Osakkeet

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.03.2015
Saakka
31.03.2016
Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.03.2020

1,58 6,54 -12,19 15,25 -16,84

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 29.05.2020 USD 14,514
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 14.11.2012
Perustamispäivä 04.12.2013
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Equity - Other
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 2,14%
ISIN LU0995223301
Bloomberg-tunnus BSEA4RF
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BGLCFR8
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 5000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.04.2020
Nimi Painotus (%)
CHINA MOBILE LTD 4,55
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 4,33
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,35
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,02
HUAZHU GROUP LTD 2,96
Nimi Painotus (%)
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 2,95
EMAAR PROPERTIES PJSC 2,91
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 2,90
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 2,73
ICICI BANK LTD 2,72
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 85,25 -0,26 -0,30 112,83 83,84 - LU0995223301 - -
Class I4 GBP Vuotuinen 111,75 -0,94 -0,83 143,54 108,00 - LU1033658722 - -
Class X2 USD Ei ole - - - - - - LU0852339042 - -
Class D2 USD Ei ole 98,42 -0,29 -0,29 127,96 96,79 - LU0852332542 - -
Class I2 USD Ei ole 86,39 -0,26 -0,30 111,95 84,96 - LU1033658136 - -
Class I2 EUR Ei ole 124,77 -1,29 -1,02 159,70 124,72 - LU1033658300 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 89,07 -0,26 -0,29 117,91 87,62 - LU0852336535 - -
Class A2 USD Ei ole 91,79 -0,27 -0,29 119,81 90,28 - LU0944773521 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 88,78 -0,27 -0,30 116,91 87,30 - LU0965649881 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 91,46 -0,23 -0,25 120,75 89,92 - LU0863014311 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 82,05 -0,24 -0,29 109,13 80,72 - LU0997362594 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokumentit

Dokumentit