BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund
The Fund aims to achieve positive returns on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets over a rolling three year period in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG” focused investing. The Fund seeks to gain at least 70% investment exposure to fixed income (FI) securities and FI-related securities issued by, or giving exposure to, governments, government agencies, companies and supranationals (e.g. the International Bank for Reconstruction and Development) worldwide. The Fund may invest in FI securities including bonds as well as money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities), FI-related securities including financial derivative instruments (FDIs) (i.e. investments the prices of which are based on one or more underlying assets), currency forwards (i.e. a type of FDI which locks in the price at which an entity can buy or sell a currency at a future date and where appropriate, deposits and cash). The Fund’s total assets will be invested in accordance with its ESG Policy as disclosed in the Fund’s ESG Policy in the Prospectus. For further details regarding the ESG characteristics (and the applicable levels) please refer to the prospectus, and for the EMEA Baseline Screens on the BlackRock website at https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf In addition to such screens, the IA will seek to invest in “Sustainable Investments” as disclosed in the Prospectus. The Fund may also have indirect exposure (through, including but not limited to, FDIs and other funds) to issuers with exposures that are inconsistent with the IA's ESG analysis.
Net Assets of Fund
EUR 2 165 192 788
Share Class launch date
02.04.2014
Fund Launch Date
30.09.2009
Share Class Currency
USD
Fund Base Currency
EUR
Asset Class
Fixed Income
Comparator Benchmark 1
Overnight ESTR
SFDR Classification
Article 8
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,27%
ISIN
LU1046548191
Annual Management Fee
1,00%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
USD 5000
Minimum Subsequent Investment
USD 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Global Flexible Bond - USD Hedged
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BRFA4UH
SEDOL
BKS8LS0
29-Feb-2024
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund
Inception Date
02.04.2014
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
-
Number of Securities
1 201,00
Shares Outstanding
-
Name
Weight (%)
CYPRUS (REPUBLIC OF)
3.7339
UBS GROUP AG
2.9621
HUNGARY (GOVERNMENT)
1.7536
MONTENEGRO (REPUBLIC OF)
1.7283
BPCE SFH
1.5128
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH
1.4789
EUROPEAN UNION
1.4765
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT
1.4608
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
1.4537
NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)
1.3409
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
128.85
-0.06
-0.046544100535257156
27.03.2024
128.91
0.11
0.08540372670807453
26.03.2024
128.8
-0.01
-0.007763372408974459
25.03.2024
128.81
-0.07
-0.05431409062693979
22.03.2024
128.88
0.23
0.17877963466770308
21.03.2024
128.65
0.17
0.13231631382316314
20.03.2024
128.48
0
0
19.03.2024
128.48
0.11
0.0856898029134533
18.03.2024
128.37
0
0
15.03.2024
128.37
-0.15
-0.11671335200746966
14.03.2024
128.52
-0.09
-0.06997900629811056
13.03.2024
128.61
0.05
0.0388923459863099
12.03.2024
128.56
0.01
0.007779074290159471
11.03.2024
128.55
0.07
0.05448318804483188
08.03.2024
128.48
0.2
0.15590894917368256
07.03.2024
128.28
0.1
0.07801529099703541
06.03.2024
128.18
0.11
0.0858905286171625
05.03.2024
128.07
0.07
0.0546875
04.03.2024
128
0.28
0.2192295646727216
01.03.2024
127.72
-0.05
-0.03913281678015183
29.02.2024
127.77
0.09
0.07048872180451128
28.02.2024
127.68
-0.08
-0.06261740763932373
27.02.2024
127.76
-0.08
-0.0625782227784731
26.02.2024
127.84
0.01
0.007822889775483063
23.02.2024
127.83
0.08
0.06262230919765166
22.02.2024
127.75
-0.06
-0.046944683514591974
21.02.2024
127.81
-0.04
-0.03128666405944466
20.02.2024
127.85
0.23
0.180222535652719
19.02.2024
127.62
0.01
0.007836376459525115
16.02.2024
127.61
-0.23
-0.17991239048811014
15.02.2024
127.84
0.27
0.2116485067022027
14.02.2024
127.57
0.07
0.054901960784313725
13.02.2024
127.5
-0.07
-0.05487183507094144
12.02.2024
127.57
0.12
0.09415457041977246
09.02.2024
127.45
-0.15
-0.11755485893416928
08.02.2024
127.6
-0.1
-0.07830853563038372
07.02.2024
127.7
0.09
0.07052738813572604
06.02.2024
127.61
-0.03
-0.023503603885929175
05.02.2024
127.64
-0.17
-0.13300993662467725
