Multi Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  Alkaen
30.06.2015
Saakka
30.06.2016
Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.06.2020

-0,22 6,38 -1,02 8,62 1,32

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 13.08.2020 USD 6 816,861
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 28.06.2012
Perustamispäivä 27.05.2015
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka USD Moderate Allocation
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,78%
ISIN LU1238068834
Bloomberg-tunnus BGMAA3E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BY4K757
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.


Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class A3G, alkaen 31.07.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 769 USD Moderate Allocation.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.07.2020
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,85
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,89
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,55
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 0,50
AAPL SHELL ELN 010/20/2020 0,39
Nimi Painotus (%)
AMZN SHELL ELN 010/20/2020 0,33
CIFC_13-4A A1RR 144A 0,33
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 6.25 12/31/2049 0,32
MDPK_15-18A A1R 144A 0,31
CSCO CITIGROUP INC 13.098/7/2020 0,28
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.07.2020

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A3G EUR Kuukausittain 8,27 -0,05 -0,60 9,49 7,65 - LU1238068834 - -
Class A4G USD Vuotuinen 9,99 0,00 0,00 10,23 8,23 - LU1301847155 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,81 0,00 0,00 11,15 8,98 - LU0784383399 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,40 0,00 0,00 10,67 8,60 - LU1523256144 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 93,90 0,07 0,07 98,02 78,93 - LU1257007564 - -
Class X2 USD Ei ole 16,52 0,01 0,06 16,66 13,52 - LU0784385766 - -
Class A6 USD Monthly Stable 9,19 0,00 0,00 9,61 7,75 - LU0784384876 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 8,98 0,00 0,00 9,51 7,59 - LU0871640123 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 11,44 0,00 0,00 11,73 9,47 - LU1373034187 - -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 7,80 0,01 0,13 8,28 6,63 - LU1133085917 - -
Class D4G Hedged CHF Vuotuinen 9,48 0,01 0,11 9,90 7,84 - LU1373034344 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 11,39 0,00 0,00 11,70 9,43 - LU1062843344 - -
Class A4G Hedged CHF Vuotuinen 9,14 0,01 0,11 9,63 7,59 - LU1373034260 - -
Class A2 USD Ei ole 14,34 0,00 0,00 14,59 11,82 - LU0784385840 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 88,60 0,05 0,06 92,69 74,66 - LU0784385170 - -
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 8,47 0,01 0,12 8,95 7,10 - LU0784384363 - -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 8,25 0,00 0,00 8,69 6,86 - LU0784383712 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 11,03 0,00 0,00 11,36 9,16 - LU0784383472 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 9,79 0,00 0,00 10,25 8,18 - LU0784383803 - -
Class I2 USD Ei ole 12,36 0,00 0,00 12,51 10,14 - LU1523255922 - -
Class D2 USD Ei ole 14,81 0,00 0,00 15,00 12,16 - LU0784385337 - -
Class D6 USD Monthly Stable 9,78 0,01 0,10 10,18 8,22 - LU1003077408 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,49 0,01 0,12 8,95 7,18 - LU1003077580 - -
Class X5G GBP Hedged GBP - 9,76 0,01 0,10 10,27 8,15 - LU1877504073 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,73 0,01 0,10 10,21 8,17 - LU1270847269 - -
Class I5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 8,50 0,00 0,00 8,97 7,13 - LU1129992480 - -
Class D4G Hedged EUR Vuotuinen 9,05 0,00 0,00 9,44 7,49 - LU0944772804 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,62 0,00 0,00 9,11 7,29 - LU0949170343 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 8,55 0,01 0,12 9,03 7,23 - LU0949170426 - -
Class A2 EUR Ei ole 12,10 -0,07 -0,58 13,52 10,94 - LU1162516477 - -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 8,47 0,01 0,12 8,91 7,14 - LU1003077663 - -
Class D6 Hedged GBP Kuukausittain 9,21 0,00 0,00 9,73 7,80 - LU1791173633 - -
Class A5G Hedged AUD Neljännesvuosittain 9,33 0,00 0,00 9,92 7,84 - LU0949170269 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumentit

Dokumentit