Skip to content

Korko-sijoitukset

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.09.2014
Saakka
30.09.2015
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.09.2019

- - 1,21 -2,03 -1,45

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 12.11.2019 EUR 220,852
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 25.05.2012
Perustamispäivä 11.11.2015
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Credit
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,85%
ISIN LU1311313644
Bloomberg-tunnus BSGAD2C
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYRPPH7
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CHF 100000
Minimi lisäsijoitus CHF 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 14,09
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4,13
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 2,22
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 2,04
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 1,76
Nimi Painotus (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 1,43
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,24
AT&T INC 144A 0 11/27/2022 1,14
CLMT_16-CLNE A 144A 1,13
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 0.125 08/10/2028 1,13
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged CHF Ei ole 98,29 0,00 0,00 98,44 97,18 - LU1311313644 - -
Class I2 Hedged GBP - 101,49 0,01 0,01 101,58 98,88 - LU1834329234 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 108,42 0,01 0,01 108,53 104,56 - LU0972010309 - -
Class X2 EUR Ei ole 111,78 0,01 0,01 111,89 109,43 - LU0783530743 - -
Class I2 EUR Ei ole 101,83 0,00 0,00 101,94 100,12 - LU1129992563 - -
Class A2 EUR Ei ole 101,86 0,01 0,01 102,03 100,72 - LU0783530669 - -
Class D2 EUR Ei ole 105,53 0,01 0,01 105,64 103,91 - LU0802639707 - -
Class I2 Hedged SEK Ei ole 1 011,38 0,04 0,00 1 012,45 993,00 - LU1129992647 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 994,08 0,01 0,00 995,22 981,56 - LU0884611699 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Ian Winship
Ian Winship
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus

Dokumentit

Dokumentit