BGF Asian Tiger Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income securities. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities).
Net Assets of Fund
USD 2 255 630 660
Share Class launch date
24.06.2015
Fund Launch Date
02.02.1996
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
JPM Asian Credit Index (USD)
SFDR Classification
Other
Initial Charge
0,00%
Ongoing Charges Figures
0,54%
ISIN
LU1250973911
Annual Management Fee
0,50%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
EUR 10000000
Minimum Subsequent Investment
EUR 1000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Bond
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGTI2EH
SEDOL
BY7S1D4
29-Feb-2024
BGF Asian Tiger Bond Fund
Inception Date
24.06.2015
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 11 373 217,25
Number of Securities
437,00
Shares Outstanding
1 198 283,16
Name
Weight (%)
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.1261
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
1.0998
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030
0.9783
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
0.949
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029
0.8361
AZURE POWER SOLAR ENERGY PRIVATE L MTN RegS 5.65 12/24/2024
0.8135
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/2028
0.8122
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS 1.65 09/03/2025
0.8058
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS 5 07/18/2028
0.797
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030
0.7885
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.03.2024
9.49
-0.01
-0.10526315789473684
26.03.2024
9.5
0
0
25.03.2024
9.5
0.02
0.2109704641350211
22.03.2024
9.48
0.03
0.31746031746031744
21.03.2024
9.45
0.02
0.21208907741251326
20.03.2024
9.43
0
0
19.03.2024
9.43
0
0
18.03.2024
9.43
0
0
15.03.2024
9.43
-0.02
-0.21164021164021163
14.03.2024
9.45
0
0
13.03.2024
9.45
-0.03
-0.31645569620253167
12.03.2024
9.48
0
0
11.03.2024
9.48
0.02
0.21141649048625794
08.03.2024
9.46
0
0
07.03.2024
9.46
0.01
0.10582010582010581
06.03.2024
9.45
0.03
0.3184713375796178
05.03.2024
9.42
-0.02
-0.211864406779661
04.03.2024
9.44
0.05
0.5324813631522897
01.03.2024
9.39
0.01
0.10660980810234541
29.02.2024
9.38
-0.01
-0.10649627263045794
28.02.2024
9.39
0.01
0.10660980810234541
27.02.2024
9.38
-0.01
-0.10649627263045794
26.02.2024
9.39
0.01
0.10660980810234541
23.02.2024
9.38
0
0
22.02.2024
9.38
0.01
0.10672358591248667
21.02.2024
9.37
0.02
0.21390374331550802
20.02.2024
9.35
0
0
19.02.2024
9.35
0.02
0.21436227224008575
16.02.2024
9.33
-0.03
-0.32051282051282054
15.02.2024
9.36
0.04
0.4291845493562232
14.02.2024
9.32
-0.03
-0.32085561497326204
13.02.2024
9.35
-0.01
-0.10683760683760683
12.02.2024
9.36
0
0
09.02.2024
9.36
0.01
0.10695187165775401
08.02.2024
9.35
-0.03
-0.31982942430703626
07.02.2024
9.38
0.04
0.4282655246252677
06.02.2024
9.34
-0.01
-0.10695187165775401
05.02.2024
9.35
-0.05
-0.5319148936170213
02.02.2024
9.4
-0.01
-0.10626992561105207
01.02.2024
9.41
0.04
0.42689434364994666
31.01.2024
9.37
-0.02
-0.21299254526091588
30.01.2024
9.39
0.04
0.42780748663101603
29.01.2024
9.35
0.04
0.4296455424274973
26.01.2024
9.31
0.02
0.21528525296017223
25.01.2024
9.29
-0.03
-0.3218884120171674
24.01.2024
9.32
0.02
0.21505376344086022
23.01.2024
9.3
0
0
22.01.2024
9.3
0.04
0.4319654427645788
19.01.2024
9.26
-0.01
-0.10787486515641856
18.01.2024
9.27
-0.01
-0.10775862068965517
17.01.2024
9.28
-0.02
-0.21505376344086022
16.01.2024
9.3
-0.04
-0.4282655246252677
15.01.2024
9.34
0.04
0.43010752688172044
12.01.2024
9.3
0.02
0.21551724137931033
11.01.2024
9.28
0.02
0.2159827213822894
10.01.2024
9.26
0.01
0.10810810810810811
09.01.2024
9.25
0.02
0.21668472372697725
08.01.2024
9.23
0
0
05.01.2024
9.23
-0.04
-0.43149946062567424
04.01.2024
9.27
0
0
03.01.2024
9.27
-0.02
-0.21528525296017223
02.01.2024
9.29
-0.02
-0.21482277121374865
29.12.2023
9.31
-0.01
-0.1072961373390558
28.12.2023
9.32
0.02
0.21505376344086022
27.12.2023
9.3
0.01
0.10764262648008611
