BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Korko-sijoitukset

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

  • Nettovarallisuusarvo (NAV) per 18.04.2019 SEK 1 007,32
    52 vk: 993,00 - 1 026,45
  • 1 päivän NAV-muutos per 18.04.2019 -0,45 (-0,04%)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.03.2014
Saakka
31.03.2015		 Alkaen
31.03.2015
Saakka
31.03.2016		 Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017		 Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018		 Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.03.2019

- -1,17 1,78 1,09 -1,87
Vertailuarvo (%) Indeksi: 3 Month Euribor Index<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.

alkaen 31.03.2019

- -0,01 -0,28 -0,33 -0,33

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SEK:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty valuutassa SEK. Lähde: BlackRock. Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen. Lähde: BlackRock. Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sijoitustuotteen valintaa pidä tehdä pelkästään sen pohjalta.

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä Osingonjako yhteensä

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.04.2019 EUR 426,422
12 kk todellinen tuotto Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana. -
Sijoitusten määrä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 29.03.2019 877
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 25.05.2012
Perustamispäivä 29.10.2014
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Debt
Vertailuindeksi 3 Month Euribor Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,69%
ISIN LU1129992647
Bloomberg-tunnus BSGAI2S
Kulusuhde Ilmoitettuna rahaston viimeisimmän vuosittaisen tuottoraportin mukaan. MER sisältää kaikki hallintomaksut ja GST/HST-maksut, jotka rahasto on maksanut kyseiseltä ajanjaksolta, mukaan lukien maksut, jotka on maksettu epäsuorasti muiden ETF-rahastojen sijoituksien tuloksena. 0,50%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BRYFYV8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus SEK 10000000
Minimi lisäsijoitus SEK 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 05/13/2019 6,36
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 4,97
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 3,51
DELAM_17-1 A1 RegS 1,36
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 05/21/2019 1,33
Nimi Painotus (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,14
AT&T INC 144A 0 11/27/2022 1,13
DRVUK_6 A RegS 0,99
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 0,91
UMBS 30YR TBA(REG A) 4 06/13/2019 0,89
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged SEK Ei ole 1 007,32 -0,45 -0,04 1 026,45 993,00 - LU1129992647 - -
Class X2 EUR Ei ole 111,12 -0,05 -0,04 112,63 109,43 - LU0783530743 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 993,83 -0,46 -0,05 1 019,87 981,56 - LU0884611699 - -
Class I2 EUR Ei ole 101,52 -0,05 -0,05 103,41 100,12 - LU1129992563 - -
Class D2 EUR Ei ole 105,32 -0,04 -0,04 107,48 103,91 - LU0802639707 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 98,36 -0,05 -0,05 100,80 97,18 - LU1311313644 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 106,75 -0,04 -0,04 106,79 104,56 - LU0972010309 - -
Class A2 EUR Ei ole 101,94 -0,05 -0,05 104,55 100,72 - LU0783530669 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Ian Winship
Ian Winship
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus

Dokumentit

Dokumentit