TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Alkaen 30.09.2014 Saakka 30.09.2015 |
Alkaen 30.09.2015 Saakka 30.09.2016 |
Alkaen 30.09.2016 Saakka 30.09.2017 |
Alkaen 30.09.2017 Saakka 30.09.2018 |
Alkaen 30.09.2018 Saakka 30.09.2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.09.2019 |
-7,23 | 21,92 | 20,70 | 2,15 | -3,77 |
Vertailuarvo (%)
Indeksi: MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.09.2019 |
-14,46 | 18,07 | 20,67 | 1,95 | -1,77 |
1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.11.2019 |
8,15 | 7,89 | 6,17 | - | 6,08 |
Vertailuarvo (%)
Indeksi: MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.11.2019 |
9,49 | 9,51 | 4,69 | - | 4,26 |
YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.11.2019 |
12,52 | -0,67 | 6,15 | 8,15 | 25,60 | 34,89 | - | 35,79 |
Vertailuarvo (%)
Indeksi: MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.11.2019 |
12,64 | 0,42 | 6,36 | 9,49 | 31,33 | 25,77 | - | 24,16 |
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty ZAR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Täsmäytyspäivä | Viim. päivä | Maksupäivämäärä |
---|
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,64 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 5,13 |
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND | 3,56 |
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT | 3,00 |
BANK OF CHINA LTD | 2,83 |
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
SPARK NEW ZEALAND LTD | 2,80 |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 2,58 |
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | 2,53 |
TREASURY WINE ESTATES LTD | 2,28 |
ARISTOCRAT LEISURE LTD | 2,21 |
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A8 Hedged | ZAR | Monthly Stable with IRD | 94,82 | 1,38 | 1,48 | 97,16 | 84,34 | - | LU1109561776 | - | - |
Class X2 | USD | Ei ole | 13,83 | 0,20 | 1,47 | 13,83 | 11,74 | - | LU1333799754 | - | - |
Class A5G | USD | Neljännesvuosittain | 13,00 | 0,20 | 1,56 | 13,36 | 11,54 | - | LU0414403500 | - | - |
Class A6 Hedged | HKD | Monthly Stable | 103,16 | 1,53 | 1,51 | 106,30 | 92,54 | - | LU0765512784 | - | - |
Class A8 Hedged | CNH | Monthly Stable with IRD | 108,03 | 1,61 | 1,51 | 111,04 | 96,67 | - | LU1257007481 | - | - |
Class A5G | HKD | Neljännesvuosittain | 101,34 | 1,42 | 1,42 | 104,82 | 90,43 | - | LU0448666767 | - | - |
Class D4G | GBP | Vuotuinen | 12,66 | 0,02 | 0,16 | 13,88 | 11,88 | - | LU1379100800 | - | - |
Class A2 | GBP | Ei ole | 16,21 | 0,02 | 0,12 | 17,23 | 14,81 | - | LU0852073260 | - | - |
Class X6 | USD | Monthly Stable | 11,82 | 0,18 | 1,55 | 11,97 | 10,33 | - | LU1390056270 | - | - |
Class I2 | USD | Ei ole | 11,92 | 0,18 | 1,53 | 11,92 | 10,19 | - | LU1523255765 | - | - |
Class D5G | USD | Neljännesvuosittain | 13,86 | 0,21 | 1,54 | 14,17 | 12,22 | - | LU0827875005 | - | - |
Class D2 | USD | Ei ole | 18,99 | 0,29 | 1,55 | 18,99 | 16,27 | - | LU0628613555 | - | - |
Class A2 | USD | Ei ole | 17,79 | 0,27 | 1,54 | 17,84 | 15,34 | - | LU0414403419 | - | - |
Class A8 Hedged | AUD | Monthly Stable with IRD | 12,97 | 0,19 | 1,49 | 13,39 | 11,63 | - | LU0916957664 | - | - |
Class D5G Hedged | SGD | Neljännesvuosittain | 12,76 | 0,20 | 1,59 | 13,14 | 11,36 | - | LU0827874966 | - | - |
Class A4G Hedged | EUR | Vuotuinen | 9,22 | 0,13 | 1,43 | 9,77 | 8,44 | - | LU1031077412 | - | - |
Class A6 | USD | Monthly Stable | 13,58 | 0,20 | 1,49 | 13,94 | 12,10 | - | LU0738912210 | - | - |
Class A5G Hedged | SGD | Neljännesvuosittain | 11,98 | 0,18 | 1,53 | 12,40 | 10,74 | - | LU0414403682 | - | - |