Hyödykkeet

SSLN

iShares Physical Silver ETC

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Tärkeitä tietoja: Sijoituksen arvo vaihtelee, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata. iShares Physical Metals plc:n liikkeeseen laskemat arvopaperit ovat rajoitetun regressioikeuden velkakirjoja, joiden takaisinmaksu suoritetaan ainoastaan kohde-etuutena olevasta vakuusvarallisuudesta. Jos vakuutena oleva varallisuus ei riitä kattamaan velkapääomaa, varallisuuden ylittävät saamiset jäävät maksamatta. ETC-tuotteiden sijoitusaltistus kohdistetaan rajoitettuun määrään markkinasektoreita. Hintavaihtelut voivat vaikuttaa voimakkaammin tällaisen sijoituksen arvoon kuin sellaisiin sijoituksiin, joissa sijoitusriski hajautetaan useille sektoreille. Jalometallien hinnat ovat yleisesti ottaen volatiilimpia kuin useimpien muiden omaisuuslajien hinnat, ja siksi niihin tehdyt sijoitukset ovat muita sijoituksia riskialttiimpia ja monimutkaisempia. ETC-tuotteita ostetaan ja myydään pörsseissä arvopaperien tapaan, eivätkä ETC-tuotteiden markkinahinnat välttämättä vastaa niiden substanssiarvoa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

17,04 3,43 -8,67 16,22 46,25
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

17,51 3,85 -8,30 16,68 46,77
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
54,78 17,08 12,16 - -4,44
Vertailuarvo (%)

alkaen 28.02.2021

55,28 17,52 12,59 - -4,06
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,72 -2,68 20,42 -2,55 54,78 60,50 77,47 - -36,18
Vertailuarvo (%)

alkaen 28.02.2021

0,76 -2,66 20,47 -2,43 55,28 62,32 80,92 - -33,65
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) 17,04 3,43 -8,67 16,22 46,25
Vertailuarvo (%) 17,51 3,85 -8,30 16,68 46,77

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 05.03.2021 USD 630 475 987
Perusvaluutta USD
Perustamispäivä 08.04.2011
Omaisuuslaji Hyödykkeet
Kulusuhde 0,20%
Vuosittainen juokseva kulu 0,20%
Tuotteen rakenne Fyysinen metalli
Menetelmä Physical Replication
Kotipaikka Irlanti
Vertailuindeksi London Silver Fix Price
Osingonjaon ajankohta Ei ole
SIPP-kelpuutus Kyllä
UCITS-kelpoinen Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila No/Yes
Tasapainotuksen tiheys Ei ole
ISIN IE00B4NCWG09
Bloomberg-tunnus SSLN LN
Liikkeeseenlaskija iShares Physical Metals plc
Järjestelijä BlackRock Advisors (UK) Limited
Hallinnoija State Street Bank and Trust Company
Säilytysyhteisö JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Tulojen käyttö Ei tuloja

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeeseen lasketut arvopaperit alkaen 05.03.2021 25 852 861
Vertailuarvon taso alkaen 05.03.2021 USD 2 535,50
Vertailuarvon tunnus SLVRLN
Jaettu tuotto alkaen - -
Tilivuoden päätös 30 huhtikuuta
3 v beeta alkaen 28.02.2021 1,000
Päivittäinen metallioikeus / arvopaperi alkaen 19.11.2020 0,962384350
Metallin kokonaismäärä (unsseissa) alkaen 19.11.2020 27 195 919,26
Metallin kokonaismäärä (tonneissa) alkaen 19.11.2020 845,89
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 28.02.2021 32,86%

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Belgia

  • Espanja

  • Irlanti

  • Iso-Britannia

  • Italia

  • Itävalta

  • Luxemburg

  • Norja

  • Ranska

  • Ruotsi

  • Saksa

  • Singapore

  • Suomi

  • Tanska

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
London Stock Exchange SSLN GBP 11.04.2011 B425ZM7 SSLN LN SSLN.L INAVSLVG SSLNGINAV.DE IE00B4NCWG09 A1KWPR 12881547 - -
London Stock Exchange ISLN USD 11.04.2011 B4NCWG0 ISLN LN ISLN.L INAVSLVU SSLNUINAV.DE IE00B4NCWG09 - - - -

Dokumentit

Dokumentit