22.12.2023
9.29
0
0
21.12.2023
9.29
0.02
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20.12.2023
9.27
0.01
0.1079913606911447
19.12.2023
9.26
0.01
0.10810810810810811
18.12.2023
9.25
-0.02
-0.21574973031283712
15.12.2023
9.27
0.04
0.4333694474539545
14.12.2023
9.23
0.1
1.095290251916758
13.12.2023
9.13
0
0
12.12.2023
9.13
0.03
0.32967032967032966
11.12.2023
9.1
-0.04
-0.437636761487965
08.12.2023
9.14
0
0
07.12.2023
9.14
0.03
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06.12.2023
9.11
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05.12.2023
9.1
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04.12.2023
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01.12.2023
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30.11.2023
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29.11.2023
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28.11.2023
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27.11.2023
8.99
0
0
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22.11.2023
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21.11.2023
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20.11.2023
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17.11.2023
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15.11.2023
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14.11.2023
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13.11.2023
8.84
0
0
10.11.2023
8.84
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08.11.2023
8.86
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07.11.2023
8.84
0.01
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06.11.2023
8.83
0.01
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03.11.2023
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02.11.2023
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31.10.2023
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30.10.2023
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0.01
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27.10.2023
8.71
0.03
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26.10.2023
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25.10.2023
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-0.02
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24.10.2023
8.72
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23.10.2023
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20.10.2023
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19.10.2023
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-0.05
-0.573394495412844
18.10.2023
8.72
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17.10.2023
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16.10.2023
8.76
0
0
13.10.2023
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-0.03
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12.10.2023
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11.10.2023
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10.10.2023
8.74
0.03
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09.10.2023
8.71
0
0
06.10.2023
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05.10.2023
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04.10.2023
8.7
-0.05
-0.5714285714285714
03.10.2023
8.75
-0.03
-0.3416856492027335
02.10.2023
8.78
-0.02
-0.22727272727272727
29.09.2023
8.8
0.04
0.45662100456621
28.09.2023
8.76
-0.04
-0.45454545454545453
27.09.2023
8.8
-0.02
-0.22675736961451248
26.09.2023
8.82
0.01
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25.09.2023
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-0.01
-0.11337868480725624
22.09.2023
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-0.02
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21.09.2023
8.84
-0.03
-0.3382187147688839
20.09.2023
8.87
0
0
19.09.2023
8.87
0.01
0.11286681715575621
18.09.2023
8.86
-0.01
-0.11273957158962795
15.09.2023
8.87
-0.02
-0.2249718785151856
14.09.2023
8.89
0
0
13.09.2023
8.89
0
0
12.09.2023
8.89
-0.01
-0.11235955056179775
11.09.2023
