Osakkeet

BACK

iShares US Equity Buyback Achievers UCITS ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

The value of your investment and the income from it will vary and your ini­tial investment amount cannot be guaranteed. The value of your investment and the income from it will vary and your ini­tial investment amount cannot be guaranteed. This fund tracks an index with a factor focus which is less diversified than its parent index and will be more exposed to factor related market movements. Investors should consider this fund as part of a broader investment strategy. Although the Benchmark Index was created to select companies which undertake share buy backs for financially sound reasons, there is no guarantee that all companies selected bought back their shares for financial sound reasons or that there will be a subsequent increase in value of the company’s remaining shares.



Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.03.2014
Saakka
31.03.2015
Alkaen
31.03.2015
Saakka
31.03.2016
Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.03.2019

- -6,62 19,39 8,31 -1,27
Vertailuarvo (%) Indeksi: Nasdaq US Buyback Achievers™ Select Index

alkaen 31.03.2019

- -6,36 19,80 8,78 -0,96

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 18.04.2019 USD 9 930 698
Perusvaluutta USD
Perustamispäivä 02.02.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Vuosittainen juokseva kulu 0,55%
Kotipaikka Irlanti
Vertailuindeksi Nasdaq US Buyback Achievers™ Select Index
ISA-kelpoisuus Kyllä
SIPP käytettävissä Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila No/Yes
Tasapainotuksen tiheys Neljännesvuosittain
ISIN IE00BQT3VN15
Bloomberg-tunnus BACK.LN
Liikkeeseenlaskija iShares IV plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 18.04.2019 1 500 000
Vertailuarvon taso alkaen 22.04.2019 USD 1 399,29
Vertailuarvon tunnus DRBSN
Tilivuoden päätös 31.05.2018

Rekisteröintimaat

Rekisteröintimaat

  • Alankomaat

  • Espanja

  • Irlanti

  • Iso-Britannia

  • Italia

  • Itävalta

  • Luxemburg

  • Norja

  • Portugali

  • Ranska

  • Ruotsi

  • Saksa

  • Suomi

  • Sveitsi

  • Tanska

Omistukset

Omistukset

alkaen 22.04.2019
Lyhenne ISIN Nimi Liikkeeseenlaskijan nimi Sektori Maa Omaisuuslaji Investointi Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Markkinavaluutta Nimellisarvo
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Kohdearvopaperin nimi Omaisuuslaji Investointi Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kurssi Maa Markkinavaluutta

Arvopaperilainaus on vakiintunut ja pitkälle säännelty toiminto salkunhoitoalalla. Siihen sisältyy arvopapereiden (esimerkiksi osakkeiden tai joukkolainojen) siirto lainanantajalta (tässä tapauksessa iShares-rahastolta) kolmannelle osapuolelle (lainansaajalle), joka antaa lainanantajalle vastineeksi vakuuden (lainansaajan vakuuden) osakkeiden, joukkolainojen tai käteisen muodossa ja maksaa lainanantajalle korkoa. Tämä korko on lisätuloa rahastolle ja saattaa siten pienentää pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) omistamisen kuluja.

BlackRockilla arvopaperilainaus kuuluu keskeisiin salkunhoitomuotoihin ja sille kuuluvat omat kaupankäynti-, tutkimus- ja teknologiatoimintonsa. Lainausohjelma on suunniteltu tuottamaan ensiluokkaista absoluuttista tuottoa asiakkaille, mutta säilyttämään riskin silti alhaisena. Arvopaperilainaukseen osallistuvat rahastot saavat 62.5 % sen tuotoista ja BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut.

Tällä sivulla näytetyt vakuusomistukset annetaan päiviltä, jolloin arvopaperilainaukseen osallistuvalla rahastolla oli avoin laina.



12kuukauden lainausyhteenveto alkaen 31.12.2018~

  • Arvopaperilainauksen tuotto*: 0,02
  • Keskimäärin lainattuna (% varallisuudesta, AUM): 5,26
  • #: 10,00
  • Vakuus (% lainasta): 110,73
alkaen 07.08.2015
Nimi Liikkeeseenlaskijan tunnus ISIN SEDOL Kurssi Maa Varojen ryhmä Paino (%) Nimellisarvo

Vakuusomistusten taulukon tiedot viittaavat arvopapereihin, jotka on hankittu vakuuskoriin kyseisen rahaston arvopaperilainausohjelmassa. Tämän materiaalin tiedot perustuvat sisäisiin ja BlackRockin luotettaviksi katsomiin ulkoisiin lähteisiin. Tiedot eivät välttämättä ole kattavia, eikä niiden tarkkuutta taata. Tämän materiaalin tietoihin luottaminen on lukijan omassa harkinnassa. Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.

~Lainauksen koontitaulukon tietoja ei näytetä rahastoille, jotka ovat osallistuneet arvopaperilainaukseen alle 12 kuukauden ajan.

*Annualisoitu arvopaperilainauksen tuotto lasketaan käyttämällä rahaston tarkastamatonta 12 kuukauden arvopaperilainauksen nettotuottoa jaettuna rahaston saman ajan keskimääräisellä nettoarvolla. 62.5 % arvopaperilainauksen kaikista tuotoista maksetaan suoraan rahastoon, kun taas BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut. BlackRockin käytäntö on julkistaa tulostiedot vuosineljänneksittäin kuukauden viiveellä. Tämä tarkoittaa, että ajanjakson 01/01/2015 - 31/12/2015 tuotot voidaan julkistaa 01/02/2016.

+Suurin lainassa ollut lukema voi suurentua tai pienentyä ajan kuluessa.

**Tässä yhteydessä ylivakuudellinen tarkoittaa, että vakuuksien yhteenlaskettu markkina-arvo on suurempi kuin lainattu arvo.

Näitä vakuuksien ominaisuuksia arvioidaan jatkuvasti ja ne voivat muuttua.

 

Sijoitukset saattavat muuttua.

Huomaa, että tietyt rahaston sijoitustavoitteet toteutetaan sijoittamalla hinnanerosopimuksiin (CFD). Hinnanerosopimus on johdannaisinstrumentti, joka tarjoaa sijoitusmahdollisuuden arvopaperin hinnanmuutoksiin ilman, että sijoittaja omistaa kyseistä arvopaperia.

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 22.04.2019

% markkina-arvosta

Maantieteellinen altistus viittaa ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, jotka lasketaan yhteen ja ilmaistaan prosenttina tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa sillä voidaan tarkoittaa myös maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa suurta osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 22.04.2019

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
London Stock Exchange BACK USD 04.02.2015 BQT3VL9 BACK.LN BACK.L INAVACKU 0J2CINAV.DE IE00BQT3VN15 - 26709144 - -
Deutsche Boerse Xetra CEM2 EUR 05.02.2015 BVFZJS7 CEM2 CEM2.DE - - IE00BQT3VN15 A12DPR - - -
SIX Swiss Exchange BACK EUR 27.02.2015 BVDPS60 BACK SW BACK.S - - IE00BQT3VN15 - 26709144 - -

Dokumentit

Dokumentit