Korko-sijoitukset

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.04.2019 USD 9 900,421
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 31.01.2007
Perustamispäivä 29.10.2014
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Flexible Bond - EUR Hedged
Vertailuindeksi Fund has no benchmark
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,56%
ISIN LU1129992308
Bloomberg-tunnus BGFII5E
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BRWQZK9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class I5 Hedged, alkaen 31.03.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 489 Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 05/13/2019 22,06
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 5,18
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 2,70
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 05/21/2019 2,38
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,83
Nimi Painotus (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4 06/13/2019 1,48
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION 0,87
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,78
FNMA 15YR 3% HLB 150K 2017 0,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,53
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,14 0,00 0,00 9,51 9,01 - LU1129992308 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 9,53 0,00 0,00 9,91 9,32 - LU1340096590 - -
Class I3 Hedged CAD Kuukausittain 9,61 0,00 0,00 9,79 9,42 - LU1234671672 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 9,84 0,00 0,00 10,00 9,64 - LU0278453476 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 15,50 0,00 0,00 15,51 15,10 - LU0480534915 - -
Class A5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,88 0,00 0,00 7,16 6,79 - LU0280467159 - -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 10,50 0,00 0,00 10,60 10,26 - LU0737136415 - -
Class D4 Hedged CAD Vuotuinen 9,88 0,00 0,00 10,06 9,60 - LU1270847186 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 11,25 -0,01 -0,09 11,40 11,02 - LU1270847004 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,72 0,00 0,00 10,82 10,48 - LU0368231436 - -
Class A2 USD Ei ole 14,24 0,00 0,00 14,24 13,82 - LU0278466700 - -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 1 032,00 0,00 0,00 1 046,00 1 010,00 - LU1005243099 - -
Class A5 Hedged SGD Neljännesvuosittain 14,37 0,00 0,00 14,65 14,08 - LU0280468637 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 12,05 0,06 0,50 12,05 11,04 - LU1085283973 - -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 1 069,00 0,00 0,00 1 077,00 1 045,00 - LU1005243172 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 20,51 0,00 0,00 20,51 19,96 - LU0278465488 - -
Class I5 Hedged JPY - 963,00 0,00 0,00 1 000,00 949,00 - LU1791183194 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,41 0,00 0,00 10,52 10,19 - LU0278456651 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 16,01 -0,01 -0,06 16,02 15,57 - LU0827879684 - -
Class D5 Hedged CHF Neljännesvuosittain 9,39 -0,01 -0,11 9,81 9,28 - LU1681056062 - -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 10,00 0,00 0,00 10,09 9,77 - LU0280465617 - -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 10,47 0,00 0,00 10,51 10,21 - LU1153584724 - -
Class X2 Hedged CHF Ei ole 11,59 0,00 0,00 11,68 11,33 - LU1263143379 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,13 0,00 0,00 10,13 9,83 - LU1786038098 - -
Class D2 USD Ei ole 14,69 0,00 0,00 14,69 14,23 - LU0278469043 - -
Class D5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,90 0,00 0,00 7,18 6,80 - LU0827879841 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 10,27 0,00 0,00 10,32 10,03 - LU1181257202 - -
Class A6 USD Kuukausittain 12,06 0,00 0,00 12,31 11,82 - LU1051767835 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 8,89 0,05 0,57 8,89 8,15 - LU1005243339 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 10,96 0,00 0,00 10,96 10,67 - LU0278465058 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 95,21 0,00 0,00 98,17 93,71 - LU1165523371 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 4,77 0,00 0,00 4,91 4,66 - LU1294567364 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,09 0,00 0,00 11,09 10,81 - LU0278463947 - -
Class X3 Hedged EUR Kuukausittain 9,25 0,00 0,00 9,63 9,13 - LU1003077317 - -
Class A1 USD Päivittäinen 9,99 0,00 0,00 10,09 9,78 - LU1003076855 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 8,88 0,04 0,45 8,89 8,15 - LU1005244220 - -
Class X2 USD Ei ole 11,32 0,00 0,00 11,32 10,95 - LU0278469985 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 9,51 0,00 0,00 9,88 9,32 - LU0973708182 - -
Class A3 USD Kuukausittain 10,00 0,00 0,00 10,09 9,77 - LU1003076939 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 21,18 0,00 0,00 21,18 20,58 - LU0827879767 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 11,17 0,00 0,00 11,17 10,89 - LU0999670564 - -
Class I2 USD Ei ole 11,68 0,00 0,00 11,68 11,31 - LU0986736956 - -
- GBP - 9,98 0,00 0,00 10,01 9,81 - LU1877503935 - -
Class X3 USD Kuukausittain 10,01 0,00 0,00 10,11 9,78 - LU1003077234 - -
Class D2 EUR Ei ole 13,06 0,06 0,46 13,06 11,63 - LU1005243503 - -
Class A2 EUR Ei ole 12,66 0,06 0,48 12,66 11,33 - LU1005243255 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 11,89 0,00 0,00 11,89 11,52 - LU1093512371 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 91,19 -0,01 -0,01 94,09 89,69 - LU1051769021 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,57 0,00 0,00 10,72 10,35 - LU0972027022 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 9,78 0,00 0,00 9,87 9,55 - LU1083819141 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 9,86 -0,01 -0,10 10,06 9,68 - LU1121327164 - -
Class X5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,44 0,00 0,00 9,72 9,28 - LU1165522217 - -
Class X5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,45 0,00 0,00 9,83 9,31 - LU1685502194 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 9,24 0,00 0,00 9,51 9,08 - LU1165522480 - -
Class X2 Hedged CAD Ei ole 10,95 0,00 0,00 10,95 10,63 - LU1214678283 - -
Class X3 Hedged AUD Kuukausittain 10,52 0,00 0,00 10,67 10,30 - LU1003077820 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 10,93 0,00 0,00 10,93 10,62 - LU1136394076 - -
Class A4 USD Vuotuinen 9,98 0,00 0,00 10,07 9,69 - LU1153584997 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 11,26 -0,01 -0,09 11,31 11,00 - LU0278456909 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 100,02 -0,01 -0,01 101,58 97,96 - LU1121320748 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Dokumentit

Dokumentit