8.9
-0.02
-0.2242152466367713
08.09.2023
8.92
0.01
0.1122334455667789
07.09.2023
8.91
-0.01
-0.11210762331838565
06.09.2023
8.92
0
0
05.09.2023
8.92
-0.02
-0.22371364653243847
04.09.2023
8.94
0
0
01.09.2023
8.94
0.01
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31.08.2023
8.93
0.01
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30.08.2023
8.92
0.04
0.45045045045045046
29.08.2023
8.88
0
0
28.08.2023
8.88
0.01
0.11273957158962795
25.08.2023
8.87
-0.02
-0.2249718785151856
24.08.2023
8.89
0.02
0.2254791431792559
23.08.2023
8.87
0.04
0.45300113250283125
22.08.2023
8.83
0
0
21.08.2023
8.83
-0.04
-0.4509582863585118
18.08.2023
8.87
0
0
17.08.2023
8.87
-0.04
-0.4489337822671156
16.08.2023
8.91
-0.04
-0.44692737430167595
14.08.2023
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-0.03
-0.33407572383073497
11.08.2023
8.98
-0.02
-0.2222222222222222
10.08.2023
9
0
0
09.08.2023
9
-0.01
-0.11098779134295228
08.08.2023
9.01
0.02
0.22246941045606228
07.08.2023
8.99
0.02
0.2229654403567447
04.08.2023
8.97
0
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30.06.2015
9.97
-0.01
-0.10020040080160321
29.06.2015
9.98
-0.01
-0.1001001001001001
26.06.2015
9.99
-0.01
-0.1
25.06.2015
10
0
0
24.06.2015
10
--
--
BGF Asian Tiger Bond Fund
Fund Inception
24-Jun-2015
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
30.06.2015
--
31.07.2015
0.401204
31.08.2015
-1.698302
30.09.2015
-0.711382
31.10.2015
2.456499
30.11.2015
0.1998
31.12.2015
-0.797607
31.01.2016
0
29.02.2016
0.502513
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1.7
30.04.2016
0.983284
31.05.2016
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30.06.2016
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31.07.2016
1.427212
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0.844278
30.09.2016
0
31.10.2016
-0.837209
30.11.2016
-2.72045
31.12.2016
-0.289296
31.01.2017
0.967118
28.02.2017
1.628352
31.03.2017
0.188501
30.04.2017
0.658514
31.05.2017
0.46729
30.06.2017
0
31.07.2017
0.651163
31.08.2017
0.924214
30.09.2017
-0.274725
31.10.2017
0.367309
30.11.2017
-0.365965
31.12.2017
-0.183655
31.01.2018
-0.183993
28.02.2018
-1.290323
31.03.2018
-0.653595
30.04.2018
-1.12782
31.05.2018
-0.665399
30.06.2018
-1.339713
31.07.2018
0.775946
31.08.2018
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30.09.2018
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31.10.2018
-1.734104
30.11.2018
-0.098039
31.12.2018
1.177625
31.01.2019
2.036857
28.02.2019
0.665399
31.03.2019
2.17186
30.04.2019
0.092421
31.05.2019
0.738689
30.06.2019
1.099908
31.07.2019
0.453309
31.08.2019
1.173285
30.09.2019
-0.624442
31.10.2019
0.2693
30.11.2019
0.089526
31.12.2019
0.268336
31.01.2020
0.892061
29.02.2020
0.707339
31.03.2020
-8.34065
30.04.2020
2.011494
31.05.2020
2.535211
30.06.2020
2.380952
31.07.2020
2.415027
31.08.2020
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30.09.2020
-0.953206
31.10.2020
-0.087489
30.11.2020
1.926445
31.12.2020
1.202749
31.01.2021
0
28.02.2021
-0.764007
31.03.2021
-0.940975
30.04.2021
0.172712
31.05.2021
0.517241
30.06.2021
0
31.07.2021
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31.08.2021
1.569311
30.09.2021
-2.832618
31.10.2021
-3.180212
30.11.2021
-0.364964
31.12.2021
-0.3663
31.01.2022
-3.308824
28.02.2022
-2.756654
31.03.2022
-2.541544
30.04.2022
-2.407222
31.05.2022
-1.027749
30.06.2022
-3.011423
31.07.2022
-0.642398
31.08.2022
-0.538793
30.09.2022
-4.550379
31.10.2022
-4.540295
30.11.2022
4.399524
31.12.2022
1.936219
31.01.2023
3.01676
28.02.2023
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31.03.2023
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30.04.2023
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-1.199564
30.06.2023
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31.07.2023
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31.08.2023
-1.10742
30.09.2023
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31.10.2023
-0.795455
30.11.2023
3.665521
31.12.2023
2.872928
31.01.2024
0.644468
29.02.2024
0.106724