Osakkeet

iShares US Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 5 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 21,2 -5,0 31,5 18,5 28,1
Vertailuarvo (%) 21,1 -4,9 30,7 17,8 28,2
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

13,28 9,27 -7,21 56,59 15,23
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2022

13,32 8,84 -7,53 55,56 15,16
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,71 16,19 13,07 - 13,43
Vertailuarvo (%) -0,73 15,85 12,78 - 13,11
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-12,85 0,17 -5,09 -9,03 -0,71 56,84 84,80 - 108,88
Vertailuarvo (%) -12,92 0,13 -5,27 -9,05 -0,73 55,50 82,42 - 105,45

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 23.06.2022 USD 83 242 263
Rahaston nettovarat alkaen 23.06.2022 USD 1 887 653 533
Perustamispäivä 26.07.2016
Rahaston perustaminen 12.11.1998
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Vertailuindeksi S&P 500 Index
Indeksin tunnus SPTR500N
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,01%
Kulusuhde 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 50000000
Minimi lisäsijoitus -
Osingonjaon ajankohta Neljännesvuosittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka US Large-Cap Blend Equity
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BUISUFD
ISIN IE00BYQQ1F19
SEDOL BYQQ1F1

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.05.2022 32
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.05.2022 0,00
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.05.2022 18,28%
3 v beeta alkaen 31.05.2022 1,009
P/E-luku alkaen 31.05.2022 0,00
P/B-luku alkaen 31.05.2022 0,00

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares US Index Fund (IE), Flexible, alkaen 31.05.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1540 US Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.05.2022
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 6,60
MICROSOFT CORP 5,83
AMAZON COM INC 3,01
ALPHABET INC CLASS A 1,96
TESLA INC 1,82
Nimi Painotus (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,81
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,66
JOHNSON & JOHNSON 1,35
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,34
NVIDIA CORP 1,34
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Flexible USD Neljännesvuosittain 19,06 0,19 0,99 23.06.2022 23,91 18,41 IE00BYQQ1F19 -
Class Flexible acc EUR - 9,39 0,15 1,64 23.06.2022 10,83 9,10 IE000CSXMT82 -
Class D EUR Ei ole 17,99 0,29 1,64 23.06.2022 21,01 17,43 IE00BDZS0987 -
Class D USD Ei ole 17,14 0,17 0,98 23.06.2022 21,50 16,56 IE00BD0NCT25 -
Institutional EUR Ei ole 17,97 0,29 1,64 23.06.2022 21,00 17,41 IE00BDFVDR63 -
Inst USD Ei ole 31,58 0,31 0,98 23.06.2022 39,64 30,51 IE00B1W56J03 -
Class USD Ei ole 89,51 0,87 0,99 23.06.2022 112,28 86,46 IE0001200389 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Dokumentit

Dokumentit