BGF Global Multi-Asset Income Fund
The Fund aims to generate an above average level of income on your investment as well as maintain long term capital growth. The Fund invests globally in shares, fixed income securities, funds, cash, deposits and money market instruments. The asset classes and the extent to which the Fund is invested in these may vary without limit depending on market conditions and other factors at the Portfolio Manager's discretion.
Net Assets of Fund
USD 4 666 589 278
Share Class launch date
17.07.2013
Fund Launch Date
28.06.2012
Share Class Currency
NZD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Multi Asset
Constraint Benchmark 1
50% MSCIWLDNET / 50% LGAINXUSDH Index (USD)
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,76%
ISIN
LU0949170343
Annual Management Fee
1,50%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
NZD 5000
Minimum Subsequent Investment
NZD 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Allocation
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGMAA8N
SEDOL
BBVHRL6
29-Feb-2024
BGF Global Multi-Asset Income Fund
Inception Date
17.07.2013
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
NZD 31 608 756,12
Number of Securities
3 154,00
Shares Outstanding
4 096 488,54
Name
Weight (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.4104
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.1393
ISH US MBS ETF USD DIST
1.1791
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.9548
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.5396
MICROSOFT CORP
0.4665
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024
0.4031
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024
0.3779
SANOFI SA
0.3134
NOVO NORDISK CLASS B
0.3099
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
7.72
-0.01
-0.129366106080207
27.03.2024
7.73
0.01
0.12953367875647667
26.03.2024
7.72
0
0
25.03.2024
7.72
-0.01
-0.129366106080207
22.03.2024
7.73
0
0
21.03.2024
7.73
0.04
0.5201560468140443
20.03.2024
7.69
0.02
0.2607561929595828
19.03.2024
7.67
0
0
18.03.2024
7.67
0
0
15.03.2024
7.67
-0.01
-0.13020833333333334
14.03.2024
7.68
-0.03
-0.38910505836575876
13.03.2024
7.71
0.01
0.12987012987012986
12.03.2024
7.7
0.01
0.13003901170351106
11.03.2024
7.69
-0.01
-0.12987012987012986
08.03.2024
7.7
0.02
0.2604166666666667
07.03.2024
7.68
0.02
0.26109660574412535
06.03.2024
7.66
0.01
0.13071895424836602
05.03.2024
7.65
0.01
0.13089005235602094
04.03.2024
7.64
0.03
0.39421813403416556
01.03.2024
7.61
-0.01
-0.13123359580052493
29.02.2024
7.62
-0.02
-0.2617801047120419
28.02.2024
7.64
-0.01
-0.13071895424836602
27.02.2024
7.65
-0.01
-0.13054830287206268
26.02.2024
7.66
0
0
23.02.2024
7.66
0.02
0.2617801047120419
22.02.2024
7.64
0.02
0.26246719160104987
21.02.2024
7.62
0
0
20.02.2024
7.62
0.01
0.1314060446780552
19.02.2024
7.61
0.01
0.13157894736842105
16.02.2024
7.6
-0.01
-0.1314060446780552
15.02.2024
7.61
0.04
0.5284015852047557
14.02.2024
7.57
0
0
13.02.2024
7.57
-0.05
-0.6561679790026247
12.02.2024
7.62
0.02
0.2631578947368421
09.02.2024
7.6
0
0
08.02.2024
7.6
-0.01
-0.1314060446780552
07.02.2024
7.61
0.01
0.13157894736842105
06.02.2024
7.6
0.01
0.13175230566534915
05.02.2024
7.59
-0.03
-0.3937007874015748
02.02.2024
7.62
-0.01
-0.1310615989515072
01.02.2024
7.63
-0.01
-0.13089005235602094
31.01.2024
7.64
-0.02
-0.26109660574412535
30.01.2024
7.66
0.01
0.13071895424836602
29.01.2024
7.65
0.01
0.13089005235602094
26.01.2024
