BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
The Fund aims to achieve a return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests primarily in fixed income securities (such as bonds) on a global basis and money-market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The fixed income securities and money-market instruments may be issued by governments, government agencies, companies and supranationals.
Net Assets of Fund
USD 6 689 067 248
Share Class launch date
17.12.2014
Fund Launch Date
31.01.2007
Share Class Currency
USD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,20%
ISIN
LU1153584997
Annual Management Fee
1,00%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
USD 5000
Minimum Subsequent Investment
USD 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Global Flexible Bond - USD Hedged
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGFIA4U
SEDOL
BTF8BR5
29-Feb-2024
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Inception Date
17.12.2014
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 1 391 662,83
Number of Securities
3 425,00
Shares Outstanding
140 144,92
Name
Weight (%)
UMBS 30YR TBA(REG A)
9.9983
UMBS 30YR TBA
9.2404
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
3.0531
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.9674
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.3155
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.2358
FNMA 30YR UMBS
0.6657
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.5576
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.5038
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.4635
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
9.93
0
0
27.03.2024
9.93
0.01
0.10080645161290322
26.03.2024
9.92
0
0
25.03.2024
9.92
0
0
22.03.2024
9.92
0.01
0.10090817356205853
21.03.2024
9.91
0.03
0.30364372469635625
20.03.2024
9.88
0
0
19.03.2024
9.88
0.02
0.2028397565922921
18.03.2024
9.86
-0.01
-0.10131712259371833
15.03.2024
9.87
-0.02
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14.03.2024
9.89
-0.02
-0.20181634712411706
13.03.2024
9.91
0
0
12.03.2024
9.91
-0.01
-0.10080645161290322
11.03.2024
9.92
-0.01
-0.10070493454179255
08.03.2024
9.93
0.03
0.30303030303030304
07.03.2024
9.9
0.01
0.10111223458038422
06.03.2024
9.89
0.01
0.10121457489878542
05.03.2024
9.88
0.02
0.2028397565922921
04.03.2024
9.86
0.02
0.2032520325203252
01.03.2024
9.84
0
0
29.02.2024
9.84
0.02
0.20366598778004075
28.02.2024
9.82
-0.01
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27.02.2024
9.83
-0.01
-0.1016260162601626
26.02.2024
9.84
0.02
0.20366598778004075
23.02.2024
9.82
0
0
22.02.2024
9.82
-0.01
-0.1017293997965412
21.02.2024
9.83
0
0
20.02.2024
9.83
0.01
0.10183299389002037
19.02.2024
9.82
0.01
0.1019367991845056
16.02.2024
9.81
-0.02
-0.2034587995930824
15.02.2024
9.83
0.03
0.30612244897959184
14.02.2024
9.8
-0.01
-0.1019367991845056
13.02.2024
9.81
-0.03
-0.3048780487804878
12.02.2024
9.84
0.01
0.1017293997965412
09.02.2024
9.83
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08.02.2024
9.84
-0.04
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07.02.2024
9.88
0.04
0.4065040650406504
06.02.2024
9.84
0
0
05.02.2024
9.84
-0.04
-0.4048582995951417
02.02.2024
9.88
-0.02
-0.20202020202020202
01.02.2024
9.9
0.01
0.10111223458038422
31.01.2024
9.89
0.03
0.30425963488843816
30.01.2024
9.86
0.01
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29.01.2024
9.85
0.01
0.1016260162601626
26.01.2024
9.84
0.04
0.40816326530612246
25.01.2024
9.8
-0.02
-0.20366598778004075
24.01.2024
9.82
0.01
0.1019367991845056
23.01.2024
9.81
-0.01
-0.10183299389002037
22.01.2024
9.82
0.02
0.20408163265306123
19.01.2024
9.8
0
0
18.01.2024
9.8
0
0
17.01.2024
9.8
-0.05
-0.5076142131979695
16.01.2024
9.85
-0.02
-0.20263424518743667
15.01.2024
9.87
0.01
0.10141987829614604
12.01.2024
9.86
0.03
0.3051881993896236
11.01.2024
9.83
0.01
0.10183299389002037
10.01.2024
9.82
0.01
0.1019367991845056
09.01.2024
9.81
0.01
0.10204081632653061
08.01.2024
9.8
0.01
0.10214504596527069
05.01.2024
9.79
-0.03
-0.3054989816700611
04.01.2024
9.82
-0.01
-0.1017293997965412
03.01.2024
9.83
-0.03
-0.30425963488843816
02.01.2024
9.86
-0.02
-0.20242914979757085
29.12.2023
9.88
-0.01
-0.10111223458038422
28.12.2023
9.89
0.02
0.20263424518743667
27.12.2023
9.87
0.01
0.10141987829614604
22.12.2023
9.86
0.01
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21.12.2023
9.85
0.01
0.1016260162601626
20.12.2023
9.84
0.03
0.3058103975535168
19.12.2023
9.81
0.01
0.10204081632653061
18.12.2023
9.8
0
0
15.12.2023
9.8
0.01
0.10214504596527069
14.12.2023
9.79
0.11
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13.12.2023
9.68
0.02
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12.12.2023
9.66
0
0
11.12.2023
9.66
-0.01
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08.12.2023
9.67
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07.12.2023
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0.2070393374741201
06.12.2023
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05.12.2023
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0
0
04.12.2023
9.64
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0.4166666666666667
01.12.2023
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30.11.2023
9.59
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-0.10416666666666667
29.11.2023
9.6
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28.11.2023
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27.11.2023
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24.11.2023
