BSF European Select Strategies Fund
The Fund follows a flexible asset allocation policy by investing across the full capital structure of companies and the full spectrum of securities issued by governments and their agencies. In order to achieve its investment objective and policy, the Fund will invest in the full spectrum of permitted investments including fixed income transferable securities, equities, equity-related securities, units of undertakings for collective investment, cash, deposits and money market instruments.
Net Assets of Fund
EUR 242 241 643
Share Class launch date
21.10.2015
Fund Launch Date
19.08.2015
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
EUR
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
75% Barclays Pan Euro Agg Bond (Euro Hedged)/25% MSCI Europe (Euro Hedged) (EUR)
SFDR Classification
Article 8
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,58%
ISIN
LU1308276598
Annual Management Fee
1,25%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
EUR 5000
Minimum Subsequent Investment
EUR 0
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
EUR Cautious Allocation
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
XMHH GR
SEDOL
BYZTSS3
29-Feb-2024
BSF European Select Strategies Fund
Inception Date
21.10.2015
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
-
Number of Securities
523,00
Shares Outstanding
-
Name
Weight (%)
NOVO NORDISK CLASS B
1.2553
VINCI SA
0.9676
ASML HOLDING NV
0.9558
NOVARTIS AG
0.8391
LVMH
0.8189
CRH PUBLIC LIMITED PLC
0.8149
VOLVO CLASS B
0.7911
TRYG
0.7713
ENGIE SA
0.7531
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
0.721
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.03.2024
106.28
0.36
0.33987915407854985
26.03.2024
105.92
0.14
0.13235016071090944
25.03.2024
105.78
-0.2
-0.1887148518588413
22.03.2024
105.98
0.38
0.35984848484848486
21.03.2024
105.6
0.43
0.40886184273081677
20.03.2024
105.17
0.13
0.12376237623762376
19.03.2024
105.04
0.03
0.0285687077421198
18.03.2024
105.01
-0.19
-0.1806083650190114
15.03.2024
105.2
-0.1
-0.0949667616334283
14.03.2024
105.3
-0.51
-0.4819960306209243
13.03.2024
105.81
0.11
0.10406811731315042
12.03.2024
105.7
0.28
0.2656042496679947
11.03.2024
105.42
-0.4
-0.378000378000378
08.03.2024
105.82
0.19
0.17987314209978225
07.03.2024
105.63
0.46
0.43738708757250166
06.03.2024
105.17
0.09
0.08564902931100114
05.03.2024
105.08
0.45
0.4300869731434579
04.03.2024
104.63
0.45
0.4319447110769821
01.03.2024
104.18
-0.12
-0.11505273250239693
29.02.2024
104.3
0.36
0.346353665576294
28.02.2024
103.94
-0.17
-0.16328882912304293
27.02.2024
104.11
-0.23
-0.22043319915660342
26.02.2024
104.34
-0.19
-0.18176600019133263
23.02.2024
104.53
0.32
0.30707225794069665
22.02.2024
104.21
0.23
0.2211963839199846
21.02.2024
103.98
-0.16
-0.15363933166890725
20.02.2024
104.14
0.26
0.25028879476318827
19.02.2024
103.88
0.11
0.10600366194468536
16.02.2024
103.77
-0.38
-0.36485837734037446
15.02.2024
104.15
0.58
0.5600077242444723
14.02.2024
103.57
0.28
0.27108142124116563
13.02.2024
103.29
-0.39
-0.3761574074074074
12.02.2024
103.68
0.26
0.25140204989363757
09.02.2024
103.42
-0.32
-0.3084634663582032
08.02.2024
103.74
-0.28
-0.2691790040376851
07.02.2024
104.02
0.12
0.11549566891241578
06.02.2024
103.9
0.04
0.03851338340073175
05.02.2024
103.86
-0.47
-0.4504936259944407
02.02.2024
104.33
-0.23
-0.21996939556235653
01.02.2024
104.56
-0.23
-0.21948659223208322
31.01.2024
104.79
0.4
0.3831784653702462
30.01.2024
104.39
0.12
0.11508583485182698
29.01.2024
104.27
0.4
0.3850967555598344
26.01.2024
103.87
0.14
0.1349657765352357
25.01.2024
103.73
0.33
0.3191489361702128
24.01.2024
103.4
0.22
0.21321961620469082
23.01.2024
103.18
-0.35
-0.3380662609871535
22.01.2024
103.53
0.53
0.5145631067961165
19.01.2024
103
0.04
0.03885003885003885
18.01.2024
102.96
0.2
0.1946282600233554
17.01.2024
102.76
-0.85
-0.8203841328057138
16.01.2024
103.61
0.02
