BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund The Fund aims to achieve positive returns on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets over a rolling three year period in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG” focused investing. The Fund seeks to gain at least 70% investment exposure to fixed income (FI) securities and FI-related securities issued by, or giving exposure to, governments, government agencies, companies and supranationals (e.g. the International Bank for Reconstruction and Development) worldwide. The Fund may invest in FI securities including bonds as well as money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities), FI-related securities including financial derivative instruments (FDIs) (i.e. investments the prices of which are based on one or more underlying assets), currency forwards (i.e. a type of FDI which locks in the price at which an entity can buy or sell a currency at a future date and where appropriate, deposits and cash). The Fund’s total assets will be invested in accordance with its ESG Policy as disclosed in the Fund’s ESG Policy in the Prospectus. For further details regarding the ESG characteristics (and the applicable levels) please refer to the prospectus, and for the EMEA Baseline Screens on the BlackRock website at https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf In addition to such screens, the IA will seek to invest in “Sustainable Investments” as disclosed in the Prospectus. The Fund may also have indirect exposure (through, including but not limited to, FDIs and other funds) to issuers with exposures that are inconsistent with the IA's ESG analysis. Net Assets of Fund EUR 2 165 876 139 Share Class launch date 23.07.2014 Fund Launch Date 30.09.2009 Share Class Currency EUR Fund Base Currency EUR Asset Class Fixed Income Comparator Benchmark 1 Overnight ESTR SFDR Classification Article 8 Initial Charge 5,00% Ongoing Charges Figures 0,87% ISIN LU1090193134 Annual Management Fee 0,60% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment EUR 100000 Minimum Subsequent Investment EUR 1000 Use of Income Distributing Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Global Flexible Bond - EUR Hedged Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BRFID4E SEDOL BP8S5T4 29-Feb-2024 BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund Inception Date 23.07.2014 Fund Holdings as of - Total Net Assets - Number of Securities 1 201,00 Shares Outstanding - Name Weight (%) CYPRUS (REPUBLIC OF) 3.7339 UBS GROUP AG 2.9621 HUNGARY (GOVERNMENT) 1.7536 MONTENEGRO (REPUBLIC OF) 1.7283 BPCE SFH 1.5128 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 1.4789 EUROPEAN UNION 1.4765 CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 1.4608 GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4537 NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3409 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.03.2024 108.82 0.07 0.06436781609195402 26.03.2024 108.75 0 0 25.03.2024 108.75 -0.06 -0.055141990625861594 22.03.2024 108.81 0.19 0.1749217455348923 21.03.2024 108.62 0.12 0.11059907834101383 20.03.2024 108.5 0.01 0.009217439395335975 19.03.2024 108.49 0.09 0.08302583025830258 18.03.2024 108.4 0 0 15.03.2024 108.4 -0.13 -0.1197825486040726 14.03.2024 108.53 -0.09 -0.08285766893758055 13.03.2024 108.62 0.04 0.03683919690550746 12.03.2024 108.58 0.01 0.009210647508519848 11.03.2024 108.57 0.06 0.055294442908487694 08.03.2024 108.51 0.16 0.14766958929395477 07.03.2024 108.35 0.07 0.06464721093461397 06.03.2024 108.28 0.08 0.07393715341959335 05.03.2024 108.2 0.06 0.0554836323284631 04.03.2024 108.14 0.23 0.21314058011305717 01.03.2024 107.91 -0.04 -0.037054191755442334 29.02.2024 107.95 0.06 0.0556121976086755 28.02.2024 107.89 -0.07 -0.06483882919599852 27.02.2024 107.96 -0.07 -0.06479681569934277 26.02.2024 108.03 0.01 0.00925754489909276 23.02.2024 108.02 0.07 0.06484483557202408 22.02.2024 107.95 -0.07 -0.06480281429364933 21.02.2024 108.02 -0.03 -0.027764923646459973 20.02.2024 108.05 0.18 0.16686752572541022 19.02.2024 107.87 0.02 0.01854427445526194 16.02.2024 107.85 -0.19 -0.17586079229914847 15.02.2024 108.04 0.2 0.18545994065281898 14.02.2024 107.84 0.06 0.05566895527927259 13.02.2024 107.78 -0.07 -0.06490496059341679 12.02.2024 107.85 0.09 0.08351893095768374 09.02.2024 107.76 -0.14 -0.12974976830398516 08.02.2024 107.9 -0.09 -0.08334105009723122 07.02.2024 107.99 0.07 0.06486286137879911 06.02.2024 107.92 -0.02 -0.01852881230313137 05.02.2024 107.94 -0.16 -0.14801110083256244 02.02.2024 108.1 -0.06 -0.05547337278106509 01.02.2024 108.16 -0.15 -0.13849136737143386 