Osakkeet

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.04.2019 USD 527,025
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 12.08.2011
Perustamispäivä 16.04.2014
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Index (Net)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,88%
ISIN LU1051769294
Bloomberg-tunnus BEMEA6H
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BLMP225
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDUEEGF
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus HKD 5000
Minimi lisäsijoitus HKD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Emerging Markets Equity Income Fund, Class A6 Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 228 Other Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,62
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,38
HDFC BANK LTD 2,88
PRUDENTIAL PLC 2,76
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,67
Nimi Painotus (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,61
INDUSIND BANK LTD 2,31
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,28
SBERBANK ROSSII PAO 2,14
BANK OF CHINA LTD 2,13
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 100,02 -0,22 -0,22 106,69 87,11 - LU1051769294 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 12,21 -0,02 -0,16 12,90 10,51 - LU0651947912 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 129,64 -0,27 -0,21 138,13 113,06 - LU1516381719 - -
Class X6 USD Monthly Stable 12,04 -0,02 -0,17 12,49 10,34 - LU1190486057 - -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 11,96 -0,03 -0,25 13,09 10,51 - LU1529943976 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 12,83 -0,03 -0,23 13,70 11,16 - LU1515016217 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 12,53 -0,03 -0,24 13,56 10,98 - LU1529944198 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 11,56 -0,02 -0,17 12,12 9,96 - LU1074795896 - -
Class A6 Hedged CAD Monthly Stable 12,79 -0,03 -0,23 13,70 11,15 - LU1529944354 - -
Class X2 USD Ei ole 15,56 -0,03 -0,19 15,63 13,15 - LU0841147159 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 12,94 -0,03 -0,23 13,82 11,26 - LU1529944438 - -
Class A2 USD Ei ole 15,70 -0,03 -0,19 16,05 13,37 - LU0651946864 - -
Class A6 USD Monthly Stable 13,18 -0,03 -0,23 13,93 11,42 - LU1051768304 - -
Class D2 USD Ei ole 16,60 -0,03 -0,18 16,84 14,09 - LU0653880228 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 12,71 -0,03 -0,24 13,61 11,07 - LU1515016050 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Dokumentit

Dokumentit