Osakkeet

BGF US Basic Value Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.03.2019 USD 649,953
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 08.01.1997
Perustamispäivä 06.01.2016
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi Russell 1000 Value Index (Total Return)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU1333800354
Bloomberg-tunnus BGUBA2C
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYVB838
Bloomberg-vertailuarvon tunnus RU10VATR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus RMB 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
PFIZER INC 4,68
CISCO SYSTEMS INC 4,58
JPMORGAN CHASE & CO 4,32
WELLS FARGO 3,95
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,47
Nimi Painotus (%)
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 3,04
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,99
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2,84
COMCAST CORP CLASS A 2,69
AES CORP 2,64
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged CNH Ei ole 138,02 -1,45 -1,04 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 76,67 -0,85 -1,10 80,04 66,48 - LU0827886382 - -
Class A4 USD Vuotuinen 85,99 -0,91 -1,05 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 75,71 -0,85 -1,11 79,08 65,77 - LU0213336463 - -
Class D2 USD Ei ole 95,18 -1,00 -1,04 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 16,71 -0,17 -1,01 17,97 14,64 - LU0602533316 - -
Class D4 USD Vuotuinen 87,07 -0,92 -1,05 92,79 75,98 - LU0827886465 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 59,70 -0,63 -1,04 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
Class D2 EUR Ei ole 83,80 -0,94 -1,11 87,23 72,67 - LU0827886119 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 56,91 -0,61 -1,06 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
Class A2 EUR Ei ole 76,19 -0,85 -1,10 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
Class A2 GBP Ei ole 65,59 -0,34 -0,52 70,96 58,49 - LU0171296279 - -
Class I2 EUR Ei ole 82,44 -0,92 -1,10 85,72 71,45 - LU1559748261 - -
Class I2 USD Ei ole 93,63 -0,99 -1,05 99,66 81,66 - LU0368249990 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 65,09 -0,34 -0,52 70,47 58,08 - LU0204064967 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 65,87 -0,35 -0,53 71,51 58,78 - LU0827886549 - -
Class X2 USD Ei ole 107,43 -1,13 -1,04 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
Class D2 GBP Ei ole 72,15 -0,38 -0,52 77,71 63,88 - LU0827886200 - -
Class A2 USD Ei ole 86,53 -0,91 -1,04 92,55 75,63 - LU0072461881 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumentit

Dokumentit