BGF Global Multi-Asset Income Fund The Fund aims to generate an above average level of income on your investment as well as maintain long term capital growth. The Fund invests globally in shares, fixed income securities, funds, cash, deposits and money market instruments. The asset classes and the extent to which the Fund is invested in these may vary without limit depending on market conditions and other factors at the Portfolio Manager's discretion. Net Assets of Fund USD 4 674 390 922 Share Class launch date 07.05.2014 Fund Launch Date 28.06.2012 Share Class Currency EUR Fund Base Currency USD Asset Class Multi Asset Constraint Benchmark 1 50% MSCIWLDNET / 50% LGAINXUSDH Index (USD) SFDR Classification Other Initial Charge 5,00% Ongoing Charges Figures 0,86% ISIN LU1062843344 Annual Management Fee 0,60% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment EUR 100000 Minimum Subsequent Investment EUR 1000 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category EUR Moderate Allocation - Global Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGMAD2E SEDOL BM4NS59 29-Feb-2024 BGF Global Multi-Asset Income Fund Inception Date 07.05.2014 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 18 208 369,79 Number of Securities 3 154,00 Shares Outstanding 1 526 901,63 Name Weight (%) ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3.4104 ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2.1393 ISH US MBS ETF USD DIST 1.1791 BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0.9548 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.5396 MICROSOFT CORP 0.4665 AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024 0.4031 MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024 0.3779 SANOFI SA 0.3134 NOVO NORDISK CLASS B 0.3099 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.03.2024 11.93 0.02 0.16792611251049538 26.03.2024 11.91 0 0 25.03.2024 11.91 -0.01 -0.08389261744966443 22.03.2024 11.92 -0.01 -0.08382229673093043 21.03.2024 11.93 0.07 0.5902192242833052 20.03.2024 11.86 0.03 0.25359256128486896 19.03.2024 11.83 -0.01 -0.08445945945945946 18.03.2024 11.84 0 0 15.03.2024 11.84 -0.02 -0.16863406408094436 14.03.2024 11.86 -0.03 -0.2523128679562658 13.03.2024 11.89 0 0 12.03.2024 11.89 0.03 0.25295109612141653 11.03.2024 11.86 -0.02 -0.16835016835016836 08.03.2024 11.88 0.03 0.25316455696202533 07.03.2024 11.85 0.03 0.25380710659898476 06.03.2024 11.82 0.02 0.1694915254237288 05.03.2024 11.8 0.01 0.08481764206955046 04.03.2024 11.79 0.05 0.42589437819420783 01.03.2024 11.74 -0.02 -0.17006802721088435 29.02.2024 11.76 0.03 0.2557544757033248 28.02.2024 11.73 -0.01 -0.08517887563884156 27.02.2024 11.74 -0.03 -0.2548853016142736 26.02.2024 11.77 0.01 0.08503401360544217 23.02.2024 11.76 0.02 0.17035775127768313 22.02.2024 11.74 0.03 0.2561912894961571 21.02.2024 11.71 0 0 20.02.2024 11.71 0.02 0.1710863986313088 19.02.2024 11.69 0.01 0.08561643835616438 16.02.2024 11.68 -0.01 -0.0855431993156544 15.02.2024 11.69 0.06 0.5159071367153912 14.02.2024 11.63 0.01 0.08605851979345955 13.02.2024 11.62 -0.08 -0.6837606837606838 12.02.2024 11.7 0.02 0.17123287671232876 09.02.2024 11.68 0 0 08.02.2024 11.68 -0.02 -0.17094017094017094 07.02.2024 11.7 0.03 0.2570694087403599 06.02.2024 11.67 0 0 05.02.2024 11.67 -0.03 -0.2564102564102564 02.02.2024 11.7 -0.02 -0.17064846416382254 01.02.2024 11.72 -0.01 -0.08525149190110827 31.01.2024 11.73 0.01 0.08532423208191127 30.01.2024 11.72 0.02 0.17094017094017094 29.01.2024 11.7 0.02 0.17123287671232876 26.01.2024 11.68 0.02 0.17152658662092624 25.01.2024 11.66 0.01 0.08583690987124463 24.01.2024 11.65 0.03 0.25817555938037867 23.01.2024 11.62 -0.01 -0.08598452278589853 22.01.2024 11.63 0.06 0.5185825410544511 19.01.2024 11.57 0.01 0.08650519031141868 18.01.2024 11.56 -0.01 -0.08643042350907519 17.01.2024 11.57 -0.07 -0.6013745704467354 16.01.2024 11.64 -0.04 -0.3424657534246575 15.01.2024 11.68 -0.01 -0.0855431993156544 12.01.2024 11.69 0.04 0.34334763948497854 11.01.2024 11.65 0 0 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