Korko-sijoitukset

BGF European High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.02.2019 EUR 61,048
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 23.07.2015
Perustamispäivä 23.07.2015
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR High Yield Bond
Vertailuindeksi BBG Barc Pan European HY 3% Issuer Constrained 100% EUR Hedged Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,09%
ISIN LU1264796209
Bloomberg-tunnus BGEHX2E
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYSGKV8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.01.2019 4,01
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
5 v beeta alkaen - -

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF European High Yield Bond Fund, Class X2, alkaen 31.01.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 555 EUR High Yield Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
MULHACEN PTE LTD RegS 6.5 08/01/2023 1,15
SOFTBANK GROUP CORP RegS 4 04/20/2023 1,12
BNP PARIBAS SA MTN RegS 6.125 12/31/2049 1,07
ROSSINI SARL RegS 6.75 10/30/2025 0,99
TELENET FINANCE VI LUXEMBOURG SCA RegS 4.875 07/15/2027 0,98
Nimi Painotus (%)
LGE HOLDCO VI BV RegS 7.125 05/15/2024 0,90
BANCO BPM SPA MTN RegS 2.75 07/27/2020 0,86
EQUINIX INC 2.875 10/01/2025 0,85
AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS 4.75 01/30/2026 0,84
INTERTRUST GROUP BV RegS 3.375 11/15/2025 0,81
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 EUR Ei ole 11,52 -0,01 -0,09 11,60 11,12 - LU1264796209 - -
Class A2 EUR Ei ole 10,97 0,00 0,00 11,17 10,60 - LU1191877379 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 10,20 0,00 0,00 10,63 9,84 - LU1258858023 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 108,74 -0,03 -0,03 110,84 105,08 - LU1258857645 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,76 -0,01 -0,09 11,00 10,41 - LU1258857728 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 9,95 0,00 0,00 10,45 9,61 - LU1258857561 - -
Class D2 EUR Ei ole 11,23 0,00 0,00 11,37 10,84 - LU1191877965 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stephen Gough
Stephen Gough
Jose Aguilar
Jose Aguilar

Dokumentit

Dokumentit