Osakkeet

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  Alkaen
30.06.2015
Saakka
30.06.2016
Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.06.2020

- 0,31 8,15 -2,11 2,01

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 10.08.2020 USD 1 006,858
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 17.02.2012
Perustamispäivä 01.07.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Market Neutral - Equity
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,44%
ISIN LU1246651910
Bloomberg-tunnus BSADD2G
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BZ0P8C7
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.07.2020
Nimi Painotus (%)
NORTHWESTERN CORPORATION 1,65
VISA INC 1,56
ONE GAS INC 1,54
HORMEL FOODS CORPORATION 1,39
IDACORP INC 1,39
Nimi Painotus (%)
PEPSICO INC 1,36
CMS ENERGY CORPORATION 1,20
APPLIED MATERIALS INC 1,17
S&P GLOBAL INC 1,12
ECOLAB INC 1,12
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.07.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Valitettavasti omaisuuslajit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.07.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti luokitukset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.07.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged GBP Ei ole 112,27 0,43 0,38 114,09 106,22 - LU1246651910 - -
Class A2 USD Ei ole 135,64 0,54 0,40 137,89 128,20 - LU0725887540 - -
Class D2 USD Ei ole 116,39 0,47 0,41 118,27 109,80 - LU1238068321 - -
Class A2 EUR - 97,35 0,24 0,25 107,22 96,29 - LU1991022069 - -
Class I2 USD Ei ole 110,47 0,44 0,40 112,16 104,10 - LU1653088168 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 126,70 0,48 0,38 128,79 120,04 - LU0725892383 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 102,63 0,39 0,38 104,37 97,18 - LU1238068594 - -
Class A2 AUD Ei ole 190,30 0,59 0,31 226,74 188,34 - LU0840974975 - -
Class I2 Hedged SEK - 95,77 0,39 0,41 97,28 90,51 - LU1873114208 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 103,46 0,40 0,39 105,14 97,75 - LU1323999489 - -
Class A2 GBP Ei ole 164,32 -0,03 -0,02 178,76 156,44 - LU0784324112 - -
Class X2 USD Ei ole 163,91 0,68 0,42 166,36 153,88 - LU0849781678 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 124,73 0,49 0,39 126,79 118,22 - LU0765562458 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 122,69 0,47 0,38 124,76 116,25 - LU0725892466 - -
Class I2 Hedged JPY - 9 950,09 39,83 0,40 10 112,01 9 411,45 - LU1791183780 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Dokumentit

Dokumentit