BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income securities denominated in local currencies of developing market countries. These include bonds and money market instruments. Net Assets of Fund USD 1 644 992 624 Share Class launch date 25.05.2016 Fund Launch Date 26.06.1997 Share Class Currency CAD Fund Base Currency USD Asset Class Fixed Income Constraint Benchmark 1 JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD) SFDR Classification Other Initial Charge 5,00% Ongoing Charges Figures 1,24% ISIN LU1408528641 Annual Management Fee 1,00% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment CAD 5000 Minimum Subsequent Investment - Use of Income Distributing Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Other Bond Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGLEA6C SEDOL BYVFFL7 29-Feb-2024 BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Inception Date 25.05.2016 Fund Holdings as of - Total Net Assets CAD 582 036,71 Number of Securities 185,00 Shares Outstanding 94 738,91 Name Weight (%) BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2.6293 PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2.3597 POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 2.2243 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.9838 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1.9671 TREASURY NOTE 4.625 06/30/2025 1.9401 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1.7011 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1.6657 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1.6413 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 1.5682 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.03.2024 6.14 -0.01 -0.16260162601626016 26.03.2024 6.15 -0.01 -0.16233766233766234 25.03.2024 6.16 0 0 22.03.2024 6.16 -0.02 -0.32362459546925565 21.03.2024 6.18 0.02 0.3246753246753247 20.03.2024 6.16 0.01 0.16260162601626016 19.03.2024 6.15 -0.01 -0.16233766233766234 18.03.2024 6.16 -0.04 -0.6451612903225806 15.03.2024 6.2 -0.02 -0.3215434083601286 14.03.2024 6.22 0 0 13.03.2024 6.22 0 0 12.03.2024 6.22 -0.02 -0.32051282051282054 11.03.2024 6.24 0 0 08.03.2024 6.24 0.02 0.3215434083601286 07.03.2024 6.22 0.01 0.1610305958132045 06.03.2024 6.21 0.03 0.4854368932038835 05.03.2024 6.18 0 0 04.03.2024 6.18 0.02 0.3246753246753247 01.03.2024 6.16 0.01 0.16260162601626016 29.02.2024 6.15 -0.02 -0.3241491085899514 28.02.2024 6.17 -0.02 -0.32310177705977383 27.02.2024 6.19 0.01 0.16181229773462782 26.02.2024 6.18 0.01 0.1620745542949757 23.02.2024 6.17 -0.03 -0.4838709677419355 22.02.2024 6.2 -0.02 -0.3215434083601286 21.02.2024 6.22 0.03 0.48465266558966075 20.02.2024 6.19 0.02 0.3241491085899514 19.02.2024 6.17 0.01 0.16233766233766234 16.02.2024 6.16 -0.01 -0.1620745542949757 15.02.2024 6.17 0.03 0.48859934853420195 14.02.2024 6.14 -0.01 -0.16260162601626016 13.02.2024 6.15 -0.04 -0.6462035541195477 12.02.2024 6.19 0 0 09.02.2024 6.19 0 0 08.02.2024 6.19 -0.01 -0.16129032258064516 07.02.2024 6.2 0.03 0.4862236628849271 06.02.2024 6.17 0.03 0.48859934853420195 05.02.2024 6.14 -0.09 -1.4446227929373996 02.02.2024 6.23 -0.02 -0.32 01.02.2024 6.25 0.02 0.32102728731942215 31.01.2024 6.23 0.01 0.1607717041800643 30.01.2024 6.22 -0.01 -0.16051364365971107 29.01.2024 6.23 -0.02 -0.32 26.01.2024 6.25 0.01 0.16025641025641027 25.01.2024 6.24 -0.01 -0.16 24.01.2024 6.25 0.02 0.32102728731942215 23.01.2024 6.23 -0.02 -0.32 22.01.2024 6.25 0.01 0.16025641025641027 19.01.2024 6.24 0.02 0.3215434083601286 18.01.2024 6.22 0.01 0.1610305958132045 17.01.2024 6.21 -0.05 -0.7987220447284346 16.01.2024 6.26 -0.07 -1.1058451816745656 15.01.2024 6.33 -0.01 -0.15772870662460567 12.01.2024 6.34 0.02 0.31645569620253167 11.01.2024 6.32 0.02 0.31746031746031744 10.01.2024 6.3 0 0 09.01.2024 6.3 0 0 08.01.2024 6.3 0.01 0.1589825119236884 05.01.2024 6.29 0.01 0.1592356687898089 04.01.2024 6.28 -0.01 -0.1589825119236884 03.01.2024 6.29 -0.05 -0.7886435331230284 02.01.2024 6.34 -0.04 -0.6269592476489029 29.12.2023 6.38 -0.04 -0.6230529595015576 28.12.2023 6.42 0.01 0.15600624024961 27.12.2023 6.41 0.03 0.4702194357366771 22.12.2023 6.38 0.02 0.31446540880503143 21.12.2023 6.36 0 0 20.12.2023 6.36 0.01 0.15748031496062992 19.12.2023 6.35 0.05 0.7936507936507936 18.12.2023 6.3 -0.01 -0.15847860538827258 15.12.2023 6.31 -0.01 -0.15822784810126583 14.12.2023 6.32 0.17 2.7642276422764227 13.12.2023 6.15 0.01 0.16286644951140064 12.12.2023 6.14 -0.01 -0.16260162601626016 11.12.2023 6.15 -0.04 -0.6462035541195477 08.12.2023 6.19 -0.01 -0.16129032258064516 07.12.2023 6.2 -0.01 -0.1610305958132045 06.12.2023 6.21 0.02 0.32310177705977383 05.12.2023 6.19 -0.02 -0.322061191626409 04.12.2023 6.21 0.01 0.16129032258064516 01.12.2023 6.2 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