Osakkeet

BSF Global Event Driven Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

5,36 8,08 3,31 8,05 5,52
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
5,59 5,65 5,67 - 5,47
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
4,55 0,50 1,81 5,59 17,93 31,75 - 32,15

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.11.2020 USD 4 070,482
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä 251
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 04.08.2015
Perustamispäivä 05.08.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Event Driven
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,86%
ISIN LU1258025839
Bloomberg-tunnus BSGEDZ2
Kulusuhde 0,50%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BYSFMD1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 0,26
3 v beeta alkaen 31.10.2020 -8,154
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 0,26
5 v beeta alkaen 31.10.2020 -4,507

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 5,36
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC 4,11
NTT DOCOMO INC 4,00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3,72
GRUBHUB INC 3,37
Nimi Painotus (%)
WRIGHT MEDICAL GROUP NV 3,27
WILLIS TOWERS WATSON PLC 3,21
TIFFANY & CO. 3,03
XILINX INC 2,40
MYOKARDIA INC 1,85
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

Valitettavasti omaisuuslajit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti luokitukset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class Z2 USD Ei ole 135,18 -0,42 -0,31 135,60 110,91 - LU1258025839 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 113,33 -0,35 -0,31 113,68 94,46 - LU1400751324 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 117,97 -0,37 -0,31 118,34 97,48 - LU1382784764 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 116,18 -0,35 -0,30 116,53 96,07 - LU1373035077 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 119,86 -0,36 -0,30 120,22 98,83 - LU1373034930 - -
Class I5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 115,46 -0,35 -0,30 115,81 95,18 - LU1603215044 - -
Class IA2 USD - 114,72 -0,31 -0,27 115,03 94,92 - LU1921562119 - -
Class D4 Hedged GBP - 103,09 -0,30 -0,29 103,39 99,50 - LU2215606471 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 1 057,07 -3,16 -0,30 1 060,23 868,72 - LU2114397776 - -
Class I2 Hedged JPY - 11 230,50 -34,33 -0,30 11 264,83 9 287,56 - LU1781817421 - -
Class IA2 Hedged EUR - 105,09 -0,29 -0,28 105,38 86,88 - LU2125116769 - -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 123,28 -0,39 -0,32 123,67 101,46 - LU1288049940 - -
Class X2 USD Ei ole 146,71 -0,51 -0,35 147,22 118,08 - LU1264793958 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 121,19 -0,36 -0,30 121,55 99,79 - LU1603214153 - -
Class Z2 Hedged CHF Ei ole 121,04 -0,39 -0,32 121,43 99,77 - LU1341466644 - -
Class A2 USD Ei ole 127,45 -0,38 -0,30 127,83 105,14 - LU1251620883 - -
Class Z2 Hedged GBP Ei ole 128,12 -0,40 -0,31 128,52 105,21 - LU1288049866 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 105,55 -0,32 -0,30 105,87 86,72 - LU2114397859 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 115,40 -0,36 -0,31 115,76 95,70 - LU1387771113 - -
Class D2 USD Ei ole 130,01 -0,39 -0,30 130,40 107,16 - LU1251621188 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 111,14 -0,34 -0,30 111,48 91,96 - LU1603214401 - -
Class I2 USD Ei ole 119,98 -0,35 -0,29 120,33 98,70 - LU1251621345 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 81,50 0,83 1,03 100,45 66,69 - LU2008661006 - -
Class I4 Hedged EUR - 113,05 -0,35 -0,31 113,40 93,81 - LU1817852764 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 108,59 -0,34 -0,31 108,93 90,05 - LU1697783881 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 113,11 -0,35 -0,31 113,46 93,77 - LU1376384878 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Mark McKenna
Mark McKenna

Dokumentit

Dokumentit