Osakkeet

iShares Japan Equity Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.04.2019 USD 182,038
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 23.10.2012
Perustamispäivä 14.08.2013
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Japan Large-Cap Equity
Vertailuindeksi MSCI JAPAN Net ( custom 4pm LUX )
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,26%
ISIN LU0960941911
Bloomberg-tunnus BGIJN7U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BCZQ5Z6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 50000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Japan Equity Index Fund (LU), Class N7, alkaen 31.03.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 862 Japan Large-Cap Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,10
SOFTBANK GROUP CORP 2,46
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 1,86
KEYENCE CORP 1,85
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,79
Nimi Painotus (%)
SONY CORP 1,63
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1,43
HONDA MOTOR LTD 1,35
KAO CORP 1,18
KDDI CORP 1,17
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class N7 USD Puolivuosittain 228,93 0,99 0,43 228,93 177,27 - LU0960941911 - -
Class D2 EUR - 97,02 -0,22 -0,23 103,71 91,57 - LU1811364642 - -
Class N2 USD Ei ole 190,56 0,82 0,43 190,56 145,55 - LU0836514231 - -
Class N7 EUR Puolivuosittain 184,62 -0,90 -0,49 185,90 160,13 - LU0852473288 - -
Class A2 USD Ei ole 159,26 -1,14 -0,71 177,27 146,12 - LU0836512888 - -
Class X2 EUR Ei ole 154,85 -0,75 -0,48 155,92 133,23 - LU0938202743 - -
Class F2 USD Ei ole 190,26 0,82 0,43 190,26 145,36 - LU0836515634 - -
Class D2 USD - 91,91 -0,66 -0,71 102,03 84,25 - LU1811364568 - -
Class X2 USD Ei ole 192,04 0,83 0,43 192,04 146,46 - LU0826446873 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumentit

Dokumentit