Osakkeet

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

-1,77 3,36 -1,33 0,02 -3,49
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

0,66 1,11 2,08 2,60 1,08
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,70 -1,77 -0,33 - -0,45
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.01.2021

0,91 1,88 1,50 - 1,46
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,51 0,51 0,04 -2,70 -5,20 -1,63 - -2,33
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.01.2021

0,03 0,03 0,06 0,91 5,76 7,72 - 7,78

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 26.02.2021 USD 689,174
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä 3828
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 17.02.2012
Perustamispäivä 25.11.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Market Neutral - Equity
Vertailuindeksi LIBOR 3 Month Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,28%
ISIN LU1323999489
Bloomberg-tunnus BSAI2EH
Kulusuhde 1,00%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BDB6NV9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus 1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.01.2021 0,29
3 v beeta alkaen 31.01.2021 4,541
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.01.2021 0,27
5 v beeta alkaen 31.01.2021 2,638

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheissa. Tähän voi sisältyä olennaista sisäistä ESG-tutkimusta, joka yhdessä useiden muiden tutkimusnäkemysten kanssa vaikuttaa aktiivisen salkun painotukseen suhteessa vertailuindeksiin (tai soveltuvilta osin painotukseen, jolla pyritään saavuttamaan absoluuttista tuottoa). Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 194 Alt - Market Neutral - Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.01.2021
Nimi Painotus (%)
ALLIANT ENERGY CORP 1,24
ONE GAS INC 1,23
IDACORP INC 1,20
EATON CORPORATION PLC 1,18
AGILENT TECHNOLOGIES INC 1,18
Nimi Painotus (%)
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1,17
VISA INC 1,16
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,07
INVESTORS BANCORP INC 1,07
CMS ENERGY CORPORATION 1,02
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

Valitettavasti omaisuuslajit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti luokitukset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged EUR Ei ole 96,03 -0,06 -0,06 105,14 96,01 - LU1323999489 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 94,97 -0,05 -0,05 104,37 94,96 - LU1238068594 - -
Class I2 Hedged JPY - 9 263,91 -5,45 -0,06 10 112,01 9 258,20 - LU1791183780 - -
Class A2 GBP Ei ole 143,51 2,23 1,58 178,76 141,28 - LU0784324112 - -
Class A2 AUD Ei ole 163,47 4,28 2,69 226,74 159,19 - LU0840974975 - -
Class A2 EUR - 87,99 0,80 0,92 107,22 86,91 - LU1991022069 - -
Class I2 Hedged SEK - 89,10 -0,06 -0,07 97,28 89,05 - LU1873114208 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 117,42 -0,07 -0,06 128,79 117,40 - LU0725892383 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 113,42 -0,07 -0,06 124,76 113,41 - LU0725892466 - -
Class I2 USD Ei ole 103,12 -0,06 -0,06 112,16 103,00 - LU1653088168 - -
Class D2 USD Ei ole 108,48 -0,06 -0,06 118,27 108,38 - LU1238068321 - -
Class X2 USD Ei ole 153,84 -0,09 -0,06 166,36 153,47 - LU0849781678 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 115,54 -0,08 -0,07 126,79 115,52 - LU0765562458 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 104,50 -0,06 -0,06 114,09 104,40 - LU1246651910 - -
Class A2 USD Ei ole 126,07 -0,08 -0,06 137,89 126,04 - LU0725887540 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Dokumentit

Dokumentit