Osakkeet

iShares US Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 6 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) 21,2 -5,0 31,5 18,5 28,1 -18,3
Vertailuarvo (%) 21,1 -4,9 30,7 17,8 28,2 -18,5
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

-5,00 31,53 18,48 28,11 -18,28
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

-4,94 30,70 17,75 28,16 -18,51
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-18,28 7,45 9,16 - 11,03
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

-18,51 7,14 8,85 - 10,70
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-18,28 -5,81 7,38 2,19 -18,28 24,04 54,99 - 95,87
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

-18,51 -5,80 7,42 2,04 -18,51 22,97 52,78 - 92,26

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 30.01.2023 USD 72 678 620
Rahaston nettovarat alkaen 30.01.2023 USD 1 991 487 013
Perustamispäivä 26.07.2016
Rahaston perustaminen 12.11.1998
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Vertailuindeksi S&P 500 Index
Indeksin tunnus SPTR500N
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,01%
Kulusuhde 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 50000000
Minimi lisäsijoitus -
Osingonjaon ajankohta Neljännesvuosittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka US Large-Cap Blend Equity
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BUISUFD
ISIN IE00BYQQ1F19
SEDOL BYQQ1F1

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.12.2022 29
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.12.2022 0,13
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2022 21,28%
3 v beeta alkaen 31.12.2022 1,005
P/E-luku alkaen 30.12.2022 0,00
P/B-luku alkaen 30.12.2022 0,00

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares US Index Fund (IE), Flexible, alkaen 31.12.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1584 US Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.12.2022
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 6,04
MICROSOFT CORP 5,56
AMAZON COM INC 2,32
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,73
ALPHABET INC CLASS A 1,64
Nimi Painotus (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,54
ALPHABET INC CLASS C 1,46
JOHNSON & JOHNSON 1,44
EXXON MOBIL CORP 1,41
JPMORGAN CHASE & CO 1,22
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Flexible USD Neljännesvuosittain 20,34 -0,25 -1,23 30.01.2023 23,17 18,04 IE00BYQQ1F19 -
Class D SGD - 10,30 -0,13 -1,24 30.01.2023 10,89 9,93 IE0000F26BG9 -
Class Flexible acc EUR - 9,72 -0,15 -1,50 30.01.2023 11,05 9,10 IE000CSXMT82 -
Institutional EUR Ei ole 18,58 -0,28 -1,50 30.01.2023 21,13 17,41 IE00BDFVDR63 -
Class D EUR Ei ole 18,61 -0,28 -1,50 30.01.2023 21,15 17,43 IE00BDZS0987 -
Class D USD Ei ole 18,31 -0,23 -1,23 30.01.2023 20,84 16,23 IE00BD0NCT25 -
Inst USD Ei ole 33,72 -0,42 -1,23 30.01.2023 38,41 29,89 IE00B1W56J03 -
Class USD Ei ole 95,65 -1,19 -1,23 30.01.2023 108,82 84,76 IE0001200389 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Victoria Chin
Victoria Chin
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Dokumentit

Dokumentit