BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund The Fund aims to achieve positive returns on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets over a rolling three year period in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG” focused investing. The Fund seeks to gain at least 70% investment exposure to fixed income (FI) securities and FI-related securities issued by, or giving exposure to, governments, government agencies, companies and supranationals (e.g. the International Bank for Reconstruction and Development) worldwide. The Fund may invest in FI securities including bonds as well as money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities), FI-related securities including financial derivative instruments (FDIs) (i.e. investments the prices of which are based on one or more underlying assets), currency forwards (i.e. a type of FDI which locks in the price at which an entity can buy or sell a currency at a future date and where appropriate, deposits and cash). The Fund’s total assets will be invested in accordance with its ESG Policy as disclosed in the Fund’s ESG Policy in the Prospectus. For further details regarding the ESG characteristics (and the applicable levels) please refer to the prospectus, and for the EMEA Baseline Screens on the BlackRock website at https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf In addition to such screens, the IA will seek to invest in “Sustainable Investments” as disclosed in the Prospectus. The Fund may also have indirect exposure (through, including but not limited to, FDIs and other funds) to issuers with exposures that are inconsistent with the IA's ESG analysis. Net Assets of Fund EUR 2 165 876 139 Share Class launch date 25.02.2015 Fund Launch Date 30.09.2009 Share Class Currency USD Fund Base Currency EUR Asset Class Fixed Income Comparator Benchmark 1 Overnight ESTR SFDR Classification Article 8 Initial Charge 5,00% Ongoing Charges Figures 0,87% ISIN LU1193909402 Annual Management Fee 0,88% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment USD 100000 Minimum Subsequent Investment USD 1000 Use of Income Distributing Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Global Flexible Bond - USD Hedged Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BRFI5UH SEDOL BVYPKJ6 29-Feb-2024 BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund Inception Date 25.02.2015 Fund Holdings as of - Total Net Assets - Number of Securities 1 201,00 Shares Outstanding - Name Weight (%) CYPRUS (REPUBLIC OF) 3.7339 UBS GROUP AG 2.9621 HUNGARY (GOVERNMENT) 1.7536 MONTENEGRO (REPUBLIC OF) 1.7283 BPCE SFH 1.5128 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 1.4789 EUROPEAN UNION 1.4765 CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 1.4608 GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4537 NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3409 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.03.2024 124.16 0.11 0.0886739218057235 26.03.2024 124.05 -0.01 -0.008060615831049492 25.03.2024 124.06 -0.06 -0.048340315823396714 22.03.2024 124.12 0.22 0.17756255044390637 21.03.2024 123.9 0.16 0.12930337805075157 20.03.2024 123.74 0 0 19.03.2024 123.74 0.11 0.08897516783952115 18.03.2024 123.63 0.01 0.008089305937550558 15.03.2024 123.62 -0.15 -0.12119253453987235 14.03.2024 123.77 -0.09 -0.07266268367511707 13.03.2024 123.86 0.06 0.048465266558966075 12.03.2024 123.8 0.01 0.008078196946441555 11.03.2024 123.79 0.07 0.05657937277723893 08.03.2024 123.72 0.19 0.1538087913867077 07.03.2024 123.53 0.1 0.08101758081503686 06.03.2024 123.43 0.1 0.08108327252087895 