Skip to content
Welcome to the BlackRock site for financial intermediaries
Before you proceed, please take a moment to review and accept the Terms and Conditions below.
Financial Intermediaries
On this website, Financial Intermediaries are investors that qualify as both a Professional Client and a Qualified Investor.
A person who can both be classified as a professional client under the Markets in Financial Instruments Directive II (2014/65/EU, “MiFID”), as implemented in Finland, and a qualified investor under the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129) will generally need to meet one or more of the following requirements:
(1) it is required to be authorised or regulated to operate in the financial markets. The following list includes all authorised entities carrying out the characteristic activities of the entities mentioned, whether authorised by an EEA State or a third country and whether or not authorised by reference to a directive:
(a) a credit institution;
(b) an investment firm;
(c) a stock exchange;
(d) an insurance company;
(e) a collective investment scheme or the management company of such a scheme;
(f) a pension insurance company, a pension foundation or a pension fund;
(g) a central securities depository or central counterparty;
(h) a commodity or commodity derivatives dealer;
(i) a local;
(j) any other institutional investor;
(2) it is a large undertaking that meets two of the following tests: (i) a balance sheet total of EUR 20,000,000; (ii) an annual net turnover of EUR 40,000,000; or (iii) own funds of EUR 2,000,000;
(3) it is a national or regional government, a public body that manages public debt, a central bank, an international or supranational institution (such as the World Bank, the IMF, the ECB, the EIB) or another similar international organization;
(4) a institutional investor whose main activity is to invest in financial instruments, including an entity dedicated to the securitisation of assets or other financing transactions;
(5) a natural person resident in an EEA State that permits the authorisation of natural persons as professional clients and qualified investors, who expressly asks to be treated as a professional client and a qualified investor and who meets at least two of the following criteria: (i) he/she has carried out transactions, in significant size, on securities markets at an average frequency of, at least, 10 per quarter over the previous four quarters before the application, (ii) the size of his/her financial instrument portfolio, defined as including cash deposits and financial instruments exceeds EUR 500,000, (iii) he/she works or has worked for at least one year in the financial sector in a professional position which requires knowledge of securities investment.
Please note that the above summary is provided for information purposes only. If you are uncertain as to whether you can both be classified as a professional client under MiFID and classed as a qualified investor under the Prospectus Regulation then you should seek independent advice.
Terms and conditions
Please read this page before proceeding, as it explains certain restrictions imposed by law on the distribution of this information and the countries in which our funds are authorised for sale. It is your responsibility to be aware of and to observe all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction.
Please note that you are required to read and accept the terms of our Privacy Policy before you are able to access our websites.
Once you have confirmed that you agree to the legal information in this document, and the Privacy Policy – by indicating your consent above – we will place a cookie on your computer to recognise you and prevent this page reappearing should you access this site, or other BlackRock sites, on future occasions. The cookie will expire after six months, or sooner should there be a material change to this important information.
By confirming that you have read this important information, you also:
(i) Agree that such information will apply to any subsequent access to the Individual Investors (or Institutions / Intermediaries) section of this website by you, and that all such subsequent access will be subject to the disclaimers, risk warnings and other information set out herein; and
(ii) Warrant that no other person will access the Individual investors section of this website from the same computer and logon as you are currently using.
The offshore funds described in the following pages are administered and managed by companies within the BlackRock Group and can be marketed in certain jurisdictions only. It is your responsibility to be aware of the applicable laws and regulations of your country of residence. Further information is available in the Prospectus or other constitutional document for each fund.
This does not constitute an offer or solicitation to sell shares in any of the funds referred to on this site, by anyone in any jurisdiction in which such offer, solicitation or distribution would be unlawful or in which the person making such offer or solicitation is not qualified to do so or to anyone to whom it is unlawful to make such offer or solicitation.
Specifically, the funds described are not available for distribution to or investment by US investors. The units/shares will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and, except in a transaction which does not violate the Securities Act or any other applicable US securities laws (including without limitation any applicable law of any of the States of the USA) may not be directly or indirectly offered or sold in the USA or any of its territories or possessions or areas subject to its jurisdiction or to or for the benefit of a US Person.
The funds described have not been, nor will they be, qualified for distribution to the public in Canada as no prospectus for these funds has been filed with any securities commission or regulatory authority in Canada or any province or territory thereof. This website is not, and under no circumstances is to be construed, as an advertisement or any other step in furtherance of a public offering of shares in Canada. No person resident in Canada for the purposes of the Income Tax Act (Canada) may purchase or accept a transfer of shares in the funds described unless he or she is eligible to do so under applicable Canadian or provincial laws.
Applications to invest in any fund referred to on this site, must only be made on the basis of the offer document relating to the specific investment (e.g. prospectus, simplified prospectus, key investor information document or other applicable terms and conditions).
As a result of money laundering regulations, additional documentation for identification purposes may be required when you make your investment. Details are contained in the relevant Prospectus or other constitutional document.
If you are unsure about the meaning of any information provided please consult your financial or other professional adviser.
The information contained on this site is subject to copyright with all rights reserved. It must not be reproduced, copied or redistributed in whole or in part.
