BSF Global Event Driven Fund
Net Assets of Fund
USD 2 377 594 970
Share Class launch date
02.03.2016
Fund Launch Date
04.08.2015
Share Class Currency
GBP
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Equity
Comparator Benchmark 1
ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1) (USD)
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,36%
ISIN
LU1373034930
Annual Management Fee
1,00%
Performance Fee
20,00%
Minimum Initial Investment
GBP 100000
Minimum Subsequent Investment
GBP 0
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Event Driven
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BSGD2RG
SEDOL
BDCNS92
29-Feb-2024
BSF Global Event Driven Fund
Inception Date
02.03.2016
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
-
Number of Securities
284,00
Shares Outstanding
-
Name
Weight (%)
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
5.5511
SPLUNK INC
4.5115
HESS CORP
3.521
HOWMET AEROSPACE INC
3.4562
KARUNA THERAPEUTICS INC
3.3478
COTY INC
2.9039
CAESARS ENTERTAINMENT INC
2.8456
UNITED STATES STEEL CORP
2.5688
CATALENT INC
2.0446
CLOUD SOFTWARE GROUP INC
1.826
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.03.2024
126.15
-0.11
-0.08712181213369238
26.03.2024
126.26
0.18
0.14276649746192893
25.03.2024
126.08
0.05
0.039673093707847336
22.03.2024
126.03
-0.14
-0.11096140128398192
21.03.2024
126.17
0.32
0.2542709574890743
20.03.2024
125.85
0.38
0.3028612417310911
19.03.2024
125.47
-0.2
-0.15914697222885335
18.03.2024
125.67
0.27
0.215311004784689
15.03.2024
125.4
-0.3
-0.2386634844868735
14.03.2024
125.7
-0.64
-0.5065695741649517
13.03.2024
126.34
0.24
0.19032513877874702
12.03.2024
126.1
-0.06
-0.04755865567533291
11.03.2024
126.16
-0.21
-0.16617868164912558
08.03.2024
126.37
0.52
0.4131903059197457
07.03.2024
125.85
-0.36
-0.2852388875683385
06.03.2024
126.21
0.26
0.20643112346169115
05.03.2024
125.95
-0.1
-0.07933359777865927
04.03.2024
126.05
0.42
0.3343150521372284
01.03.2024
125.63
-0.49
-0.3885188709165874
29.02.2024
126.12
-0.23
-0.1820340324495449
28.02.2024
126.35
-0.42
-0.3313086692435119
27.02.2024
126.77
0.06
0.047352221608397124
26.02.2024
126.71
0.6
0.4757751169613829
23.02.2024
126.11
-0.08
-0.06339646564704018
22.02.2024
126.19
0.14
0.11106703689012297
21.02.2024
126.05
-0.13
-0.10302742114439689
20.02.2024
126.18
-0.1
-0.07918910357934748
19.02.2024
126.28
0.01
0.007919537499010058
16.02.2024
126.27
-0.13
-0.10284810126582279
15.02.2024
126.4
0.76
0.6049028971665075
14.02.2024
125.64
0.05
0.0398120869495979
13.02.2024
125.59
-0.14
-0.11134971764893024
12.02.2024
125.73
0.13
0.1035031847133758
09.02.2024
125.6
0.04
0.03185727938834024
08.02.2024
125.56
0.51
0.40783686525389845
07.02.2024
125.05
-0.05
-0.03996802557953637
06.02.2024
125.1
0.05
0.03998400639744103
05.02.2024
125.05
-0.01
-0.00799616184231569
02.02.2024
125.06
0.02
0.01599488163787588
01.02.2024
125.04
-0.15
-0.11981787682722263
31.01.2024
125.19
-0.25
-0.1992984693877551
30.01.2024
125.44
0.25
0.19969646137870437
29.01.2024
125.19
-0.04
-0.03194122814022199
26.01.2024
125.23
0.05
0.03994248282473239
25.01.2024
125.18
-0.35
-0.27881781247510556
24.01.2024
125.53
-0.23
-0.1828880407124682
23.01.2024
125.76
0.01
0.007952286282306162
22.01.2024
125.75
0.56
0.4473200734882978
19.01.2024
125.19
0.09
0.07194244604316546
18.01.2024
125.1
0.23
0.18419155922159045
17.01.2024
124.87
-0.04
-0.03202305660075254
16.01.2024
124.91
-0.64
-0.5097570688968538
15.01.2024
125.55
-0.11
-0.08753780041381505
12.01.2024
125.66
0.12
0.09558706388402102
11.01.2024
125.54
0.09
0.07174172977281786
10.01.2024
125.45
0
0
09.01.2024
125.45
0.36
0.2877927891917819
08.01.2024
125.09
0.25
0.20025632809996796
05.01.2024
124.84
0.02
0.01602307322544464
04.01.2024
124.82
-0.3
-0.239769820971867
03.01.2024
125.12
-0.61
-0.4851666268989104
02.01.2024
125.73
-0.34
-0.2696914412627905
29.12.2023
126.07
-0.07
-0.05549389567147614
28.12.2023
126.14
0.13
0.10316641536386001
27.12.2023
