Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
BGF Asia Pacific Equity Income Fund
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
| Alkaen 30.09.2014 Saakka 30.09.2015 |
Alkaen 30.09.2015 Saakka 30.09.2016 |
Alkaen 30.09.2016 Saakka 30.09.2017 |
Alkaen 30.09.2017 Saakka 30.09.2018 |
Alkaen 30.09.2018 Saakka 30.09.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.09.2019 |
-7,23 | 21,92 | 20,70 | 2,15 | -3,77 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.09.2019 |
-14,46 | 18,07 | 20,67 | 1,95 | -1,77 |
| 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.11.2019 |
8,15 | 7,89 | 6,17 | - | 6,08 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.11.2019 |
9,49 | 9,51 | 4,69 | - | 4,26 |
Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat
| YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.11.2019 |
12,52 | -0,67 | 6,15 | 8,15 | 25,60 | 34,89 | - | 35,79 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.11.2019 |
12,64 | 0,42 | 6,36 | 9,49 | 31,33 | 25,77 | - | 24,16 |
Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty ZAR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Osingonjaot
| Täsmäytyspäivä | Viim. päivä | Maksupäivämäärä |
|---|
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 13.12.2019
USD 267,894
12 kk todellinen tuotto
Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana.
alkaen 31.10.2019
6,58
Perusvaluutta
USD
Rahaston perustaminen
18.09.2009
Perustamispäivä
24.09.2014
Omaisuuslaji
Osakkeet
Morningstar-luokka
Other Equity
Vertailuindeksi
MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu
1,86%
ISIN
LU1109561776
Bloomberg-tunnus
BGAPA8Z
Aloitusmaksu
5,00%
Tuottosidonnainen palkkio
0,00%
SEDOL
BQT3VT7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus
NDUECAPF
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
ZAR 5000
Minimi lisäsijoitus
ZAR 1000
Tulojen käyttö
Osinkoa jakava
Salkun Ominaisuudet
Salkun Ominaisuudet
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi
alkaen 30.11.2019
13,32
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi
alkaen 30.09.2019
14,57
5 v beeta
alkaen 30.11.2019
1,020
Riski-tuottoprofiili
Riski-tuottoprofiili
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Omistukset
Omistukset
alkaen 29.11.2019
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,64 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 5,13 |
| BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND | 3,56 |
| BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT | 3,00 |
| BANK OF CHINA LTD | 2,83 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 2,80 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 2,58 |
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | 2,53 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 2,28 |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 2,21 |
Omistukset voivat muuttua
Altistusten jakautumat
Altistusten jakautumat
alkaen 29.11.2019
% markkina-arvosta
alkaen 29.11.2019
% markkina-arvosta
alkaen 29.11.2019
% markkina-arvosta
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A8 Hedged | ZAR | Monthly Stable with IRD | 94,82 | 1,38 | 1,48 | 97,16 | 84,34 | - | LU1109561776 | - | - |
| Class X2 | USD | Ei ole | 13,83 | 0,20 | 1,47 | 13,83 | 11,74 | - | LU1333799754 | - | - |
| Class A5G | USD | Neljännesvuosittain | 13,00 | 0,20 | 1,56 | 13,36 | 11,54 | - | LU0414403500 | - | - |
| Class A6 Hedged | HKD | Monthly Stable | 103,16 | 1,53 | 1,51 | 106,30 | 92,54 | - | LU0765512784 | - | - |
| Class A8 Hedged | CNH | Monthly Stable with IRD | 108,03 | 1,61 | 1,51 | 111,04 | 96,67 | - | LU1257007481 | - | - |
| Class A5G | HKD | Neljännesvuosittain | 101,34 | 1,42 | 1,42 | 104,82 | 90,43 | - | LU0448666767 | - | - |
| Class D4G | GBP | Vuotuinen | 12,66 | 0,02 | 0,16 | 13,88 | 11,88 | - | LU1379100800 | - | - |
| Class A2 | GBP | Ei ole | 16,21 | 0,02 | 0,12 | 17,23 | 14,81 | - | LU0852073260 | - | - |
| Class X6 | USD | Monthly Stable | 11,82 | 0,18 | 1,55 | 11,97 | 10,33 | - | LU1390056270 | - | - |
| Class I2 | USD | Ei ole | 11,92 | 0,18 | 1,53 | 11,92 | 10,19 | - | LU1523255765 | - | - |
| Class D5G | USD | Neljännesvuosittain | 13,86 | 0,21 | 1,54 | 14,17 | 12,22 | - | LU0827875005 | - | - |
| Class D2 | USD | Ei ole | 18,99 | 0,29 | 1,55 | 18,99 | 16,27 | - | LU0628613555 | - | - |
| Class A2 | USD | Ei ole | 17,79 | 0,27 | 1,54 | 17,84 | 15,34 | - | LU0414403419 | - | - |
| Class A8 Hedged | AUD | Monthly Stable with IRD | 12,97 | 0,19 | 1,49 | 13,39 | 11,63 | - | LU0916957664 | - | - |
| Class D5G Hedged | SGD | Neljännesvuosittain | 12,76 | 0,20 | 1,59 | 13,14 | 11,36 | - | LU0827874966 | - | - |
| Class A4G Hedged | EUR | Vuotuinen | 9,22 | 0,13 | 1,43 | 9,77 | 8,44 | - | LU1031077412 | - | - |
| Class A6 | USD | Monthly Stable | 13,58 | 0,20 | 1,49 | 13,94 | 12,10 | - | LU0738912210 | - | - |
| Class A5G Hedged | SGD | Neljännesvuosittain | 11,98 | 0,18 | 1,53 | 12,40 | 10,74 | - | LU0414403682 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Alethea Leung
Stephen Andrews
Dokumentit
Dokumentit
