Osakkeet

iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.04.2019 USD 404,750
Rahaston perustaminen 10.01.2014
Perustamispäivä 10.01.2014
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi MSCI World ex Tobacco ex Controversial NET GBP Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,22%
ISIN IE00BFG1TS24
Bloomberg-tunnus BDWETGD
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BFG1TS2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 1000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE), Institutional, alkaen 31.03.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 3449 Global Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 2,31
MICROSOFT CORP 2,20
AMAZON COM INC 1,90
FACEBOOK CLASS A INC 1,02
JOHNSON & JOHNSON 0,96
Nimi Painotus (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,95
ALPHABET INC CLASS A 0,90
EXXON MOBIL CORP 0,88
JPMORGAN CHASE & CO 0,86
NESTLE SA 0,75
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Institutional GBP Päivittäinen 16,68 0,05 0,29 17,00 14,50 16,67 IE00BFG1TS24 16,69 -
Institutional USD - 10,25 0,05 0,44 10,57 8,86 - IE00BFG1TN78 - -
Class D USD Ei ole 11,60 0,03 0,26 11,79 10,36 11,59 IE00BYZ8K175 11,61 -
Class D GBP Neljännesvuosittain 11,08 0,03 0,29 11,29 9,63 11,07 IE00BYZ8K068 11,09 -
Flexible USD Ei ole 14,38 0,00 -0,01 14,47 12,13 14,37 IE00BFG1TG02 14,39 -
Inst EUR Ei ole 15,26 0,08 0,51 15,26 12,69 15,25 IE00BFG1TM61 15,27 -
Flexible GBP Päivittäinen 16,68 0,05 0,29 17,01 14,50 16,68 IE00BFG1TL54 16,70 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit