BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
The Fund aims to achieve a return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests primarily in fixed income securities (such as bonds) on a global basis and money-market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The fixed income securities and money-market instruments may be issued by governments, government agencies, companies and supranationals.
Net Assets of Fund
USD 6 689 067 248
Share Class launch date
09.07.2014
Fund Launch Date
31.01.2007
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
0,70%
ISIN
LU1085283973
Annual Management Fee
0,50%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
EUR 100000
Minimum Subsequent Investment
EUR 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Global Flexible Bond - USD Hedged
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGFID4E
SEDOL
BP25SR0
29-Feb-2024
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Inception Date
09.07.2014
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 599 045,90
Number of Securities
3 425,00
Shares Outstanding
47 994,51
Name
Weight (%)
UMBS 30YR TBA(REG A)
9.9983
UMBS 30YR TBA
9.2404
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
3.0531
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.9674
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.3155
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.2358
FNMA 30YR UMBS
0.6657
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.5576
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.5038
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.4635
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
12.48
0.02
0.16051364365971107
27.03.2024
12.46
0.04
0.322061191626409
26.03.2024
12.42
0
0
25.03.2024
12.42
-0.04
-0.32102728731942215
22.03.2024
12.46
0.1
0.8090614886731392
21.03.2024
12.36
0
0
20.03.2024
12.36
0.02
0.1620745542949757
19.03.2024
12.34
0.05
0.40683482506102525
18.03.2024
12.29
-0.01
-0.08130081300813008
15.03.2024
12.3
-0.02
-0.16233766233766234
14.03.2024
12.32
0.03
0.24410089503661514
13.03.2024
12.29
-0.03
-0.2435064935064935
12.03.2024
12.32
0
0
11.03.2024
12.32
0.03
0.24410089503661514
08.03.2024
12.29
-0.02
-0.16246953696181965
07.03.2024
12.31
-0.02
-0.16220600162206
06.03.2024
12.33
0
0
05.03.2024
12.33
0.01
0.08116883116883117
04.03.2024
12.32
-0.02
-0.1620745542949757
01.03.2024
12.34
0.04
0.3252032520325203
29.02.2024
12.3
-0.01
-0.08123476848090982
28.02.2024
12.31
0
0
27.02.2024
12.31
0
0
26.02.2024
12.31
0
0
23.02.2024
12.31
-0.01
-0.08116883116883117
22.02.2024
12.32
-0.02
-0.1620745542949757
21.02.2024
12.34
0.02
0.16233766233766234
20.02.2024
12.32
-0.06
-0.48465266558966075
19.02.2024
12.38
0.01
0.08084074373484236
16.02.2024
12.37
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-0.08077544426494346
15.02.2024
12.38
-0.03
-0.24174053182917002
14.02.2024
12.41
-0.01
-0.08051529790660225
13.02.2024
12.42
0.03
0.24213075060532688
12.02.2024
12.39
0.02
0.16168148746968472
09.02.2024
12.37
-0.03
-0.24193548387096775
08.02.2024
12.4
-0.04
-0.3215434083601286
07.02.2024
12.44
0.01
0.08045052292839903
06.02.2024
12.43
-0.01
-0.08038585209003216
05.02.2024
12.44
0.04
0.3225806451612903
02.02.2024
12.4
-0.02
-0.1610305958132045
01.02.2024
12.42
0.1
0.8116883116883117
31.01.2024
12.32
-0.02
-0.1620745542949757
30.01.2024
12.34
-0.02
-0.16181229773462782
29.01.2024
12.36
0.09
0.7334963325183375
26.01.2024
12.27
0.03
0.24509803921568626
25.01.2024
12.24
0.02
0.16366612111292964
24.01.2024
12.22
-0.04
-0.3262642740619902
23.01.2024
12.26
0.03
0.24529844644317253
22.01.2024
12.23
0.02
0.1638001638001638
19.01.2024
12.21
-0.03
-0.24509803921568626
18.01.2024
12.24
-0.01
-0.08163265306122448
17.01.2024
12.25
-0.03
-0.24429967426710097
16.01.2024
12.28
0.05
0.4088307440719542
15.01.2024
12.23
0.05
0.41050903119868637
12.01.2024
12.18
0.01
0.08216926869350863
11.01.2024
12.17
-0.01
-0.08210180623973727
10.01.2024
12.18
0.02
0.16447368421052633
09.01.2024
12.16
0.04
0.33003300330033003
08.01.2024
12.12
0.03
0.24813895781637718
05.01.2024
12.09
-0.07
-0.5756578947368421
04.01.2024
12.16
-0.04
-0.32786885245901637
03.01.2024
12.2
0.01
0.08203445447087777
02.01.2024
12.19
0.1
0.8271298593879239
29.12.2023
12.09
0.02
0.16570008285004142
28.12.2023
12.07
0.01
0.08291873963515754
27.12.2023
12.06
-0.05
-0.41288191577208916
22.12.2023
12.11
-0.04
-0.3292181069958848
21.12.2023
12.15
-0.01
-0.08223684210526316
20.12.2023
12.16
0.04
0.33003300330033003
