Osakkeet

Global Equity Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 26.03.2019 USD 1 411,228
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 12.11.2010
Perustamispäivä 25.06.2014
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU1075907227
Bloomberg-tunnus BGEA6HC
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BNFX5X2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDUEACWF
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus RMB 5000
Minimi lisäsijoitus RMB 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
TELUS CORP 3,35
JOHNSON & JOHNSON 3,28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,28
CISCO SYSTEMS INC 3,15
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,14
Nimi Painotus (%)
AMCOR LTD 2,83
DEUTSCHE POST AG 2,76
COCA-COLA 2,73
IMPERIAL BRANDS PLC 2,72
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,69
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A6 Hedged CNH Monthly Stable 104,37 0,84 0,81 105,92 92,51 - LU1075907227 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 15,24 0,12 0,79 15,43 13,45 - LU0827881409 - -
Class D5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 12,05 0,10 0,84 12,49 10,71 - LU0827881664 - -
Class D4G EUR Vuotuinen 13,49 0,13 0,97 13,61 11,68 - LU0938162426 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 18,68 0,15 0,81 18,82 16,40 - LU0827881151 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 16,39 0,14 0,86 16,51 14,39 - LU0827881581 - -
Class A2 EUR Ei ole 15,16 0,15 1,00 15,20 13,15 - LU0880975056 - -
Class D2 USD Ei ole 18,23 0,15 0,83 18,36 15,97 - LU0545039975 - -
Class D5G GBP Neljännesvuosittain 10,50 0,06 0,57 10,98 9,57 - LU0827881748 - -
Class A4G EUR Vuotuinen 11,91 0,11 0,93 12,07 10,34 - LU0739721834 - -
Class D5G USD Neljännesvuosittain 13,88 0,11 0,80 14,08 12,25 - LU0827881235 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 17,79 0,14 0,79 17,93 15,65 - LU0654592483 - -
Class A5G EUR Neljännesvuosittain 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
Class D5G Hedged GBP Neljännesvuosittain 8,18 0,07 0,86 8,39 7,26 - LU0827881318 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 14,52 0,11 0,76 14,75 12,84 - LU0625451603 - -
Class A6 USD Monthly Stable 13,62 0,10 0,74 13,87 12,07 - LU0738911758 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 13,22 0,10 0,76 13,45 11,69 - LU0553294199 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 109,96 0,90 0,83 112,47 97,40 - LU1023055079 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 13,58 0,11 0,82 13,76 11,98 - LU0862987244 - -
Class A2 USD Ei ole 17,13 0,14 0,82 17,26 15,03 - LU0545039389 - -
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 12,51 0,10 0,81 12,82 11,09 - LU0661504455 - -
Class X2 USD Ei ole 19,84 0,16 0,81 19,99 17,34 - LU0545040635 - -
Class A5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 11,47 0,09 0,79 11,98 10,21 - LU0625451512 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 15,62 0,13 0,84 15,74 13,74 - LU0661495795 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 104,15 0,84 0,81 106,88 92,49 - LU1003077747 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,98 0,09 0,83 11,17 9,71 - LU1115429885 - -
Class I2 USD Ei ole 12,42 0,10 0,81 12,51 10,87 - LU0545040395 - -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 10,61 0,08 0,76 11,12 9,38 - LU1529944511 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 106,69 0,86 0,81 109,01 94,83 - LU1220226846 - -
Class A5G GBP Neljännesvuosittain 9,98 0,06 0,60 10,48 9,17 - LU0557294096 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 10,79 0,08 0,75 11,07 9,58 - LU0949170772 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,83 0,09 0,84 11,09 9,60 - LU0949170699 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stuart Reeve
Stuart Reeve
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Dokumentit

Dokumentit