13.11.2023
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10.11.2023
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0
0
08.11.2023
8.08
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07.11.2023
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06.11.2023
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03.11.2023
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02.11.2023
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31.10.2023
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30.10.2023
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27.10.2023
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26.10.2023
7.93
0
0
25.10.2023
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-0.01
-0.12594458438287154
24.10.2023
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23.10.2023
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0
0
20.10.2023
7.89
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19.10.2023
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18.10.2023
7.93
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17.10.2023
7.95
-0.05
-0.625
16.10.2023
8
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-0.4975124378109453
13.10.2023
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12.10.2023
8.03
-0.01
-0.12437810945273632
11.10.2023
8.04
0.05
0.6257822277847309
10.10.2023
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0.03
0.3768844221105528
09.10.2023
7.96
0.03
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06.10.2023
7.93
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05.10.2023
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0.01
0.12562814070351758
04.10.2023
7.96
-0.03
-0.37546933667083854
03.10.2023
7.99
-0.03
-0.3740648379052369
02.10.2023
8.02
-0.04
-0.49627791563275436
29.09.2023
8.06
0.03
0.37359900373599003
28.09.2023
8.03
-0.07
-0.8641975308641975
27.09.2023
8.1
-0.01
-0.12330456226880394
26.09.2023
8.11
0
0
25.09.2023
8.11
-0.02
-0.24600246002460024
22.09.2023
8.13
0.01
0.12315270935960591
21.09.2023
8.12
-0.06
-0.7334963325183375
20.09.2023
8.18
0.01
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19.09.2023
8.17
0
0
18.09.2023
8.17
0
0
15.09.2023
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-0.02
-0.2442002442002442
14.09.2023
8.19
0.01
0.12224938875305623
13.09.2023
8.18
0
0
12.09.2023
8.18
0
0
11.09.2023
8.18
-0.02
-0.24390243902439024
08.09.2023
8.2
0.04
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07.09.2023
8.16
-0.01
-0.12239902080783353
06.09.2023
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05.09.2023
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-0.03
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04.09.2023
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-0.01
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01.09.2023
8.22
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31.08.2023
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-0.24213075060532688
30.08.2023
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0.05
0.6090133982947625
29.08.2023
8.21
0
0
28.08.2023
8.21
0.01
0.12195121951219512
25.08.2023
8.2
-0.02
-0.24330900243309003
24.08.2023
8.22
0.02
0.24390243902439024
23.08.2023
8.2
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22.08.2023
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21.08.2023
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-0.02
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18.08.2023
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0.01
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17.08.2023
8.16
-0.03
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16.08.2023
8.19
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-0.243605359317905
14.08.2023
8.21
-0.02
-0.24301336573511542
11.08.2023
8.23
-0.06
-0.7237635705669482
10.08.2023
8.29
0.01
0.12077294685990338
09.08.2023
8.28
-0.02
-0.24096385542168675
08.08.2023
8.3
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--
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