02.02.2024
127.81
-0.08
-0.06255375713503793
01.02.2024
127.89
-0.16
-0.12495119094103865
31.01.2024
128.05
0.55
0.43137254901960786
30.01.2024
127.5
-0.08
-0.06270575325286094
29.01.2024
127.58
0.26
0.20420986490732013
26.01.2024
127.32
0.11
0.08647118937190472
25.01.2024
127.21
0.16
0.12593467138921685
24.01.2024
127.05
0.01
0.007871536523929471
23.01.2024
127.04
-0.05
-0.03934219844204894
22.01.2024
127.09
0.06
0.04723293710147209
19.01.2024
127.03
-0.11
-0.0865187981752399
18.01.2024
127.14
0.08
0.06296237997796317
17.01.2024
127.06
-0.06
-0.04719949653870359
16.01.2024
127.12
0
0
15.01.2024
127.12
-0.01
-0.007865963973884999
12.01.2024
127.13
0.18
0.14178810555336746
11.01.2024
126.95
0.19
0.14988955506468918
10.01.2024
126.76
0.06
0.0473559589581689
09.01.2024
126.7
0.17
0.13435548881688136
08.01.2024
126.53
0
0
05.01.2024
126.53
-0.17
-0.13417521704814522
04.01.2024
126.7
0.01
0.007893282816323309
03.01.2024
126.69
-0.25
-0.19694343784465101
02.01.2024
126.94
0.01
0.007878358150161507
29.12.2023
126.93
0.07
0.055178937411319566
28.12.2023
126.86
0.11
0.08678500986193294
27.12.2023
126.75
0.04
0.03156814773893142
22.12.2023
126.71
0.12
0.09479421755272928
21.12.2023
126.59
0.12
0.09488416225191745
20.12.2023
126.47
0.05
0.039550704002531245
19.12.2023
126.42
-0.01
-0.007909515146721505
18.12.2023
126.43
0.2
0.15844094113919036
15.12.2023
126.23
-0.07
-0.055423594615993665
14.12.2023
126.3
0.64
0.5093108387712876
13.12.2023
125.66
0.13
0.10356090177646778
12.12.2023
125.53
0.05
0.039846987567739876
11.12.2023
125.48
-0.09
-0.07167317034323485
08.12.2023
125.57
-0.01
-0.00796305144131231
07.12.2023
125.58
0.19
0.15152723502671664
06.12.2023
125.39
0.08
0.06384167265182347
05.12.2023
125.31
0.03
0.023946360153256706
04.12.2023
125.28
0.33
0.26410564225690275
01.12.2023
124.95
-0.05
-0.04
30.11.2023
125
0.02
0.016002560409665547
29.11.2023
124.98
0.34
0.27278562259306804
28.11.2023
124.64
0.14
0.11244979919678715
27.11.2023
124.5
0.16
0.12867942737654817
24.11.2023
124.34
-0.01
-0.008041817450743867
23.11.2023
124.35
-0.08
-0.06429317688660291
22.11.2023
124.43
-0.02
-0.016070711128967456
21.11.2023
124.45
0.08
0.06432419393744472
20.11.2023
124.37
0
0
17.11.2023
124.37
-0.02
-0.01607846289894686
16.11.2023
124.39
0.19
0.1529790660225443
15.11.2023
124.2
0.13
0.10477955992584831
14.11.2023
124.07
0.62
0.5022276225192386
13.11.2023
123.45
-0.11
-0.089025574619618
10.11.2023
123.56
-0.14
-0.11317704122877931
09.11.2023
123.7
0.09
0.07280964323274816
08.11.2023
123.61
0.08
0.0647615963733506
07.11.2023
123.53
0.13
0.1053484602917342
06.11.2023
123.4
-0.07
-0.05669393374908885
03.11.2023
123.47
0.17
0.137875101378751
02.11.2023
123.3
0.5
0.40716612377850164
31.10.2023
122.8
0.19
0.15496289046570427
30.10.2023
122.61
0.02
0.016314544416347172
27.10.2023
122.59
0.18
0.14704680990115188
26.10.2023
122.41
0.09
0.0735775016350556
25.10.2023
122.32
-0.04
-0.032690421706440015
24.10.2023
122.36
0.21
0.17191977077363896
23.10.2023
122.15
0.07
0.05733944954128441
20.10.2023
122.08
0.2
0.16409583196586808
19.10.2023
121.88
-0.15
-0.12292059329673032
18.10.2023
122.03
-0.14
-0.11459441761479905
17.10.2023
122.17
-0.27
-0.22051617118588696
16.10.2023
122.44
-0.13
-0.1060618422126132
13.10.2023
122.57
0.12
0.09799918334013884
12.10.2023
122.45
0.01
0.008167265599477294
11.10.2023
122.44
0.35
0.28667376525513966
10.10.2023
122.09
0.3
0.24632564249938418
09.10.2023
121.79
0.11
0.09040105193951348
06.10.2023
121.68
-0.29
-0.23776338443879644
05.10.2023
121.97
0.23
0.18892722194841466
04.10.2023
121.74
-0.31
-0.253994264645637
03.10.2023
122.05
-0.19
-0.15543193717277487
02.10.2023
122.24
-0.18
-0.1470347982355824
29.09.2023
122.42
0.51
0.4183413993929948
28.09.2023
121.91
-0.59
-0.4816326530612245
27.09.2023
122.5
-0.08
-0.0652635013868494
26.09.2023
122.58
-0.02
-0.01631321370309951
25.09.2023
122.6
-0.12
-0.09778357235984354
22.09.2023
122.72
0.05
0.04075976196299014
21.09.2023
122.67
-0.2
-0.1627736632212908
20.09.2023
122.87
0.15
0.12222946544980444
19.09.2023
122.72
0.03
0.02445187056809846
18.09.2023
122.69
-0.05
-0.040736516213133456
15.09.2023
122.74
-0.12
-0.09767214715936838
14.09.2023
122.86
0.2
0.16305233980107614
13.09.2023
122.66
0.08
0.0652635013868494
12.09.2023
122.58
0.11
0.08981791459132848
11.09.2023
122.47
-0.09
-0.07343342036553525
08.09.2023
122.56
0.28
0.2289826627412496
07.09.2023
122.28
0.02
0.016358580075249467
06.09.2023
122.26
-0.02
-0.016355904481517827
05.09.2023
122.28
-0.12
-0.09803921568627451
04.09.2023
122.4
-0.25
-0.20383204239706482
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--