The information contained on this site is published in good faith but no representation or warranty, express or implied, is made by BlackRock (Netherlands) B.V. (“BNBV”) or by any person as to its accuracy or completeness and it should not be relied on as such. BNBV shall have no liability for any loss or damage arising out of the use or reliance on the information provided including without limitation, any loss of profit or any other damage, direct or consequential. No information on this site constitutes investment, tax, legal or any other advice.
Where a claim is brought against BlackRock by a third party in relation to your use of this website, you hereby agree to fully reimburse BlackRock for all losses, costs, actions, proceedings, claims, damages, expenses (including reasonable legal costs and expenses), or liabilities, whatsoever suffered or incurred directly by BlackRock as a consequence of improper use of this website. Neither party should be liable to the other for any loss or damage which may be suffered by the other party due to any cause beyond the first party's reasonable control including without limitation any power failure.
You acknowledge and agree that it is your responsibility to keep secure and confidential any passwords that we issue to you and your authorised employees and not to let such password(s) become public knowledge. If any password(s) become known by someone other than you and your authorised employees, you must change those particular password(s) immediately using the function available for this purpose on the Website.
You may leave the BNBV website when you access certain links on this website. In so doing, you may be proceeding to the site of an organisation that is not regulated. BNBV has not examined any of these websites and does not assume any responsibility for the contents of such websites nor the services, products or items offered through such websites.
BNBV shall have no liability for any data transmission errors such as data loss or damage or alteration of any kind, including, but not limited to, any direct, indirect or consequential damage, arising out of the use of the services provided herein.
Risk Warnings
Capital at risk. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and are not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested.
Past performance is not a reliable indicator of current or future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy.
Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase. Fluctuation may be particularly marked in the case of a higher volatility fund and the value of an investment may fall suddenly and substantially. Levels and basis of taxation may change from time to time.
BlackRock has not considered the suitability of this investment against your individual needs and risk tolerance. The data displayed provides summary information. Investment should be made on the basis of the relevant Prospectus which is available from the manager.
For your protection, telephone calls and/or other electronic communications which result in, or are intended to result in, transactions will be recorded or saved.
Investors should read the offering documents for further details including the risk factors before making an investment.
Please note that while some of the BlackRock funds are "ring-fenced", others form part of a single company and are not. For BlackRock funds that do not have segregated liability status, in the event of a single BlackRock fund being unable to meet liabilities attributable to that BlackRock fund out of the assets attributable to it, the excess may be met out of the assets attributable to the other BlackRock funds within the same company. We refer you to the Prospectus or other relevant terms and conditions of each BlackRock fund for further information in this regard.
The views expressed herein do not necessarily reflect the views of BlackRock as a whole or any part thereof, nor do they constitute investment or any other advice.
Any research found on these pages has been procured and may have been acted on by BlackRock for its own purposes.
This site is operated and issued by BNBV which is authorised and regulated by the Autoriteit Financiële Markten («AFM»). You can gain access to the AFM website from the following link: www.afm.nl. BlackRock (Netherlands) B.V. is a company registered in the Netherlands, No. 17068311. Registered Office: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam. BlackRock is a trading name of BlackRock (Netherlands) B.V. VAT No 007883250. General enquiries about this website should be sent to EMEAwebmaster@blackrock.com. This email address should not be used for any enquiries relating to investments.
© 2021 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK and SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY are trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners.
Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Reinvestments
Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
-
Tuotot
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SEK:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 27.10.2021
EUR 166,210
Perusvaluutta
Euro
Rahaston perustaminen
25.05.2012
Perustamispäivä
29.10.2014
Omaisuuslaji
Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka
Other Bond
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1129992647
Bloomberg-tunnus
BSGAI2S
Aloitusmaksu
0,00%
Tuottosidonnainen palkkio
0,00%
SEDOL
BRYFYV8
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
SEK 10000000
Minimi lisäsijoitus
SEK 10000
Tulojen käyttö
Karttuva
ESG-integrointi
ESG-integrointi
ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.
Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.
