BSF Global Event Driven Fund Net Assets of Fund USD 2 377 594 970 Share Class launch date 02.03.2016 Fund Launch Date 04.08.2015 Share Class Currency GBP Fund Base Currency USD Asset Class Equity Comparator Benchmark 1 ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1) (USD) SFDR Classification Other Initial Charge 5,00% Ongoing Charges Figures 1,36% ISIN LU1373034930 Annual Management Fee 1,00% Performance Fee 20,00% Minimum Initial Investment GBP 100000 Minimum Subsequent Investment GBP 0 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Event Driven Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BSGD2RG SEDOL BDCNS92 29-Feb-2024 BSF Global Event Driven Fund Inception Date 02.03.2016 Fund Holdings as of - Total Net Assets - Number of Securities 284,00 Shares Outstanding - Name Weight (%) PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 5.5511 SPLUNK INC 4.5115 HESS CORP 3.521 HOWMET AEROSPACE INC 3.4562 KARUNA THERAPEUTICS INC 3.3478 COTY INC 2.9039 CAESARS ENTERTAINMENT INC 2.8456 UNITED STATES STEEL CORP 2.5688 CATALENT INC 2.0446 CLOUD SOFTWARE GROUP INC 1.826 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.03.2024 126.15 -0.11 -0.08712181213369238 26.03.2024 126.26 0.18 0.14276649746192893 25.03.2024 126.08 0.05 0.039673093707847336 22.03.2024 126.03 -0.14 -0.11096140128398192 21.03.2024 126.17 0.32 0.2542709574890743 20.03.2024 125.85 0.38 0.3028612417310911 19.03.2024 125.47 -0.2 -0.15914697222885335 18.03.2024 125.67 0.27 0.215311004784689 15.03.2024 125.4 -0.3 -0.2386634844868735 14.03.2024 125.7 -0.64 -0.5065695741649517 13.03.2024 126.34 0.24 0.19032513877874702 12.03.2024 126.1 -0.06 -0.04755865567533291 11.03.2024 126.16 -0.21 -0.16617868164912558 08.03.2024 126.37 0.52 0.4131903059197457 07.03.2024 125.85 -0.36 -0.2852388875683385 06.03.2024 126.21 0.26 0.20643112346169115 05.03.2024 125.95 -0.1 -0.07933359777865927 04.03.2024 126.05 0.42 0.3343150521372284 01.03.2024 125.63 -0.49 -0.3885188709165874 29.02.2024 126.12 -0.23 -0.1820340324495449 28.02.2024 126.35 -0.42 -0.3313086692435119 27.02.2024 126.77 0.06 0.047352221608397124 26.02.2024 126.71 0.6 0.4757751169613829 23.02.2024 126.11 -0.08 -0.06339646564704018 22.02.2024 126.19 0.14 0.11106703689012297 21.02.2024 126.05 -0.13 -0.10302742114439689 20.02.2024 126.18 -0.1 -0.07918910357934748 19.02.2024 126.28 0.01 0.007919537499010058 16.02.2024 126.27 -0.13 -0.10284810126582279 15.02.2024 126.4 0.76 0.6049028971665075 14.02.2024 125.64 0.05 0.0398120869495979 13.02.2024 125.59 -0.14 -0.11134971764893024 12.02.2024 125.73 0.13 0.1035031847133758 09.02.2024 125.6 0.04 0.03185727938834024 08.02.2024 125.56 0.51 0.40783686525389845 07.02.2024 125.05 -0.05 -0.03996802557953637 06.02.2024 125.1 0.05 0.03998400639744103 05.02.2024 125.05 -0.01 -0.00799616184231569 02.02.2024 125.06 0.02 0.01599488163787588 01.02.2024 125.04 -0.15 -0.11981787682722263 31.01.2024 125.19 -0.25 -0.1992984693877551 30.01.2024 125.44 0.25 0.19969646137870437 29.01.2024 125.19 -0.04 -0.03194122814022199 26.01.2024 125.23 0.05 0.03994248282473239 25.01.2024 125.18 -0.35 -0.27881781247510556 24.01.2024 125.53 -0.23 -0.1828880407124682 23.01.2024 125.76 0.01 0.007952286282306162 22.01.2024 125.75 0.56 0.4473200734882978 19.01.2024 125.19 0.09 0.07194244604316546 18.01.2024 125.1 0.23 0.18419155922159045 17.01.2024 124.87 -0.04 -0.03202305660075254 16.01.2024 124.91 -0.64 -0.5097570688968538 15.01.2024 125.55 -0.11 -0.08753780041381505 12.01.2024 125.66 0.12 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