0.01930688290375519
15.01.2024
103.59
-0.25
-0.24075500770416025
12.01.2024
103.84
0.14
0.13500482160077146
11.01.2024
103.7
0.09
0.08686420229707557
10.01.2024
103.61
-0.01
-0.009650646593321753
09.01.2024
103.62
-0.05
-0.04822996045143243
08.01.2024
103.67
0.22
0.2126631222812953
05.01.2024
103.45
-0.29
-0.27954501638712165
04.01.2024
103.74
-0.47
-0.45101237885039824
03.01.2024
104.21
-0.51
-0.487012987012987
02.01.2024
104.72
-0.23
-0.2191519771319676
29.12.2023
104.95
-0.27
-0.2566052081353355
28.12.2023
105.22
-0.17
-0.16130562671980264
27.12.2023
105.39
0.21
0.19965772960638906
22.12.2023
105.18
0.18
0.17142857142857143
21.12.2023
105
0.01
0.00952471663967997
20.12.2023
104.99
0.3
0.28656032094755945
19.12.2023
104.69
0.43
0.412430462305774
18.12.2023
104.26
-0.12
-0.11496455259628281
15.12.2023
104.38
0.45
0.43298373905513327
14.12.2023
103.93
0.71
0.6878511916295291
13.12.2023
103.22
0.39
0.37926675094816686
12.12.2023
102.83
0.15
0.1460849240358395
11.12.2023
102.68
0.1
0.09748488984207448
08.12.2023
102.58
-0.19
-0.1848788556971879
07.12.2023
102.77
0.03
0.029199922133540977
06.12.2023
102.74
0.43
0.42029127162545205
05.12.2023
102.31
0.35
0.3432718713220871
04.12.2023
101.96
0.41
0.4037419990152634
01.12.2023
101.55
0.52
0.5146986043749381
30.11.2023
101.03
-0.18
-0.17784803873135066
29.11.2023
101.21
0.69
0.6864305610823717
28.11.2023
100.52
-0.02
-0.019892580067634773
27.11.2023
100.54
0.33
0.32930845225027444
24.11.2023
100.21
-0.05
-0.04987033712347896
23.11.2023
100.26
-0.42
-0.4171632896305125
22.11.2023
100.68
0.15
0.14920919128618323
21.11.2023
100.53
0.21
0.20933014354066987
20.11.2023
100.32
-0.04
-0.03985651654045436
17.11.2023
100.36
0.15
0.1496856601137611
16.11.2023
100.21
0.37
0.37059294871794873
15.11.2023
99.84
0.19
0.19066733567486202
14.11.2023
99.65
0.96
0.9727429324146317
13.11.2023
98.69
-0.02
-0.020261371694863743
10.11.2023
98.71
-0.54
-0.5440806045340051
09.11.2023
99.25
0.13
0.1311541565778854
08.11.2023
99.12
0.4
0.4051863857374392
07.11.2023
98.72
0.36
0.36600244001626675
06.11.2023
98.36
-0.41
-0.41510580135668723
03.11.2023
98.77
0.18
0.18257429759610508
02.11.2023
98.59
1.11
1.138695116947066
31.10.2023
97.48
0.49
0.5052067223425095
30.10.2023
96.99
0.1
0.10320982557539478
27.10.2023
96.89
-0.08
-0.08249974218830566
26.10.2023
96.97
0.16
0.1652721826257618
25.10.2023
96.81
-0.19
-0.1958762886597938
24.10.2023
97
0.48
0.49730625777041026
23.10.2023
96.52
-0.22
-0.2274136861691131
20.10.2023
96.74
-0.12
-0.12389015073301672
19.10.2023
96.86
-0.29
-0.29850746268656714
18.10.2023
97.15
-0.27
-0.27715048244713614
17.10.2023
97.42
-0.65
-0.6627918833486285
16.10.2023
98.07
-0.45
-0.45676004872107184
13.10.2023
98.52
0.05
0.05077688636132832
12.10.2023
98.47
-0.1
-0.10145074566298062
11.10.2023
98.57
0.69
0.704944830404577
10.10.2023
97.88
0.38
0.38974358974358975
09.10.2023
97.5
0.44
0.453327838450443
06.10.2023
97.06
-0.2
-0.20563438206868187
05.10.2023
97.26
0.44
0.45445155959512495
04.10.2023
96.82
-0.34
-0.3499382461918485
03.10.2023
97.16
-0.3
-0.3078185922429715
02.10.2023
97.46
-0.63
-0.6422673055357325
29.09.2023
98.09
1.04
1.0716125708397732
28.09.2023
97.05
-1.02
-1.0400734169470787
27.09.2023
98.07
-0.15
-0.15271838729383017
26.09.2023
98.22
0
0
25.09.2023
98.22
-0.38
-0.385395537525355
22.09.2023
98.6
-0.12
-0.12155591572123177
21.09.2023
98.72
-0.46
-0.4638031861262351
20.09.2023
99.18
0.54
0.5474452554744526
19.09.2023
98.64
-0.12
-0.12150668286755771
18.09.2023
98.76
-0.69
-0.693815987933635
15.09.2023
99.45
-0.07
-0.07033762057877814
14.09.2023
99.52
0.47
0.4745078243311459
13.09.2023
99.05
-0.01
-0.010094891984655765
12.09.2023
99.06
-0.02
-0.020185708518368994
11.09.2023
99.08
-0.23
-0.23159802638203605
08.09.2023
99.31
0.23
0.23213564796124345
07.09.2023
99.08
0
0
06.09.2023
99.08
-0.15
-0.1511639625113373
05.09.2023
99.23
-0.25
-0.2513067953357459
04.09.2023
99.48
-0.29
-0.2906685376365641
