Osakkeet

BGF Asian Growth Leaders Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.04.2019 USD 2 980,359
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 31.10.2012
Perustamispäivä 09.07.2014
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Asia ex Japan Equity
Vertailuindeksi MSCI All Country Asia ex Japan in GBP Net TR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,11%
ISIN LU1085282496
Bloomberg-tunnus BGAD2RF
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BP25SS1
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Asian Growth Leaders Fund, Class D2, alkaen 28.02.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 766 Asia ex Japan Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 8,29
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,57
HDFC BANK LTD 5,09
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 4,32
YUM CHINA HOLDINGS INC 4,22
Nimi Painotus (%)
MOMO INC 4,09
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 3,96
NCSOFT CORP 3,95
LOTTE CHEMICAL CORP 3,18
CK ASSET HOLDINGS LTD 3,09
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 GBP Ei ole 15,13 -0,07 -0,46 16,29 12,73 - LU1085282496 - -
Class D3 USD Kuukausittain 9,02 -0,07 -0,77 10,15 7,48 - LU1741217456 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 12,63 -0,10 -0,79 14,70 10,66 - LU1279613795 - -
Class I4 USD - 9,35 -0,07 -0,74 10,48 7,73 - LU1800013101 - -
Class I2 EUR - 12,57 -0,02 -0,16 13,28 10,27 - LU1791182626 - -
Class I2 USD Ei ole 14,14 -0,10 -0,70 15,71 11,68 - LU1091682382 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 12,99 -0,09 -0,69 15,00 10,92 - LU1279613878 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 9,97 -0,07 -0,70 10,13 8,29 - LU1862385751 - -
Class D2 USD Ei ole 19,71 -0,14 -0,71 21,94 16,30 - LU0859042482 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 12,85 -0,10 -0,77 14,92 10,83 - LU1279613951 - -
Class D2 EUR Ei ole 17,52 -0,04 -0,23 18,55 14,33 - LU1578216449 - -
Class A2 USD Ei ole 19,07 -0,13 -0,68 21,39 15,83 - LU0821914370 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 14,11 -0,11 -0,77 16,07 11,78 - LU1048596156 - -
Class X2 USD Ei ole 21,40 -0,15 -0,70 23,59 17,62 - LU0842534561 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 13,22 -0,10 -0,75 15,23 11,10 - LU1279614090 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 13,64 -0,10 -0,73 15,54 11,38 - LU1121335696 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andrew Swan
Andrew Swan
Emily Dong
Emily Dong

Dokumentit

Dokumentit