126.01
0.39
0.31046011781563443
22.12.2023
125.62
0.31
0.24738648152581597
21.12.2023
125.31
0.11
0.0878594249201278
20.12.2023
125.2
-0.22
-0.17541062031573912
19.12.2023
125.42
0.4
0.3199488081906895
18.12.2023
125.02
-0.01
-0.007998080460689434
15.12.2023
125.03
-0.2
-0.15970614070110994
14.12.2023
125.23
1.39
1.1224160206718345
13.12.2023
123.84
0.27
0.21849963583394028
12.12.2023
123.57
0.46
0.37364958167492485
11.12.2023
123.11
0.48
0.391421348772731
08.12.2023
122.63
0.23
0.18790849673202614
07.12.2023
122.4
-0.35
-0.285132382892057
06.12.2023
122.75
0.37
0.30233698316718416
05.12.2023
122.38
-0.3
-0.24453863710466253
04.12.2023
122.68
0.36
0.2943100065402224
01.12.2023
122.32
0.24
0.1965923984272608
30.11.2023
122.08
-0.3
-0.24513809445987905
29.11.2023
122.38
0.38
0.3114754098360656
28.11.2023
122
0.17
0.13953870146926045
27.11.2023
121.83
-0.05
-0.04102395799146702
24.11.2023
121.88
-0.02
-0.016406890894175553
23.11.2023
121.9
1.06
0.8771929824561403
22.11.2023
120.84
0.27
0.22393630256282657
21.11.2023
120.57
0
0
20.11.2023
120.57
0.12
0.099626400996264
17.11.2023
120.45
0.46
0.38336528044003665
16.11.2023
119.99
-0.15
-0.12485433660729149
15.11.2023
120.14
0.52
0.4347099147299783
14.11.2023
119.62
1.08
0.9110848658680614
13.11.2023
118.54
-0.1
-0.08428860418071477
10.11.2023
118.64
-0.42
-0.352763312615488
09.11.2023
119.06
-0.34
-0.2847571189279732
08.11.2023
119.4
-0.18
-0.15052684395383845
07.11.2023
119.58
0.34
0.2851392150285139
06.11.2023
119.24
0.02
0.016775708773695688
03.11.2023
119.22
0.62
0.5227655986509275
02.11.2023
118.6
0.39
0.32992132645292277
31.10.2023
118.21
0.37
0.31398506449422947
30.10.2023
117.84
-0.32
-0.2708192281651997
27.10.2023
118.16
-0.32
-0.2700877785280216
26.10.2023
118.48
-0.07
-0.059046815689582456
25.10.2023
118.55
-0.46
-0.3865221409965549
24.10.2023
119.01
0.17
0.143049478290138
23.10.2023
118.84
-0.17
-0.1428451390639442
20.10.2023
119.01
-0.3
-0.25144581342720645
19.10.2023
119.31
-0.21
-0.1757028112449799
18.10.2023
119.52
-0.13
-0.10865022983702466
17.10.2023
119.65
0.06
0.05017141901496781
16.10.2023
119.59
0.06
0.05019660336317242
13.10.2023
119.53
-0.4
-0.33352789126990745
12.10.2023
119.93
-0.46
-0.38209153584184735
11.10.2023
120.39
0.1
0.08313242996092776
10.10.2023
120.29
0.47
0.39225504924052745
09.10.2023
119.82
0.43
0.36016416785325406
06.10.2023
119.39
-0.28
-0.23397676944931897
05.10.2023
119.67
-0.13
-0.10851419031719532
04.10.2023
119.8
-0.38
-0.3161923780995174
03.10.2023
120.18
-0.32
-0.26556016597510373
02.10.2023
120.5
-0.35
-0.2896152254861398
29.09.2023
120.85
0.33
0.2738134749419184
28.09.2023
120.52
-0.2
-0.1656726308813784
27.09.2023
120.72
-0.17
-0.1406237075026884
26.09.2023
120.89
0.01
0.00827266710787558
25.09.2023
120.88
-0.07
-0.05787515502273667
22.09.2023
120.95
0.29
0.2403447704293055
21.09.2023
120.66
-0.34
-0.2809917355371901
20.09.2023
121
0.27
0.22363952621552224
19.09.2023
120.73
-0.08
-0.06621968380100986
18.09.2023
120.81
-0.17
-0.14051909406513474
15.09.2023
120.98
0.12
0.09928843289756743
14.09.2023
120.86
-0.12
-0.09918994875185981
13.09.2023
120.98
-0.25
-0.20621958261156478
12.09.2023
121.23
0.28
0.23150062009094668
11.09.2023
120.95
0.14
0.11588444665176724
08.09.2023
120.81
-0.01
-0.008276775368316504
07.09.2023
120.82
-0.31
-0.25592338809543463
06.09.2023
121.13
-0.06
-0.04950903539896031
05.09.2023
121.19
-0.31
-0.2551440329218107
04.09.2023
121.5
-0.16
-0.13151405556468848
01.09.2023
121.66
0.15
0.12344662990700354
31.08.2023
121.51
0.18
0.14835572405835326
30.08.2023
121.33
0.39
0.32247395402679013
29.08.2023
120.94
0.03
0.024811843519973533
28.08.2023
120.91
0.77
0.6409189279174297
25.08.2023
120.14
-0.23
-0.1910775110077262
24.08.2023
120.37
0.32
0.26655560183256977
23.08.2023
120.05
0.19
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0
0
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20.01.2021
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