01.09.2023
99.77
-0.28
-0.2798600699650175
31.08.2023
100.05
0.33
0.3309265944645006
30.08.2023
99.72
0.26
0.2614116227629198
29.08.2023
99.46
0.19
0.19139719955676437
28.08.2023
99.27
0.02
0.020151133501259445
25.08.2023
99.25
-0.14
-0.14085924137237146
24.08.2023
99.39
0.09
0.09063444108761329
23.08.2023
99.3
0.95
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22.08.2023
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0
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23.12.2022
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0
0
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0
0
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29.05.2020
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28.05.2020
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0
0
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05.07.2016
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0.32
0.3181230738642012
10.11.2015
100.59
0.1
0.09951238929246692
09.11.2015
100.49
-0.2
-0.1986294567484358
06.11.2015
100.69
-0.38
-0.3759770456119521
05.11.2015
101.07
-0.03
-0.02967359050445104
04.11.2015
101.1
0.14
0.1386687797147385
03.11.2015
100.96
-0.12
-0.1187178472497032
02.11.2015
101.08
0.1
0.09902951079421668
30.10.2015
100.98
-0.41
-0.40437913009172505
29.10.2015
101.39
-0.21
-0.20669291338582677
28.10.2015
101.6
0.39
0.38533741725125975
27.10.2015
101.21
0.02
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26.10.2015
101.19
-0.01
-0.009881422924901186
23.10.2015
101.2
0.63
0.6264293526896689
22.10.2015
100.57
--
--
BSF European Select Strategies Fund
Fund Inception
21-Oct-2015
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
31.10.2015
--
30.11.2015
1.515152
31.12.2015
-1.092576
31.01.2016
-0.729855
29.02.2016
-0.417288
31.03.2016
1.157338
30.04.2016
-0.414242
31.05.2016
1.372593
30.06.2016
0.097991
31.07.2016
1.820852
31.08.2016
0.519181
30.09.2016
-0.411286
31.10.2016
-1.469458
30.11.2016
-1.549859
31.12.2016
1.514851
31.01.2017
-0.760753
28.02.2017
1.140049
31.03.2017
0.962006
30.04.2017
0.721848
31.05.2017
1.156627
30.06.2017
-0.91047
31.07.2017
0.296708
31.08.2017
0.553488
30.09.2017
0.085413
31.10.2017
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30.11.2017
-0.131455
31.12.2017
-0.329071
31.01.2018
-0.113197
28.02.2018
-0.963264
31.03.2018
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30.04.2018
0.859189
31.05.2018
-1.060809
30.06.2018
-0.124808
31.07.2018
0.740171
31.08.2018
-0.772901
30.09.2018
-0.278873
31.10.2018
-1.639344
30.11.2018
-0.313725
31.12.2018
-1.239182
31.01.2019
1.663015
28.02.2019
1.0383
31.03.2019
1.522055
30.04.2019
0.706646
31.05.2019
-0.302539
30.06.2019
2.200115
31.07.2019
1.235492
31.08.2019
1.090976
30.09.2019
0.576184
31.10.2019
-0.263708
30.11.2019
0.03647
31.12.2019
0.036456
31.01.2020
1.457726
29.02.2020
-2.397629
31.03.2020
-7.802006
30.04.2020
3.392875
31.05.2020
1.746936
30.06.2020
1.97306
31.07.2020
0.716279
31.08.2020
-0.046181
30.09.2020
0.720754
31.10.2020
-1.302752
30.11.2020
4.043503
31.12.2020
0.259091
31.01.2021
-0.793085
28.02.2021
-1.1677
31.03.2021
1.73589
30.04.2021
0.187601
31.05.2021
0.429905
30.06.2021
0.596191
31.07.2021
1.530296
31.08.2021
0.270082
30.09.2021
-2.34599
31.10.2021
0.969837
30.11.2021
0.176243
31.12.2021
0.765306
31.01.2022
-2.531646
28.02.2022
-3.09897
31.03.2022
-0.083187
30.04.2022
-2.284921
31.05.2022
-1.469714
30.06.2022
-3.859514
31.07.2022
4.385789
31.08.2022
-3.951543
30.09.2022
-4.844845
31.10.2022
2.177572
30.11.2022
3.222485
31.12.2022
-2.164373
31.01.2023
3.190947
28.02.2023
-1.155898
31.03.2023
1.009495
30.04.2023
0.662972
31.05.2023
-0.711671
30.06.2023
-0.249675
31.07.2023
0.370445
31.08.2023
-0.199501
30.09.2023
-1.95902
31.10.2023
-0.621878
30.11.2023
3.641773
31.12.2023
3.880036
31.01.2024
-0.152454
29.02.2024
-0.467602
Ex-Date
Total Distribution
31.05.2023
0.876017
31.05.2022
0.437541
31.05.2021
0.252138