Skip to content

Korko-sijoitukset

BSF Fixed Income Strategies Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.09.2014
Saakka
30.09.2015
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.09.2019

- 1,85 2,13 -0,48 0,37

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 17.10.2019 EUR 7 445,216
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 30.09.2009
Perustamispäivä 29.10.2014
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Credit
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,66%
ISIN LU1129992720
Bloomberg-tunnus BSFII5E
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BRYFYS5
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 10000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 10,50
KFW 5,72
SPAIN (KINGDOM OF) 3,80
JAPAN (GOVERNMENT OF) 3,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,10
Nimi Painotus (%)
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2,32
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,18
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 2,12
UNITED STATES TREASURY 1,83
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,64
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 122,26 0,03 0,02 122,34 119,79 - LU1129992720 - -
Class D5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 107,69 0,04 0,04 107,69 104,69 - LU1117534666 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 103,79 0,03 0,03 103,81 101,93 - LU1090193134 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 101,50 0,02 0,02 101,74 99,89 - LU0589446532 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 109,71 0,04 0,04 109,71 106,24 - LU1117534401 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 105,52 0,05 0,05 105,52 100,41 - LU1728038651 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 113,97 0,05 0,04 113,97 108,96 - LU1046547540 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 102,95 0,03 0,03 103,09 100,98 - LU1090193647 - -
Class D2 EUR Ei ole 125,08 0,03 0,02 125,10 122,24 - LU0438336421 - -
Class A2 EUR Ei ole 120,26 0,03 0,02 120,39 117,89 - LU0438336264 - -
Class A2 Hedged JPY - 10 115,37 2,96 0,03 10 126,52 9 994,90 - LU1948809105 - -
Class I2 Hedged SEK Ei ole 1 057,28 0,66 0,06 1 058,28 1 033,02 - LU1079026941 - -
Class X4 EUR Vuotuinen 102,07 0,03 0,03 102,30 100,39 - LU1260044430 - -
Class A4 Hedged CHF Vuotuinen 101,19 0,02 0,02 101,43 99,58 - LU1046547201 - -
Class X2 EUR Ei ole 133,22 0,04 0,03 133,22 129,39 - LU0544632515 - -
Class I2 EUR Ei ole 125,75 0,03 0,02 125,75 122,71 - LU0438336777 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 115,33 0,05 0,04 115,33 109,91 - LU1090194454 - -
Class D3 Hedged USD Kuukausittain 111,70 0,05 0,04 111,70 106,75 - LU1193909402 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 105,27 0,04 0,04 105,27 102,26 - LU1200840038 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 104,74 0,03 0,03 104,85 102,68 - LU1040967272 - -
Class A4 Hedged USD Vuotuinen 113,57 0,06 0,05 113,57 108,56 - LU1046548191 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Dokumentit

Dokumentit