Skip to content

Osakkeet

BGF Asian Growth Leaders Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.09.2014
Saakka
30.09.2015
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.09.2019

- 20,64 15,99 -10,23 -3,39

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 11.10.2019 USD 2 330,227
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 31.10.2012
Perustamispäivä 09.09.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI All Country Asia ex Japan in USD - NET
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,86%
ISIN LU1279613795
Bloomberg-tunnus BGAA2CH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BZ6DKX0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDUECAXJ
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CHF 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,80
TENCENT HOLDINGS LTD 5,97
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 4,59
CK ASSET HOLDINGS LTD 3,78
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 3,50
Nimi Painotus (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,43
NCSOFT CORP 3,12
MEITUAN DIANPING 3,06
MOMO INC 3,06
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,89
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged CHF Ei ole 11,83 0,18 1,55 12,85 10,66 - LU1279613795 - -
Class S2 Hedged SGD - 10,55 0,16 1,54 10,78 9,77 - LU1992158094 - -
Class S2 USD - 10,45 0,15 1,46 10,65 9,67 - LU1992157872 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,32 0,15 1,47 10,61 9,60 - LU1992155744 - -
Class D2 EUR Ei ole 17,05 0,20 1,19 17,81 14,33 - LU1578216449 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,31 0,15 1,48 10,60 9,60 - LU1992156122 - -
Class I2 EUR - 12,24 0,14 1,16 12,77 10,27 - LU1791182626 - -
Class D3 USD Kuukausittain 8,55 0,13 1,54 9,16 7,48 - LU1741217456 - -
Class A2 USD Ei ole 18,17 0,27 1,51 19,37 15,83 - LU0821914370 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 12,44 0,18 1,47 13,44 11,10 - LU1279614090 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 12,06 0,18 1,52 13,07 10,83 - LU1279613951 - -
Class I2 USD Ei ole 13,53 0,19 1,42 14,35 11,68 - LU1091682382 - -
Class S2 Hedged GBP - 10,47 0,14 1,36 10,77 9,74 - LU1992157955 - -
Class I4 USD - 8,84 0,13 1,49 9,50 7,73 - LU1800013101 - -
Class D2 GBP Ei ole 14,83 -0,35 -2,31 15,43 12,73 - LU1085282496 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 9,49 0,14 1,50 10,13 8,29 - LU1862385751 - -
Class X2 USD Ei ole 20,56 0,30 1,48 21,72 17,62 - LU0842534561 - -
Class D2 USD Ei ole 18,84 0,27 1,45 20,01 16,30 - LU0859042482 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 13,38 0,20 1,52 14,34 11,78 - LU1048596156 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 12,87 0,18 1,42 13,86 11,38 - LU1121335696 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 12,20 0,18 1,50 13,21 10,92 - LU1279613878 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andrew Swan
Andrew Swan
Emily Dong
Emily Dong

Dokumentit

Dokumentit