Korko-sijoitukset

BSF Fixed Income Strategies Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.02.2019 EUR 7 560,405
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 30.09.2009
Perustamispäivä 06.08.2014
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Alt - Debt Arbitrage
Vertailuindeksi Euro Overnight Index Average
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,85%
ISIN LU1090194454
Bloomberg-tunnus BRFID2U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BP8S5W7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 9,91
ITALY (REPUBLIC OF) 8,63
IRELAND (REPUBLIC OF) 3,65
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2,84
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,84
Nimi Painotus (%)
KFW 1,63
CZECH REPUBLIC 1,61
BELGIUM (KINGDOM OF) 1,58
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,49
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1,46
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged USD Ei ole 111,35 0,04 0,04 111,48 109,67 - LU1090194454 - -
Class X4 EUR Vuotuinen 101,26 0,05 0,05 104,27 100,39 - LU1260044430 - -
Class D2 EUR Ei ole 123,17 0,04 0,03 126,12 122,24 - LU0438336421 - -
Class D5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 105,63 0,04 0,04 107,73 104,69 - LU1117534666 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 101,76 0,04 0,04 101,86 100,09 - LU1728038651 - -
Class X2 EUR Ei ole 130,50 0,05 0,04 132,77 129,39 - LU0544632515 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 103,15 0,03 0,03 105,04 102,26 - LU1200840038 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 100,55 0,04 0,04 103,71 99,89 - LU0589446532 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 110,34 0,04 0,04 110,66 108,96 - LU1046547540 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 107,23 0,04 0,04 108,79 106,24 - LU1117534401 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 120,73 0,04 0,03 124,42 119,79 - LU1129992720 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 101,70 0,03 0,03 104,52 100,98 - LU1090193647 - -
Class I2 EUR Ei ole 123,68 0,05 0,04 126,44 122,71 - LU0438336777 - -
Class A4 Hedged CHF Vuotuinen 100,24 0,04 0,04 103,39 99,58 - LU1046547201 - -
Class A4 Hedged USD Vuotuinen 109,93 0,03 0,03 110,26 108,56 - LU1046548191 - -
Class A2 EUR Ei ole 118,73 0,04 0,03 122,00 117,89 - LU0438336264 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 103,41 0,03 0,03 106,27 102,68 - LU1040967272 - -
Class D3 Hedged USD Kuukausittain 108,19 0,04 0,04 108,72 106,75 - LU1193909402 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 102,70 0,03 0,03 105,59 101,93 - LU1090193134 - -
Class I2 Hedged SEK Ei ole 1 041,30 0,41 0,04 1 065,08 1 033,02 - LU1079026941 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Dokumentit

Dokumentit