Korko-sijoitukset

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.02.2019 EUR 420,701
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 25.05.2012
Perustamispäivä 11.11.2015
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Debt
Vertailuindeksi 3 Month Euribor Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,87%
ISIN LU1311313644
Bloomberg-tunnus BSGAD2C
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYRPPH7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CHF 100000
Minimi lisäsijoitus CHF 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 5,23
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 4,97
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 03/18/2019 4,65
FNMA 30YR TBA(REG A) 3.5 02/13/2019 4,49
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 03/13/2019 4,01
Nimi Painotus (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 03/21/2019 2,78
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 02/21/2019 2,30
DELAM_17-1 A1 RegS 1,34
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 1,29
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,12
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged CHF Ei ole 97,84 -0,05 -0,05 101,16 97,18 - LU1311313644 - -
Class A2 EUR Ei ole 101,41 -0,05 -0,05 104,92 100,72 - LU0783530669 - -
Class I2 EUR Ei ole 100,87 -0,05 -0,05 103,65 100,12 - LU1129992563 - -
Class X2 EUR Ei ole 110,32 -0,05 -0,05 112,80 109,43 - LU0783530743 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 105,64 -0,04 -0,04 106,31 104,56 - LU0972010309 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 988,37 -0,45 -0,05 1 023,88 981,56 - LU0884611699 - -
Class I2 Hedged SEK Ei ole 1 000,62 -0,44 -0,04 1 029,19 993,00 - LU1129992647 - -
Class D2 EUR Ei ole 104,68 -0,05 -0,05 107,76 103,91 - LU0802639707 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Ian Winship
Ian Winship
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus

Dokumentit

Dokumentit