Osakkeet

BGF Global SmallCap Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty AUD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.04.2019 USD 221,954
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 04.11.1994
Perustamispäivä 26.02.2014
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI AC World Small Cap Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,89%
ISIN LU1023057448
Bloomberg-tunnus BGGSA2A
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BJMZF22
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus AUD 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global SmallCap Fund, Class A2 Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 228 Other Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
EVERCORE INC CLASS A 1,20
BRANDYWINE REALTY TRUST REIT 1,20
ENCOMPASS HEALTH CORP 1,18
INSPERITY INC 1,17
DREAM OFFICE REAL ESTATE UNITS TRU 1,17
Nimi Painotus (%)
ELECTROCOMPONENTS PLC 1,09
BOVIS HOMES GROUP PLC 1,07
HUBSPOT INC 0,99
AECON GROUP INC 0,95
THANACHART CAPITAL NON-VOTING DR P 0,92
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged AUD Ei ole 11,40 -0,08 -0,70 12,56 9,78 - LU1023057448 - -
Class D2 EUR Ei ole 96,37 -0,20 -0,21 101,39 81,06 - LU0376433602 - -
Class A2 EUR Ei ole 88,92 -0,18 -0,20 94,04 74,97 - LU0171288334 - -
Class A2 USD Ei ole 100,02 -0,70 -0,69 109,43 85,68 - LU0054578231 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Dokumentit

Dokumentit