Riski-tuottoprofiili
Riski-tuottoprofiili
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Omistukset
Omistukset
alkaen 30.09.2021
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 9,62 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 4,45 |
| ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST | 2,84 |
| ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS | 1,28 |
| ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST | 1,07 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 | 1,07 |
| UK CONV GILT 0.875 07/31/2033 | 0,90 |
| GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0 02/12/2026 | 0,76 |
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.1 09/20/2117 | 0,71 |
| HFHL_20-2 B RegS | 0,65 |
Omistukset voivat muuttua
Altistusten jakautumat
Altistusten jakautumat
alkaen 30.09.2021
% markkina-arvosta
alkaen 30.09.2021
% markkina-arvosta
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I2 Hedged | SEK | Ei ole | 1 041,96 | -3,41 | -0,33 | 1 065,38 | 1 034,94 | - | LU1129992647 | - | - |
| Class D2 Hedged | CHF | Ei ole | 100,16 | -0,31 | -0,31 | 103,21 | 100,16 | - | LU1311313644 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ei ole | 107,79 | -0,36 | -0,33 | 110,48 | 107,58 | - | LU0802639707 | - | - |
| Class I2 | EUR | Ei ole | 104,40 | -0,35 | -0,33 | 106,90 | 104,00 | - | LU1129992563 | - | - |
| Class X2 | EUR | Ei ole | 115,73 | -0,38 | -0,33 | 118,26 | 114,71 | - | LU0783530743 | - | - |
| Class A2 | EUR | Ei ole | 103,00 | -0,34 | -0,33 | 105,86 | 103,00 | - | LU0783530669 | - | - |
| Class I2 Hedged | GBP | - | 105,04 | -0,35 | -0,33 | 107,28 | 104,05 | - | LU1834329234 | - | - |
| Class A2 Hedged | USD | Ei ole | 112,49 | -0,38 | -0,34 | 115,19 | 111,94 | - | LU0972010309 | - | - |
| Class A2 Hedged | SEK | Ei ole | 1 009,56 | -3,31 | -0,33 | 1 035,60 | 1 009,56 | - | LU0884611699 | - | - |
| Class D4 Hedged | GBP | - | 97,79 | -0,32 | -0,33 | 100,23 | 97,79 | - | LU2331123641 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Rekesh Varsani
Dokumentit
Dokumentit
Jos rahasto sijoittaa johonkin kohderahastoon, tietyt salkun tiedot, mukaan lukien kestävyysominaisuudet ja liiketoimintaan liittyvät mittarit, jotka toimitetaan rahastolle, voivat sisältää (jaotteluperusteisesti) tietoja kyseisestä kohderahastosta.
Important Information
Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien ja liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä: 1ESG-luokitus; 2Index Carbon Footprint Metrics -indeksi; 3Liiketoimiin osallistumisen seulontatutkimus; 4ESG Screened Index -menetelmä; 5ESG Controversies -pisteytys
Jos rahaston sijoitustavoite sisältää ESG-kriteerien huomioimisen, yritysten toimenpiteet tai muut tilanteet voivat saada rahaston tai indeksin pitämään passiivisesti hallussaan arvopapereita, jotka eivät täytä ESG-kriteereitä. Katso lisätietoja rahastoesitteestä. Rahaston indeksin tarjoajan seulontaan voi sisältyä indeksin tarjoajan asettamia tuottokynnysarvoja. Tällä sivustolla näkyvät tiedot eivät välttämättä sisällä kaikkia seulontoja, joita sovelletaan asianomaiseen indeksiin tai rahastoon. Nämä seulonnat kuvaillaan tarkemmin rahastoesitteessä, muissa rahaston asiakirjoissa ja asianomaisen indeksin menetelmiä kuvaavassa asiakirjassa.
Tietyt tässä olevat tiedot ("tiedot") ovat peräisin MSCI ESG Research LLC:ltä, joka on vuoden 1940 sijoitusneuvontalain mukainen rekisteröity sijoitusneuvoja (RIA), ja saattavat sisältää sen tytäryhtiöiltä (mukaan lukien MSCI Inc. ja sen tytäryhtiöt ("MSCI")) tai palveluntarjoajana toimivilta kolmansilta osapuolilta (joista jokainen on "tietojen toimittaja") peräisin olevia tietoja, ja niitä ei saa jäljentää tai jaella edelleen kokonaan tai osittain ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa. Tietoja ei ole toimitettu Yhdysvaltain SEC:lle, eikä Yhdysvaltain SEC tai muu sääntelyelin ole hyväksynyt niitä. Tietoja ei saa käyttää minkään niistä johdettujen teosten luomiseen tai sellaisten yhteydessä, eivätkä ne muodosta minkään arvopaperin, rahoitusvälineen tai tuotteen tai kaupankäyntistrategian osto- tai myyntitarjousta tai myynninedistämistä tai suositusta, eikä niitä pidä pitää ilmaisuna tai takuuna tulevasta kehityksestä, analyysistä tai ennusteesta. Jotkin rahastot saattavat perustua tai olla yhteydessä MSCI:n indekseihin, ja MSCI voi saada maksuja hallittavina olevien rahaston varojen perusteella tai muilla perusteilla. MSCI on muodostanut tietoa koskevan esteen osakeindeksitutkimuksen ja tiettyjen tietojen välille. Mitään tiedoista ei voi sinänsä käyttää sen määrittämiseen, mitä arvopapereita tulisi ostaa tai myydä tai milloin. Tiedot annetaan "sellaisenaan", ja tietojen käyttäjä vastaa yksin riskistä, joka aiheutuu tietojen käytöstä tai niiden käytön sallimisesta. MSCI ESG Research tai mikään muu tietoja käsittelevä osapuoli ei esitä mitään väitteitä eikä anna mitään takuita (joista ne nimenomaisesti sanoutuvat irti), eivätkä ne ota vastuuta tietojen mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteista eivätkä niihin liittyvistä vahingoista. Edellä mainitut kohdat eivät poista tai rajoita vastuuta, jota ei sovellettavan lain nojalla voida sulkea pois tai rajoittaa.
Explore more
About us
Products
Insights
ETFs & Indexing
© 2021 BlackRock, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.