9.51
-0.02
-0.2098635886673662
23.11.2023
9.53
0
0
22.11.2023
9.53
0
0
21.11.2023
9.53
0.02
0.2103049421661409
20.11.2023
9.51
0
0
17.11.2023
9.51
0
0
16.11.2023
9.51
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15.11.2023
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14.11.2023
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13.11.2023
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10.11.2023
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0
0
08.11.2023
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07.11.2023
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0
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9.44
0
0
03.11.2023
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02.11.2023
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31.10.2023
9.33
0
0
30.10.2023
9.33
0
0
27.10.2023
9.33
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26.10.2023
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0
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25.10.2023
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0
0
24.10.2023
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20.10.2023
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19.10.2023
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0
0
18.10.2023
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17.10.2023
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16.10.2023
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13.10.2023
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12.10.2023
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11.10.2023
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10.10.2023
9.35
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09.10.2023
9.3
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06.10.2023
9.31
-0.02
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05.10.2023
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04.10.2023
9.31
-0.02
-0.21436227224008575
03.10.2023
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-0.03
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02.10.2023
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29.09.2023
9.38
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28.09.2023
9.34
-0.04
-0.42643923240938164
27.09.2023
9.38
-0.01
-0.10649627263045794
26.09.2023
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25.09.2023
9.4
-0.01
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22.09.2023
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0.01
0.10638297872340426
21.09.2023
9.4
-0.03
-0.3181336161187699
20.09.2023
9.43
0
0
19.09.2023
9.43
0
0
18.09.2023
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15.09.2023
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14.09.2023
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0.02
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13.09.2023
9.43
0
0
12.09.2023
9.43
0
0
11.09.2023
9.43
0
0
08.09.2023
9.43
0.02
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07.09.2023
9.41
0
0
06.09.2023
9.41
-0.02
-0.21208907741251326
05.09.2023
9.43
-0.02
-0.21164021164021163
04.09.2023
9.45
0
0
01.09.2023
9.45
0.01
0.1059322033898305
31.08.2023
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-0.28
-2.880658436213992
30.08.2023
9.72
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29.08.2023
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0
0
28.08.2023
9.68
0
0
25.08.2023
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0
0
24.08.2023
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23.08.2023
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22.08.2023
9.64
0
0
21.08.2023
9.64
-0.02
-0.2070393374741201
18.08.2023
9.66
0
0
17.08.2023
9.66
-0.02
-0.2066115702479339
16.08.2023
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-0.01
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14.08.2023
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11.08.2023
9.71
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10.08.2023
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9.74
0
0
08.08.2023
9.74
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07.08.2023
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9.71
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03.08.2023
9.69
-0.03
-0.30864197530864196
02.08.2023
9.72
-0.02
-0.2053388090349076
01.08.2023
9.74
-0.01
-0.10256410256410256
31.07.2023
9.75
0.01
0.1026694045174538
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--
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--
--
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17-Dec-2014
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-0.383509
31.10.2021
-0.288739
30.11.2021
-0.579151
31.12.2021
0.38835
31.01.2022
-1.160542
28.02.2022
-1.369863
31.03.2022
-0.595238
30.04.2022
-0.698603
31.05.2022
-0.201005
30.06.2022
-2.215509
31.07.2022
1.441813
31.08.2022
-0.681062
30.09.2022
-2.694301
31.10.2022
-0.212993
30.11.2022
1.280683
31.12.2022
0.421496
31.01.2023
1.888772
28.02.2023
-1.338826
31.03.2023
0.521921
30.04.2023
0.415369
31.05.2023
-0.41365
30.06.2023
0.311526
31.07.2023
0.931677
31.08.2023
-0.336049
30.09.2023
-0.635593
31.10.2023
-0.533049
30.11.2023
2.78671
31.12.2023
3.023983
31.01.2024
0.101215
29.02.2024
-0.505561
Ex-Date
Total Distribution
31.08.2023
0.27723518
31.08.2022
0.13291539
31.08.2021
0.15817987
31.08.2020
0.1875547
30.08.2019
0.26915987
31.08.2018
0.22656755
31.08.2017
0.240542
31.08.2016
0.201994
31.08.2015
0.112263