BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
The Fund aims to achieve a return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests primarily in fixed income securities (such as bonds) on a global basis and money-market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The fixed income securities and money-market instruments may be issued by governments, government agencies, companies and supranationals.
Net Assets of Fund
USD 6 687 021 731
Share Class launch date
02.10.2013
Fund Launch Date
31.01.2007
Share Class Currency
CHF
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
0,70%
ISIN
LU0972027022
Annual Management Fee
0,50%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
CHF 100000
Minimum Subsequent Investment
CHF 1000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Global Flexible Bond - CHF Hedged
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGFID2C
SEDOL
BCRXJK8
29-Feb-2024
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Inception Date
02.10.2013
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
CHF 19 751 156,51
Number of Securities
3 425,00
Shares Outstanding
1 889 548,40
Name
Weight (%)
UMBS 30YR TBA(REG A)
9.9983
UMBS 30YR TBA
9.2404
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
3.0531
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.9674
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.3155
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.2358
FNMA 30YR UMBS
0.6657
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.5576
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.5038
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.4635
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.03.2024
10.45
0
0
26.03.2024
10.45
0.01
0.09578544061302682
25.03.2024
10.44
-0.01
-0.09569377990430622
22.03.2024
10.45
0.01
0.09578544061302682
21.03.2024
10.44
0.03
0.2881844380403458
20.03.2024
10.41
0.01
0.09615384615384616
19.03.2024
10.4
0.01
0.09624639076034648
18.03.2024
10.39
-0.01
-0.09615384615384616
15.03.2024
10.4
-0.02
-0.19193857965451055
14.03.2024
10.42
-0.03
-0.28708133971291866
13.03.2024
10.45
0
0
12.03.2024
10.45
-0.01
-0.09560229445506692
11.03.2024
10.46
-0.01
-0.09551098376313276
08.03.2024
10.47
0.03
0.28735632183908044
07.03.2024
10.44
0.01
0.09587727708533078
06.03.2024
10.43
0.01
0.09596928982725528
05.03.2024
10.42
0.02
0.19230769230769232
04.03.2024
10.4
0.02
0.1926782273603083
01.03.2024
10.38
0
0
29.02.2024
10.38
0.01
0.09643201542912247
28.02.2024
10.37
-0.01
-0.09633911368015415
27.02.2024
10.38
0
0
26.02.2024
10.38
0.01
0.09643201542912247
23.02.2024
10.37
0
0
22.02.2024
10.37
-0.01
-0.09633911368015415
21.02.2024
10.38
0
0
20.02.2024
10.38
0.01
0.09643201542912247
19.02.2024
10.37
0.01
0.09652509652509653
16.02.2024
10.36
-0.02
-0.1926782273603083
15.02.2024
10.38
0.03
0.2898550724637681
14.02.2024
10.35
-0.02
-0.19286403085824494
13.02.2024
10.37
-0.03
-0.28846153846153844
12.02.2024
10.4
0.01
0.09624639076034648
09.02.2024
10.39
-0.01
-0.09615384615384616
08.02.2024
10.4
-0.05
-0.4784688995215311
07.02.2024
10.45
0.04
0.38424591738712777
06.02.2024
10.41
0
0
05.02.2024
10.41
-0.04
-0.3827751196172249
02.02.2024
10.45
-0.02
-0.19102196752626552
01.02.2024
10.47
0.01
0.09560229445506692
31.01.2024
10.46
0.02
0.19157088122605365
30.01.2024
10.44
0.01
0.09587727708533078
29.01.2024
10.43
0.02
0.19212295869356388
26.01.2024
10.41
0.03
0.28901734104046245
25.01.2024
10.38
-0.02
-0.19230769230769232
24.01.2024
10.4
0.01
0.09624639076034648
23.01.2024
10.39
-0.01
-0.09615384615384616
22.01.2024
10.4
0.02
0.1926782273603083
19.01.2024
10.38
0
0
18.01.2024
10.38
0
0
17.01.2024
10.38
-0.06
-0.5747126436781609
16.01.2024
10.44
-0.03
-0.28653295128939826
15.01.2024
10.47
0.02
0.19138755980861244
12.01.2024
10.45
0.03
0.28790786948176583
11.01.2024
10.42
0
0
10.01.2024
10.42
0.01
0.09606147934678194
09.01.2024
10.41
0.02
0.19249278152069296
08.01.2024
10.39
0
0
05.01.2024
10.39
-0.02
-0.19212295869356388
04.01.2024
10.41
-0.02
-0.19175455417066156
03.01.2024
10.43
-0.03
-0.28680688336520077
02.01.2024
10.46
-0.02
-0.19083969465648856
29.12.2023
10.48
-0.01
-0.09532888465204957
28.12.2023
10.49
0.01
0.09541984732824428
27.12.2023
10.48
0.01
0.09551098376313276
22.12.2023
10.47
0.01
0.09560229445506692
21.12.2023
10.46
0.01
0.09569377990430622
20.12.2023
10.45
0.02
0.19175455417066156
19.12.2023
10.43
0.01
0.09596928982725528
18.12.2023
10.42
0
0
15.12.2023
10.42
0.01
0.09606147934678194
14.12.2023
10.41
0.11
1.0679611650485437
13.12.2023
10.3
0.03
0.2921129503407984
12.12.2023
10.27
-0.01
-0.09727626459143969
