BGF Global Corporate Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in fixed income (FI) securities. These include bonds and money market instruments. At least 70% of the Fund’s total assets will be issued by companies and will be investment grade at the time of purchase.
Net Assets of Fund
USD 950 018 440
Share Class launch date
04.05.2016
Fund Launch Date
19.10.2007
Share Class Currency
GBP
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
BBG Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
SFDR Classification
Other
Initial Charge
0,00%
Ongoing Charges Figures
0,46%
ISIN
LU1403442228
Annual Management Fee
0,40%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
GBP 10000000
Minimum Subsequent Investment
GBP 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Global Corporate Bond - GBP Hedged
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGCI4GH
SEDOL
BYZQBH4
29-Feb-2024
BGF Global Corporate Bond Fund
Inception Date
04.05.2016
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
GBP 381 778,36
Number of Securities
443,00
Shares Outstanding
41 831,91
Name
Weight (%)
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.125 03/13/2029
1.1109
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028
0.9662
BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/2030
0.888
TOTALENERGIES SE MTN RegS 1.75 12/31/2079
0.8051
JPMORGAN CHASE & CO 2.545 11/08/2032
0.7421
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.875 09/15/2081
0.7018
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.7012
DANSKE BANK A/S MTN 144A 5.705 03/01/2030
0.6759
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053
0.6608
APPLE INC 3.95 08/08/2052
0.6547
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
9.13
0.02
0.21953896816684962
27.03.2024
9.11
0.02
0.22002200220022003
26.03.2024
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25.03.2024
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-0.01
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22.03.2024
9.11
0.04
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21.03.2024
9.07
0.01
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20.03.2024
9.06
0
0
19.03.2024
9.06
0.01
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18.03.2024
9.05
0
0
15.03.2024
9.05
-0.01
-0.11037527593818984
14.03.2024
9.06
-0.04
-0.43956043956043955
13.03.2024
9.1
0
0
12.03.2024
9.1
-0.02
-0.21929824561403508
11.03.2024
9.12
0
0
08.03.2024
9.12
0.02
0.21978021978021978
07.03.2024
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0.11001100110011001
06.03.2024
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05.03.2024
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04.03.2024
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01.03.2024
9
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29.02.2024
9.01
0.01
0.1111111111111111
28.02.2024
9
-0.01
-0.11098779134295228
27.02.2024
9.01
-0.03
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26.02.2024
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23.02.2024
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22.02.2024
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-0.01
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21.02.2024
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0.01
0.11098779134295228
20.02.2024
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19.02.2024
9
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16.02.2024
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15.02.2024
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0
0
13.02.2024
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12.02.2024
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09.02.2024
9.02
-0.01
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08.02.2024
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07.02.2024
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06.02.2024
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0
0
05.02.2024
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-0.05
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02.02.2024
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01.02.2024
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31.01.2024
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30.01.2024
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29.01.2024
9.07
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26.01.2024
9.05
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25.01.2024
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0
0
24.01.2024
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0.01
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23.01.2024
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22.01.2024
9.04
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19.01.2024
9
-0.01
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18.01.2024
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17.01.2024
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16.01.2024
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15.01.2024
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12.01.2024
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11.01.2024
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0
0
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09.01.2024
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03.01.2024
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02.01.2024
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28.12.2023
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19.12.2023
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18.12.2023
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-0.02
-0.22026431718061673
15.12.2023
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0.03
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14.12.2023
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13.12.2023
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28.11.2023
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0
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0
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13.11.2023
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10.11.2023
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09.11.2023
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08.11.2023
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07.11.2023
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30.10.2023
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27.10.2023
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23.10.2023
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0
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20.10.2023
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0
0
19.10.2023
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18.10.2023
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17.10.2023
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11.10.2023
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10.10.2023
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09.10.2023
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06.10.2023
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05.10.2023
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04.10.2023
8.41
-0.03
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03.10.2023
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02.10.2023
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0
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25.09.2023
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21.09.2023
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19.09.2023
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0
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0
0
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0
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11.09.2023
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31.08.2023
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30.08.2023
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0
0
28.08.2023
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24.08.2023
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18.08.2023
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17.08.2023
8.86
-0.03
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16.08.2023
8.89
-0.02
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14.08.2023
8.91
-0.02
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11.08.2023
8.93
-0.07
-0.7777777777777778
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04-May-2016
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
31.05.2016
--
30.06.2016
1.7
31.07.2016
1.474926
31.08.2016
0.797382
30.09.2016
-0.193798
31.10.2016
-1.359223
30.11.2016
-2.165354
31.12.2016
0.301811
31.01.2017
0.100301
28.02.2017
1.202405
31.03.2017
-0.19802
30.04.2017
0.793651
31.05.2017
0.984252
30.06.2017
0.194932
31.07.2017
0.77821
31.08.2017
0.447261
30.09.2017
-0.098425
31.10.2017
0.788177
30.11.2017
-0.488759
31.12.2017
0.294695
31.01.2018
-0.489716
28.02.2018
-1.476378
31.03.2018
-0.3996
30.04.2018
-0.501505
31.05.2018
-0.201613
30.06.2018
-0.505051
31.07.2018
0.507614
31.08.2018
0.402682
30.09.2018
-0.309917
31.10.2018
-1.139896
30.11.2018
-0.628931
31.12.2018
0.949367
31.01.2019
1.358412
28.02.2019
0.618557
31.03.2019
1.946721
30.04.2019
0.603015
31.05.2019
0.599401
30.06.2019
2.482622
31.07.2019
0.872093
31.08.2019
2.201274
30.09.2019
-0.769231
31.10.2019
-0.096899
30.11.2019
0.387973
31.12.2019
0.289855
31.01.2020
1.734104
29.02.2020
0.189394
31.03.2020
-6.994329
30.04.2020
3.963415
31.05.2020
0.977517
30.06.2020
2.032914
31.07.2020
2.8463
31.08.2020
-0.876734
30.09.2020
0.28463
31.10.2020
0
30.11.2020
2.270577
31.12.2020
0.370028
31.01.2021
-0.645161
28.02.2021
-2.040816
31.03.2021
-0.662879
30.04.2021
0.762631
31.05.2021
0.473037
30.06.2021
1.129944
31.07.2021
1.024209
31.08.2021
0.156297
30.09.2021
-1.217228
31.10.2021
-0.28436
30.11.2021
-0.190114
31.12.2021
0
31.01.2022
-2.666667
28.02.2022
-2.935421
31.03.2022
-1.310484
30.04.2022
-4.187947
31.05.2022
-0.21322
30.06.2022
-3.311966
31.07.2022
3.20442
31.08.2022
-2.618032
30.09.2022
-5.05618
31.10.2022
-0.710059
30.11.2022
3.814064
31.12.2022
-0.229621
31.01.2023
3.797468
28.02.2023
-2.993348
31.03.2023
2.742857
30.04.2023
0.667408
31.05.2023
-0.883978
30.06.2023
-0.334448
31.07.2023
0.894855
31.08.2023
-0.463897
30.09.2023
-1.616628
31.10.2023
-1.173709
30.11.2023
4.394299
31.12.2023
3.640501
31.01.2024
0.219539
29.02.2024
-1.314348
Ex-Date
Total Distribution
31.08.2023
0.3181565
31.08.2022
0.19547579
31.08.2021
0.18695818
31.08.2020
0.20496205
30.08.2019
0.2391526
31.08.2018
0.25986554
31.08.2017
0.246336
31.08.2016
0.08229