05.03.2024 123.33 0.07 0.05679052409540808 04.03.2024 123.26 0.27 0.2195300430929344 01.03.2024 122.99 -0.04 -0.03251239535072747 29.02.2024 123.03 -0.18 -0.14609203798392986 28.02.2024 123.21 -0.07 -0.05678131083711875 27.02.2024 123.28 -0.09 -0.07295128475318148 26.02.2024 123.37 0.02 0.016214025131738953 23.02.2024 123.35 0.08 0.06489819096292691 22.02.2024 123.27 -0.06 -0.048649963512527365 21.02.2024 123.33 -0.03 -0.024319066147859923 20.02.2024 123.36 0.21 0.1705237515225335 19.02.2024 123.15 0.02 0.016242995208316412 16.02.2024 123.13 -0.22 -0.1783542764491285 15.02.2024 123.35 0.25 0.20308692120227456 14.02.2024 123.1 0.07 0.056896691863773066 13.02.2024 123.03 -0.06 -0.04874482086278333 12.02.2024 123.09 0.13 0.10572543916720885 09.02.2024 122.96 -0.15 -0.12184225489399723 08.02.2024 123.11 -0.09 -0.07305194805194805 07.02.2024 123.2 0.08 0.0649772579597141 06.02.2024 123.12 -0.02 -0.01624167614097775 05.02.2024 123.14 -0.17 -0.13786392020111912 02.02.2024 123.31 -0.07 -0.05673528934997568 01.02.2024 123.38 -0.15 -0.12142799320003238 31.01.2024 123.53 0.25 0.20279039584685268 30.01.2024 123.28 -0.08 -0.0648508430609598 29.01.2024 123.36 0.26 0.21121039805036557 26.01.2024 123.1 0.11 0.08943816570452882 25.01.2024 122.99 0.15 0.12211006186909801 24.01.2024 122.84 0.02 0.016283992835043153 23.01.2024 122.82 -0.05 -0.0406934158053227 22.01.2024 122.87 0.06 0.048855956355345655 19.01.2024 122.81 -0.11 -0.08948909860071591 18.01.2024 122.92 0.08 0.0651253663301856 17.01.2024 122.84 -0.06 -0.04882017900732303 16.01.2024 122.9 0 0 15.01.2024 122.9 0.01 0.008137358613394092 12.01.2024 122.89 0.17 0.13852672750977835 11.01.2024 122.72 0.18 0.14689081116370165 10.01.2024 122.54 0.06 0.04898758981058132 09.01.2024 122.48 0.17 0.1389910882184613 08.01.2024 122.31 0 0 05.01.2024 122.31 -0.17 -0.1387981711299804 04.01.2024 122.48 0.02 0.01633186346562143 03.01.2024 122.46 -0.24 -0.19559902200489 02.01.2024 122.7 0.01 0.008150623522699487 29.12.2023 122.69 -0.2 -0.16274717226788185 28.12.2023 122.89 0.11 0.0895911386219254 27.12.2023 122.78 0.05 0.04073983541106494 22.12.2023 122.73 0.11 0.08970804110259338 21.12.2023 122.62 0.12 0.09795918367346938 20.12.2023 122.5 0.05 0.04083299305839118 19.12.2023 122.45 -0.01 -0.008165931732810714 18.12.2023 122.46 0.2 0.16358580075249468 15.12.2023 122.26 -0.07 -0.05722226763672034 14.12.2023 122.33 0.62 0.5094076082491168 13.12.2023 121.71 0.14 0.1151599901291437 12.12.2023 121.57 0.04 0.032913683864066484 11.12.2023 121.53 -0.08 -0.0657840638105419 08.12.2023 121.61 -0.01 -0.0082223318533136 07.12.2023 121.62 0.18 0.1482213438735178 06.12.2023 121.44 0.09 0.07416563658838071 05.12.2023 121.35 0.03 0.024727992087042534 04.12.2023 121.32 0.32 0.2644628099173554 01.12.2023 121 -0.05 -0.041305245766212306 30.11.2023 121.05 -0.26 -0.2143269310032149 29.11.2023 121.31 0.33 0.2727723590676145 28.11.2023 120.98 0.14 0.11585567692816948 27.11.2023 120.84 0.16 0.1325820351342393 24.11.2023 120.68 -0.01 -0.008285690612312536 23.11.2023 120.69 -0.08 -0.06624161629543761 22.11.2023 120.77 -0.02 -0.016557662058117394 21.11.2023 120.79 0.09 0.07456503728251865 20.11.2023 120.7 0 0 17.11.2023 120.7 -0.02 -0.01656726308813784 16.11.2023 120.72 0.18 0.1493280238924838 15.11.2023 120.54 0.14 0.11627906976744186 14.11.2023 120.4 0.61 0.5092244761666249 13.11.2023 119.79 -0.11 -0.09174311926605505 10.11.2023 119.9 -0.14 -0.1166277907364212 09.11.2023 120.04 0.09 0.07503126302626094 08.11.2023 119.95 0.09 0.07508760220256966 07.11.2023 119.86 0.12 0.1002171371304493 06.11.2023 119.74 -0.06 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