Korko-sijoitukset

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 19.07.2019 USD 2 104,150
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 29.10.1993
Perustamispäivä 09.03.2016
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka USD High Yield Bond
Vertailuindeksi BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,05%
ISIN LU1376384019
Bloomberg-tunnus BGUHX6U
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BDCRCQ9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LF89TRUU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Dollar High Yield Bond Fund, Class X6, alkaen 30.06.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 463 USD High Yield Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.06.2019
Nimi Painotus (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 1,01
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,95
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,90
GMAC CAPITAL TRUST I 0,89
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 0,88
Nimi Painotus (%)
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,81
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,73
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 6.25 05/15/2026 0,72
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A 7.25 05/15/2024 0,64
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 5 10/15/2025 0,64
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X6 USD Kuukausittain 10,82 0,01 0,09 10,86 10,09 - LU1376384019 - -
Class A3 Hedged CAD Kuukausittain 10,10 0,01 0,10 10,20 9,46 - LU0803751741 - -
Class A3 Hedged GBP Kuukausittain 9,75 0,01 0,10 9,95 9,19 - LU0580330818 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,78 0,01 0,09 10,80 9,96 - LU1090155554 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 11,42 0,01 0,09 11,52 10,69 - LU0578942376 - -
Class A1 USD Päivittäinen 5,78 0,01 0,17 5,79 5,37 - LU0046675905 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 14,77 0,01 0,07 14,78 13,45 - LU0578945809 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,38 0,00 0,00 11,40 10,45 - LU1111085798 - -
Class A8 Hedged CNH - 104,16 0,06 0,06 104,61 97,93 - LU1919856218 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 9,56 0,01 0,10 9,79 8,72 - LU1111085442 - -
Class A6 USD Kuukausittain 5,07 0,00 0,00 5,16 4,77 - LU0738912566 - -
Class D2 USD Ei ole 36,13 0,03 0,08 36,14 32,61 - LU0552552704 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 11,02 0,01 0,09 11,28 10,06 - LU0681219902 - -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 11,16 0,00 0,00 11,25 10,44 - LU0803752046 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 11,12 0,01 0,09 11,14 10,24 - LU1090156289 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 18,00 0,01 0,06 18,02 16,33 - LU0827886895 - -
Class A3 Hedged SGD Kuukausittain 9,79 0,01 0,10 9,89 9,16 - LU0578937376 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 221,46 0,13 0,06 221,79 203,46 - LU0532707519 - -
Class D3 USD Kuukausittain 10,02 0,01 0,10 10,03 9,33 - LU0592702061 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 9,31 0,00 0,00 9,61 8,83 - LU0578943853 - -
Class A2 USD Ei ole 34,22 0,02 0,06 34,24 31,01 - LU0046676465 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 209,74 0,13 0,06 210,11 193,44 - LU0330917963 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 11,00 0,00 0,00 11,26 10,09 - LU0706698544 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 9,32 0,01 0,11 9,57 8,81 - LU0871640396 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 90,59 0,07 0,08 92,14 84,84 - LU1023056127 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 17,23 0,01 0,06 17,25 15,68 - LU0578947334 - -
Class I2 USD Ei ole 14,64 0,01 0,07 14,65 13,21 - LU0822668108 - -
Class I3 USD Kuukausittain 9,43 0,00 0,00 9,45 8,79 - LU0764821012 - -
Class A3 USD Kuukausittain 5,84 0,00 0,00 5,85 5,44 - LU0172419151 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 37,98 0,02 0,05 39,15 35,96 - LU0764619531 - -
Class X2 USD Ei ole 39,90 0,02 0,05 39,90 35,88 - LU0147390172 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,41 0,00 0,00 9,67 8,90 - LU1314333441 - -
Class D3 Hedged SGD Kuukausittain 9,83 0,01 0,10 9,93 9,20 - LU0827886978 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 15,39 0,01 0,07 15,40 13,96 - LU0827887273 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Dokumentit

Dokumentit