19.12.2023
12.12
-0.04
-0.32894736842105265
18.12.2023
12.16
-0.01
-0.08216926869350863
15.12.2023
12.17
0.1
0.8285004142502072
14.12.2023
12.07
-0.09
-0.7401315789473685
13.12.2023
12.16
0.01
0.0823045267489712
12.12.2023
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-0.02
-0.16433853738701726
11.12.2023
12.17
-0.01
-0.08210180623973727
08.12.2023
12.18
0
0
07.12.2023
12.18
0.04
0.32948929159802304
06.12.2023
12.14
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0.6633499170812603
05.12.2023
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04.12.2023
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01.12.2023
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30.11.2023
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0.07
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29.11.2023
11.85
0.06
0.5089058524173028
28.11.2023
11.79
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-0.25380710659898476
27.11.2023
11.82
0.04
0.3395585738539898
24.11.2023
11.78
-0.07
-0.5907172995780591
23.11.2023
11.85
-0.04
-0.33641715727502103
22.11.2023
11.89
0.11
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21.11.2023
11.78
0
0
20.11.2023
11.78
-0.08
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17.11.2023
11.86
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16.11.2023
11.84
-0.03
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15.11.2023
11.87
0.01
0.08431703204047218
14.11.2023
11.86
-0.08
-0.6700167504187605
13.11.2023
11.94
-0.04
-0.333889816360601
10.11.2023
11.98
0.04
0.33500837520938026
09.11.2023
11.94
-0.03
-0.2506265664160401
08.11.2023
11.97
0
0
07.11.2023
11.97
0.06
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06.11.2023
11.91
-0.02
-0.16764459346186086
03.11.2023
11.93
-0.02
-0.16736401673640167
02.11.2023
11.95
0.03
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31.10.2023
11.92
0.01
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30.10.2023
11.91
-0.04
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27.10.2023
11.95
-0.01
-0.08361204013377926
26.10.2023
11.96
0.03
0.2514668901927913
25.10.2023
11.93
0.05
0.4208754208754209
24.10.2023
11.88
0.03
0.25316455696202533
23.10.2023
11.85
-0.04
-0.33641715727502103
20.10.2023
11.89
0.01
0.08417508417508418
19.10.2023
11.88
-0.04
-0.33557046979865773
18.10.2023
11.92
-0.04
-0.33444816053511706
17.10.2023
11.96
-0.06
-0.49916805324459235
16.10.2023
12.02
-0.02
-0.16611295681063123
13.10.2023
12.04
0.03
0.2497918401332223
12.10.2023
12.01
0.08
0.6705783738474435
11.10.2023
11.93
-0.02
-0.16736401673640167
10.10.2023
11.95
0.01
0.08375209380234507
09.10.2023
11.94
-0.05
-0.4170141784820684
06.10.2023
11.99
-0.01
-0.08333333333333333
05.10.2023
12
0.01
0.08340283569641367
04.10.2023
11.99
-0.08
-0.6628003314001657
03.10.2023
12.07
0.02
0.16597510373443983
02.10.2023
12.05
0.05
0.4166666666666667
29.09.2023
12
0.02
0.1669449081803005
28.09.2023
11.98
-0.09
-0.7456503728251864
27.09.2023
12.07
0.07
0.5833333333333334
26.09.2023
12
0
0
25.09.2023
12
0.06
0.5025125628140703
22.09.2023
11.94
-0.02
-0.16722408026755853
21.09.2023
11.96
0.05
0.41981528127623846
20.09.2023
11.91
-0.03
-0.25125628140703515
19.09.2023
11.94
-0.03
-0.2506265664160401
18.09.2023
11.97
0
0
15.09.2023
11.97
-0.02
-0.16680567139282734
14.09.2023
11.99
0.11
0.9259259259259259
13.09.2023
11.88
-0.03
-0.2518891687657431
12.09.2023
11.91
0.03
0.25252525252525254
11.09.2023
11.88
-0.02
-0.16806722689075632
08.09.2023
11.9
-0.01
-0.08396305625524769
07.09.2023
11.91
0.02
0.16820857863751051
06.09.2023
11.89
-0.01
-0.08403361344537816
05.09.2023
11.9
0.06
0.5067567567567568
04.09.2023
11.84
0.03
0.2540220152413209
01.09.2023
11.81
0.03
0.2546689303904924
31.08.2023
11.78
-0.31
-2.5641025641025643
30.08.2023
12.09
-0.07
-0.5756578947368421
29.08.2023
12.16
-0.02
-0.16420361247947454
28.08.2023
12.18
0
0
25.08.2023
12.18
0.03
0.24691358024691357
24.08.2023
12.15
0.01
0.08237232289950576
23.08.2023
12.14
0.05
0.41356492969396197
22.08.2023
12.09
0.04
0.33195020746887965
21.08.2023
12.05
-0.03
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--
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24.09.2014
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22.09.2014
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16.09.2014
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15.09.2014
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10.09.2014
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08.09.2014