31.01.2024 108.31 0.47 0.4358308605341246 30.01.2024 107.84 -0.09 -0.08338738070971927 29.01.2024 107.93 0.23 0.2135561745589601 26.01.2024 107.7 0.09 0.08363534987454697 25.01.2024 107.61 0.12 0.11163829193413341 24.01.2024 107.49 0.01 0.009304056568663937 23.01.2024 107.48 -0.04 -0.03720238095238095 22.01.2024 107.52 0.05 0.04652461151949381 19.01.2024 107.47 -0.1 -0.09296272194849865 18.01.2024 107.57 0.06 0.05580876197563017 17.01.2024 107.51 -0.06 -0.05577763316909919 16.01.2024 107.57 0 0 15.01.2024 107.57 0.01 0.009297136481963555 12.01.2024 107.56 0.13 0.12100902913525086 11.01.2024 107.43 0.14 0.1304874638829341 10.01.2024 107.29 0.05 0.04662439388287952 09.01.2024 107.24 0.14 0.13071895424836602 08.01.2024 107.1 0 0 05.01.2024 107.1 -0.15 -0.13986013986013987 04.01.2024 107.25 0 0 03.01.2024 107.25 -0.21 -0.1954215522054718 02.01.2024 107.46 0.01 0.009306654257794323 29.12.2023 107.45 0.06 0.05587112394077661 28.12.2023 107.39 0.07 0.06522549385016772 27.12.2023 107.32 0.02 0.01863932898415657 22.12.2023 107.3 0.1 0.09328358208955224 21.12.2023 107.2 0.09 0.08402576790215666 20.12.2023 107.11 0.03 0.028016436309301458 19.12.2023 107.08 -0.01 -0.009337940050424876 18.12.2023 107.09 0.16 0.14963059945758908 15.12.2023 106.93 -0.06 -0.05608000747733433 14.12.2023 106.99 0.51 0.4789631855747558 13.12.2023 106.48 0.11 0.10341261633919338 12.12.2023 106.37 0.03 0.02821139740455144 11.12.2023 106.34 -0.08 -0.07517383950385266 08.12.2023 106.42 0 0 07.12.2023 106.42 0.14 0.13172751223184043 06.12.2023 106.28 0.07 0.0659071650503719 05.12.2023 106.21 0.02 0.01883416517562859 04.12.2023 106.19 0.29 0.2738432483474976 01.12.2023 105.9 -0.05 -0.04719207173194903 30.11.2023 105.95 0 0 29.11.2023 105.95 0.28 0.26497586826913977 28.11.2023 105.67 0.12 0.11369019422074846 27.11.2023 105.55 0.13 0.1233162587744261 24.11.2023 105.42 -0.02 -0.01896813353566009 23.11.2023 105.44 -0.07 -0.066344422329637 22.11.2023 105.51 -0.02 -0.01895195678953852 21.11.2023 105.53 0.07 0.06637587710980467 20.11.2023 105.46 -0.01 -0.00948136910969944 17.11.2023 105.47 -0.02 -0.018959143046734288 16.11.2023 105.49 0.14 0.132890365448505 15.11.2023 105.35 0.11 0.10452299505891297 14.11.2023 105.24 0.52 0.4965622612681436 13.11.2023 104.72 -0.1 -0.09540164090822362 10.11.2023 104.82 -0.12 -0.11435105774728416 09.11.2023 104.94 0.06 0.057208237986270026 08.11.2023 104.88 0.07 0.06678752027478294 07.11.2023 104.81 0.11 0.10506208213944604 06.11.2023 104.7 -0.06 -0.0572737686139748 03.11.2023 104.76 0.14 0.13381762569298414 02.11.2023 104.62 0.4 0.38380349261178276 31.10.2023 104.22 0.16 0.1537574476263694 30.10.2023 104.06 0.01 0.009610764055742432 27.10.2023 104.05 0.15 0.14436958614051973 26.10.2023 103.9 0.07 0.06741789463546181 25.10.2023 103.83 -0.04 -0.03850967555598344 24.10.2023 103.87 0.18 0.17359436782717716 23.10.2023 103.69 0.06 0.05789829200038599 20.10.2023 103.63 0.16 0.1546341934860346 19.10.2023 103.47 -0.13 -0.12548262548262548 18.10.2023 103.6 -0.13 -0.12532536392557603 17.10.2023 103.73 -0.23 -0.22123893805309736 16.10.2023 103.96 -0.11 -0.10569808782550207 13.10.2023 104.07 0.09 0.08655510675129832 12.10.2023 103.98 0 0 11.10.2023 103.98 0.3 0.28935185185185186 10.10.2023 103.68 0.26 0.25140204989363757 09.10.2023 103.42 0.1 0.09678668215253582 06.10.2023 103.32 -0.26 -0.2510137092102723 05.10.2023 103.58 0.19 0.18377019054067126 04.10.2023 103.39 -0.28 -0.2700877785280216 03.10.2023 103.67 -0.16 -0.15409804488105558 02.10.2023 103.83 -0.16 -0.1538609481680931 29.09.2023 103.99 0.44 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Fixed Income Strategies Fund Fund Inception 23-Jul-2014 Month End Date Monthly Total (NAV) Return 31.07.2014 0.16 31.08.2014 0.059904 30.09.2014 0.518859 31.10.2014 -0.138972 30.11.2014 -0.109344 31.12.2014 -0.049756 31.01.2015 0.567503 28.02.2015 1.326601 31.03.2015 0.156326 30.04.2015 0.273144 31.05.2015 -0.094662 30.06.2015 -0.440701 31.07.2015 0.71808 31.08.2015 -0.166032 30.09.2015 -0.645666 31.10.2015 0.452934 30.11.2015 0.235248 31.12.2015 0.117348 31.01.2016 -0.800938 29.02.2016 -0.561245 31.03.2016 0.772354 30.04.2016 0.422521 31.05.2016 0.12504 30.06.2016 -0.381493 31.07.2016 0.628437 31.08.2016 0.400078 30.09.2016 0.242978 31.10.2016 0.106651 30.11.2016 -0.087167 31.12.2016 0.203567 31.01.2017 0.33859 28.02.2017 -0.327806 31.03.2017 0.406268 30.04.2017 0.279383 31.05.2017 0.187091 30.06.2017 0.519181 31.07.2017 0.23912 31.08.2017 -0.23855 30.09.2017 0.296509 31.10.2017 0.104902 30.11.2017 0.085739 31.12.2017 0.161812 31.01.2018 0.437138 28.02.2018 -0.321696 31.03.2018 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