Skip to content

Osakkeet

BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.09.2014
Saakka
30.09.2015
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.09.2019

- 12,50 16,09 7,52 0,94

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 14.11.2019 USD 1 501,142
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 13.10.2006
Perustamispäivä 07.01.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU1149717743
Bloomberg-tunnus BGEEA8C
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BTN1VM1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus RMB 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
JOHNSON & JOHNSON 2,38
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 2,19
DIAGEO PLC 2,17
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2,14
MERCK & CO INC 2,08
Nimi Painotus (%)
REPUBLIC SERVICES INC 2,08
PAYCHEX INC 2,04
BCE INC 1,93
YUM! BRANDS INC. 1,92
EXTRA SPACE STORAGE INC 1,88
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 87,24 0,10 0,11 90,21 80,79 - LU1149717743 - -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 5,51 0,01 0,18 5,64 4,94 - LU0265552215 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 8,49 0,00 0,00 8,80 7,86 - LU1116319648 - -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 5,12 0,01 0,20 5,25 4,63 - LU0265550946 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 83,85 0,10 0,12 86,88 77,73 - LU1116320901 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 8,46 0,01 0,12 8,78 7,84 - LU1116320141 - -
Class A6 USD Kuukausittain 8,66 0,00 0,00 8,96 7,97 - LU1116320737 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 8,92 0,01 0,11 9,10 7,88 - LU0278718100 - -
Class D2 USD Ei ole 15,76 0,02 0,13 15,85 13,45 - LU0368268602 - -
Class A8 Hedged CAD Kuukausittain 8,45 0,01 0,12 8,74 7,79 - LU1116320497 - -
Class I3 USD Kuukausittain 10,25 0,01 0,10 10,58 9,36 - LU1630945258 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 10,28 0,01 0,10 10,51 9,21 - LU1379101360 - -
Class A5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 3,71 0,01 0,27 3,88 3,44 - LU0278719090 - -
Class X2 USD - 10,80 0,01 0,09 10,83 9,14 - LU0265554344 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 9,41 0,01 0,11 9,55 8,24 - LU0827880930 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 11,81 0,01 0,08 11,95 10,23 - LU0326426086 - -
Class I2 EUR - 12,12 0,03 0,25 12,12 9,93 - LU1791805960 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 8,15 0,01 0,12 8,52 7,66 - LU1116319994 - -
Class A2 USD Ei ole 14,45 0,01 0,07 14,57 12,42 - LU0265550359 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Dokumentit

Dokumentit