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04.09.2014
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03.09.2014
10.35
-0.02
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02.09.2014
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0
0
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29.08.2014
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28.08.2014
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0
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0
0
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18.08.2014
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0
0
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08.08.2014
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-0.04
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07.08.2014
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0
0
06.08.2014
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04.08.2014
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01.08.2014
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31.07.2014
10.2
-0.02
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30.07.2014
10.22
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29.07.2014
10.19
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28.07.2014
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25.07.2014
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24.07.2014
10.14
0.01
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23.07.2014
10.13
0
0
22.07.2014
10.13
0.04
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21.07.2014
10.09
0
0
18.07.2014
10.09
0.01
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17.07.2014
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0
0
16.07.2014
10.08
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15.07.2014
10.02
0.02
0.2
14.07.2014
10
0
0
11.07.2014
10
0
0
10.07.2014
10
0
0
09.07.2014
10
--
--
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Fund Inception
09-Jul-2014
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
31.07.2014
--
31.08.2014
1.556556
30.09.2014
4.356244
31.10.2014
0.927644
30.11.2014
0.735294
31.12.2014
3.10219
31.01.2015
7.610619
28.02.2015
1.644737
31.03.2015
4.288026
30.04.2015
-3.491078
31.05.2015
1.205788
30.06.2015
-2.462272
31.07.2015
0.895765
31.08.2015
-1.599248
30.09.2015
-0.083822
31.10.2015
1.845638
30.11.2015
4.448105
31.12.2015
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31.01.2016
-0.570497
29.02.2016
-1.147541
31.03.2016
-3.648425
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0.430293
31.05.2016
2.485004
30.06.2016
0.752508
31.07.2016
0.6639
31.08.2016
0.710289
30.09.2016
-0.335852
31.10.2016
2.443134
30.11.2016
3.371711
31.12.2016
1.034208
31.01.2017
-1.732283
28.02.2017
2.483974
31.03.2017
-0.625489
30.04.2017
-1.888277
31.05.2017
-2.325581
30.06.2017
-1.313629
31.07.2017
-2.163062
31.08.2017
-0.564079
30.09.2017
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-1.423488
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31.08.2018
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31.10.2018
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31.01.2020
2.12766
29.02.2020
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-6.899286
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-0.809061
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30.09.2020
1.986183
31.10.2020
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31.12.2020
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30.04.2021
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31.07.2021
0
31.08.2021
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31.07.2022
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31.08.2022
0.978241
30.09.2022
-0.306513
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-1.383551
30.11.2022
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0.413565
28.02.2023
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31.03.2023
-1.800327
30.04.2023
-0.5
31.05.2023
2.680067
30.06.2023
-1.87602
31.07.2023
-0.166251
31.08.2023
1.479152
30.09.2023
1.867572
31.10.2023
-0.666667
30.11.2023
0
31.12.2023
1.426174
31.01.2024
1.902399
29.02.2024
-0.162338
Ex-Date
Total Distribution
31.08.2023
0.40764613
31.08.2022
0.24883428
31.08.2021
0.24185644
31.08.2020
0.27117297
30.08.2019
0.39139371
31.08.2018
0.32268225
31.08.2017
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31.08.2016
0.306158
31.08.2015
0.261853
29.08.2014
0.028769