Skip to content

Osakkeet

BGF Natural Resources Growth & Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.10.2019 USD 104,046
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 15.04.2011
Perustamispäivä 08.06.2016
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Sector Equity Natural Resources
Vertailuindeksi S&P Global Natural Resources Net Return
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,80%
ISIN LU1430597077
Bloomberg-tunnus BGNRA3G
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BDB7B96
Bloomberg-vertailuarvon tunnus SPGNRUT
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Natural Resources Growth & Income Fund, Class A3G, alkaen 30.09.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 208 Sector Equity Natural Resources.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
TOTAL SA 5,37
BP PLC 5,36
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,21
BHP GROUP PLC 4,65
FMC CORPORATION 3,64
Nimi Painotus (%)
ANGLO AMERICAN PLC 3,14
EXXON MOBIL CORP 2,85
VALE SA 2,82
NESTLE SA 2,68
BARRICK GOLD CORP 2,59
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A3G USD Kuukausittain 9,95 -0,01 -0,10 10,95 9,34 - LU1430597077 - -
Class I4G USD - 8,62 -0,01 -0,12 9,58 8,05 - LU1808491572 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 9,00 -0,01 -0,11 9,87 8,37 - LU1864666323 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 8,93 -0,01 -0,11 9,83 8,35 - LU1864666240 - -
Class A4G USD Vuotuinen 6,12 -0,01 -0,16 6,84 5,76 - LU0654597011 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 5,96 0,00 0,00 6,55 5,57 - LU0612318971 - -
Class A2 USD Ei ole 7,98 -0,01 -0,13 8,63 7,27 - LU0612318385 - -
Class A5G EUR Neljännesvuosittain 5,35 0,01 0,19 5,80 4,87 - LU1142331880 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Dokumentit

Dokumentit