Osakkeet

BGF China Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 29.05.2020 USD 1 036,308
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 24.06.2008
Perustamispäivä 24.06.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets China 10/40 Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU1244155948
Bloomberg-tunnus BGCHA2C
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BY7S0P9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus RMB 5000
Minimi lisäsijoitus RMB 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.04.2020
Nimi Painotus (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,82
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,98
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 4,60
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 4,19
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3,91
Nimi Painotus (%)
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,80
NETEASE INC 3,80
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD 3,24
YUM CHINA HOLDINGS INC 3,17
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LTD CO 2,76
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged CNH Ei ole 123,42 0,65 0,53 132,88 100,71 - LU1244155948 - -
Class A2 EUR Ei ole 16,79 -0,03 -0,18 18,14 14,15 - LU1216661543 - -
Class I2 USD Ei ole 20,73 0,11 0,53 22,28 16,93 - LU0474536744 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 15,70 0,08 0,51 17,13 12,88 - LU0827875930 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 16,38 0,08 0,49 17,81 13,43 - LU0359204129 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 17,45 0,10 0,58 18,93 14,30 - LU0827875856 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,39 0,06 0,53 12,42 9,34 - LU0827876078 - -
Class I2 SGD Ei ole 29,30 0,07 0,24 30,57 24,48 - LU1634772203 - -
Class D2 USD Ei ole 20,23 0,11 0,55 21,76 16,53 - LU0359204475 - -
Class X2 USD Ei ole 20,08 0,10 0,50 21,53 16,38 - LU0528100869 - -
Class A2 USD Ei ole 18,67 0,10 0,54 20,14 15,28 - LU0359201612 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 15,46 0,08 0,52 16,86 12,70 - LU0359201455 - -
Class D2 HKD Ei ole 156,52 0,86 0,55 168,80 128,02 - LU0827875773 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 16,47 0,09 0,55 17,91 13,52 - LU0359202008 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 15,58 0,09 0,58 17,04 12,80 - LU0359201026 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Lucy Liu
Lucy Liu

Dokumentit

Dokumentit