Skip to content

Korko-sijoitukset

BSF European Select Strategies Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 05.12.2019 EUR 535,738
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 19.08.2015
Perustamispäivä 19.08.2015
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR Cautious Allocation
Vertailuindeksi 75% Barclays Pan Euro Agg Bond (Euro Hedged)/25% MSCI Europe (Euro Hedged)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,13%
ISIN LU1271725951
Bloomberg-tunnus BSESC2E
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYRFVL3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BSF European Select Strategies Fund, Class X2, alkaen 30.11.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 796 EUR Cautious Allocation.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
ALLIANZ 1,14
TOTAL SA 1,13
NESTLE SA 1,13
SCOR 1,11
ROCHE HOLDING PAR AG 1,11
Nimi Painotus (%)
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1,10
BP PLC 1,07
TELE2 B 1,06
VINCI SA 1,02
GLAXOSMITHKLINE PLC 0,89
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.03.2017

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 EUR Ei ole 116,65 -0,22 -0,19 117,53 104,93 - LU1271725951 - -
Class I4 EUR Vuotuinen 107,69 -0,22 -0,20 108,53 98,73 - LU1271725878 - -
Class A2 Hedged CZK Ei ole 1 077,16 -1,94 -0,18 1 085,07 964,04 - LU1433515993 - -
Class I2 EUR Ei ole 109,61 -0,22 -0,20 110,46 99,14 - LU1461867779 - -
Class A2 EUR Ei ole 109,92 -0,22 -0,20 110,91 100,16 - LU1271725100 - -
Class D2 EUR Ei ole 112,80 -0,22 -0,19 113,69 102,21 - LU1271725365 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 108,99 -0,22 -0,20 109,97 99,89 - LU1308276598 - -
Class D5 Hedged USD Neljännesvuosittain 117,11 -0,22 -0,19 117,97 104,48 - LU1308276754 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Jozef Prokes
Jozef Prokes
Norbert Ling
Norbert Ling

Dokumentit

Dokumentit