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10.07.2014
100.67
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-0.17848289538919188
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07.07.2014
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02.07.2014
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0
0
26.06.2014
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24.06.2014
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20.06.2014
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19.06.2014
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18.06.2014
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0
0
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27.05.2014
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26.05.2014
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20.05.2014
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19.05.2014
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16.05.2014
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15.05.2014
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14.05.2014
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13.05.2014
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05.05.2014
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02.05.2014
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30.04.2014
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28.04.2014
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23.04.2014
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-0.01
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22.04.2014
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17.04.2014
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14.04.2014
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10.04.2014
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09.04.2014
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07.04.2014
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0
0
04.04.2014
100.22
-0.06
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03.04.2014
100.28
0.28
0.28
02.04.2014
100
--
--
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund
Fund Inception
02-Apr-2014
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
30.04.2014
0.42
31.05.2014
0.286364
30.06.2014
0.397733
31.07.2014
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31.08.2014
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30.09.2014
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31.10.2014
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30.11.2014
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31.12.2014
-0.088889
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28.02.2015
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31.03.2015
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30.04.2015
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31.12.2015
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30.06.2018
0.431787
31.07.2018
0.50311
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29.02.2020
-0.600888
31.03.2020
-4.240407
30.04.2020
2.52516
31.05.2020
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30.11.2020
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31.12.2020
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31.01.2021
0.075019
28.02.2021
-0.316508
31.03.2021
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30.04.2021
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-0.20005
30.06.2021
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28.02.2022
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30.04.2022
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30.09.2022
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31.10.2022
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30.11.2022
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31.12.2022
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31.01.2023
1.606093
28.02.2023
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31.03.2023
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30.04.2023
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31.05.2023
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30.06.2023
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31.07.2023
1.698302
31.08.2023
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30.09.2023
-0.097927
31.10.2023
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30.11.2023
1.791531
31.12.2023
1.544
31.01.2024
0.882376
29.02.2024
-0.218665
Ex-Date
Total Distribution
29.05.2015
0.295229