11.12.2023
10.28
0
0
08.12.2023
10.28
-0.02
-0.1941747572815534
07.12.2023
10.3
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0.09718172983479106
06.12.2023
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05.12.2023
10.27
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0.09746588693957114
04.12.2023
10.26
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0.2932551319648094
01.12.2023
10.23
0.02
0.1958863858961802
30.11.2023
10.21
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29.11.2023
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28.11.2023
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27.11.2023
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24.11.2023
10.14
-0.02
-0.1968503937007874
23.11.2023
10.16
0
0
22.11.2023
10.16
0
0
21.11.2023
10.16
0.02
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20.11.2023
10.14
0
0
17.11.2023
10.14
0
0
16.11.2023
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15.11.2023
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14.11.2023
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13.11.2023
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10.11.2023
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09.11.2023
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08.11.2023
10.08
0
0
07.11.2023
10.08
0
0
06.11.2023
10.08
0
0
03.11.2023
10.08
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02.11.2023
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31.10.2023
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30.10.2023
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-0.01
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27.10.2023
9.97
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26.10.2023
9.95
0
0
25.10.2023
9.95
0
0
24.10.2023
9.95
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23.10.2023
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20.10.2023
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19.10.2023
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18.10.2023
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17.10.2023
9.96
-0.04
-0.4
16.10.2023
10
-0.01
-0.0999000999000999
13.10.2023
10.01
-0.01
-0.0998003992015968
12.10.2023
10.02
-0.01
-0.09970089730807577
11.10.2023
10.03
0.02
0.1998001998001998
10.10.2023
10.01
0.05
0.5020080321285141
09.10.2023
9.96
0
0
06.10.2023
9.96
-0.03
-0.3003003003003003
05.10.2023
9.99
0.02
0.20060180541624875
04.10.2023
9.97
-0.02
-0.2002002002002002
03.10.2023
9.99
-0.04
-0.3988035892323031
02.10.2023
10.03
-0.02
-0.19900497512437812
29.09.2023
10.05
0.04
0.3996003996003996
28.09.2023
10.01
-0.05
-0.4970178926441352
27.09.2023
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-0.01
-0.09930486593843098
26.09.2023
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-0.01
-0.0992063492063492
25.09.2023
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-0.01
-0.09910802775024777
22.09.2023
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0.0992063492063492
21.09.2023
10.08
-0.04
-0.3952569169960474
20.09.2023
10.12
0
0
19.09.2023
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0.01
0.09891196834817013
18.09.2023
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-0.02
-0.19743336623889438
15.09.2023
10.13
-0.01
-0.09861932938856016
14.09.2023
10.14
0.02
0.1976284584980237
13.09.2023
10.12
0
0
12.09.2023
10.12
0
0
11.09.2023
10.12
0
0
08.09.2023
10.12
0.02
0.19801980198019803
07.09.2023
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
06.09.2023
10.11
-0.02
-0.19743336623889438
05.09.2023
10.13
-0.02
-0.19704433497536947
04.09.2023
10.15
-0.01
-0.0984251968503937
01.09.2023
10.16
0.01
0.09852216748768473
31.08.2023
10.15
0
0
30.08.2023
10.15
0.04
0.39564787339268054
29.08.2023
10.11
0
0
28.08.2023
10.11
0
0
25.08.2023
10.11
-0.01
-0.09881422924901186
24.08.2023
10.12
0.01
0.09891196834817013
23.08.2023
10.11
0.04
0.3972194637537239
22.08.2023
10.07
-0.01
-0.0992063492063492
21.08.2023
10.08
-0.02
-0.19801980198019803
18.08.2023
10.1
0
0
17.08.2023
10.1
-0.02
-0.1976284584980237
16.08.2023
10.12
-0.02
-0.19723865877712032
14.08.2023
10.14
-0.02
-0.1968503937007874
11.08.2023
10.16
-0.05
-0.48971596474045054
10.08.2023
10.21
0.02
0.19627085377821393
09.08.2023
10.19
-0.01
-0.09803921568627451
08.08.2023
10.2
0.02
0.19646365422396855
07.08.2023
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--
--
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Fund Inception
02-Oct-2013
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0
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