Osakkeet

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 23.07.2019 USD 1 346,043
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 17.02.2012
Perustamispäivä 25.11.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Market Neutral - Equity
Vertailuindeksi LIBOR 3 Month Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,14%
ISIN LU1323999489
Bloomberg-tunnus BSAI2EH
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BDB6NV9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus 1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 194 Alt - Market Neutral - Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.06.2019
Nimi Painotus (%)
IDACORP INC 2,19
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,86
EASTGROUP PROPERTIES, INC. 1,60
PACCAR INC 1,43
RLJ LODGING TRUST 1,33
Nimi Painotus (%)
MORGAN STANLEY 1,22
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 1,18
CRANE CO 1,14
GENERAL MILLS INC 1,11
CURTISS-WRIGHT CORPORATION 1,10
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

Valitettavasti omaisuuslajit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti luokitukset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged EUR Ei ole 104,55 -0,01 -0,01 108,17 99,01 - LU1323999489 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 104,36 -0,02 -0,02 108,60 99,29 - LU1238068594 - -
Class I2 Hedged SEK - 96,54 -0,01 -0,01 100,00 91,27 - LU1873114208 - -
Class I2 USD Ei ole 109,13 -0,01 -0,01 109,89 101,30 - LU1653088168 - -
Class A2 AUD Ei ole 194,34 1,14 0,59 195,80 172,70 - LU0840974975 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 126,75 -0,02 -0,02 131,80 120,44 - LU0765562458 - -
Class A2 EUR - 102,32 0,55 0,54 102,32 99,09 - LU1991022069 - -
Class A2 GBP Ei ole 172,39 0,51 0,30 172,39 155,49 - LU0784324112 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 128,55 -0,02 -0,02 133,32 121,97 - LU0725892383 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 112,60 -0,02 -0,02 115,57 105,98 - LU1246651910 - -
Class A2 USD Ei ole 135,11 -0,01 -0,01 137,19 126,05 - LU0725887540 - -
Class X2 USD Ei ole 160,23 -0,01 -0,01 160,76 147,78 - LU0849781678 - -
Class D2 USD Ei ole 115,32 -0,02 -0,02 116,65 107,25 - LU1238068321 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 125,00 -0,02 -0,02 130,26 118,99 - LU0725892466 - -
Class I2 Hedged JPY - 10 046,73 -1,69 -0,02 10 378,24 9 514,91 - LU1791183780 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Dokumentit

Dokumentit