7.64
0.02
0.26246719160104987
25.01.2024
7.62
0
0
24.01.2024
7.62
0.02
0.2631578947368421
23.01.2024
7.6
0
0
22.01.2024
7.6
0.04
0.5291005291005291
19.01.2024
7.56
0.01
0.13245033112582782
18.01.2024
7.55
-0.01
-0.13227513227513227
17.01.2024
7.56
-0.05
-0.657030223390276
16.01.2024
7.61
-0.02
-0.2621231979030144
15.01.2024
7.63
-0.01
-0.13089005235602094
12.01.2024
7.64
0.02
0.26246719160104987
11.01.2024
7.62
0.01
0.1314060446780552
10.01.2024
7.61
0.01
0.13157894736842105
09.01.2024
7.6
0.01
0.13175230566534915
08.01.2024
7.59
0.01
0.13192612137203166
05.01.2024
7.58
-0.01
-0.13175230566534915
04.01.2024
7.59
-0.01
-0.13157894736842105
03.01.2024
7.6
-0.04
-0.5235602094240838
02.01.2024
7.64
-0.01
-0.13071895424836602
29.12.2023
7.65
-0.04
-0.5201560468140443
28.12.2023
7.69
0.02
0.2607561929595828
27.12.2023
7.67
0.02
0.26143790849673204
22.12.2023
7.65
0.01
0.13089005235602094
21.12.2023
7.64
0
0
20.12.2023
7.64
0.02
0.26246719160104987
19.12.2023
7.62
0.01
0.1314060446780552
18.12.2023
7.61
0
0
15.12.2023
7.61
0
0
14.12.2023
7.61
0.13
1.7379679144385027
13.12.2023
7.48
0.02
0.2680965147453083
12.12.2023
7.46
0
0
11.12.2023
7.46
0
0
08.12.2023
7.46
0
0
07.12.2023
7.46
-0.01
-0.13386880856760375
06.12.2023
7.47
0.03
0.4032258064516129
05.12.2023
7.44
0
0
04.12.2023
7.44
0.03
0.4048582995951417
01.12.2023
7.41
0.01
0.13513513513513514
30.11.2023
7.4
-0.04
-0.5376344086021505
29.11.2023
7.44
0.05
0.6765899864682002
28.11.2023
7.39
0.01
0.13550135501355012
27.11.2023
7.38
0
0
24.11.2023
7.38
0
0
23.11.2023
7.38
0
0
22.11.2023
7.38
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21.11.2023
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20.11.2023
7.35
0.01
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17.11.2023
7.34
0
0
16.11.2023
7.34
0.01
0.1364256480218281
15.11.2023
7.33
0.03
0.410958904109589
14.11.2023
7.3
0.1
1.3888888888888888
13.11.2023
7.2
0
0
10.11.2023
7.2
-0.04
-0.5524861878453039
09.11.2023
7.24
0.01
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08.11.2023
7.23
0.01
0.13850415512465375
07.11.2023
7.22
-0.01
-0.13831258644536654
06.11.2023
7.23
0
0
03.11.2023
7.23
0.07
0.9776536312849162
02.11.2023
7.16
0.13
1.8492176386913228
31.10.2023
7.03
-0.01
-0.14204545454545456
30.10.2023
7.04
-0.01
-0.14184397163120568
27.10.2023
7.05
0.01
0.14204545454545456
26.10.2023
7.04
-0.02
-0.28328611898017
25.10.2023
7.06
-0.01
-0.14144271570014144
24.10.2023
7.07
0.04
0.5689900426742532
23.10.2023
7.03
-0.03
-0.42492917847025496
20.10.2023
7.06
-0.02
-0.2824858757062147
19.10.2023
7.08
-0.04
-0.5617977528089888
18.10.2023
7.12
-0.02
-0.2801120448179272
17.10.2023
7.14
-0.02
-0.27932960893854747
16.10.2023
7.16
-0.02
-0.2785515320334262
13.10.2023
7.18
-0.01
-0.13908205841446453
12.10.2023
7.19
-0.01
-0.1388888888888889
11.10.2023
7.2
0.04
0.5586592178770949
10.10.2023
7.16
0.04
0.5617977528089888
09.10.2023
7.12
0.05
0.7072135785007072
06.10.2023
7.07
-0.04
-0.5625879043600562
05.10.2023
7.11
0.01
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04.10.2023
7.1
-0.03
-0.42075736325385693
03.10.2023
7.13
-0.04
-0.5578800557880056
02.10.2023
7.17
-0.06
-0.8298755186721992
29.09.2023
7.23
0.02
0.27739251040221913
28.09.2023
7.21
-0.04
-0.5517241379310345
27.09.2023
7.25
-0.02
-0.2751031636863824
26.09.2023
7.27
-0.01
-0.13736263736263737
25.09.2023
7.28
-0.02
-0.273972602739726
22.09.2023
7.3
-0.01
-0.13679890560875513
21.09.2023
7.31
-0.06
-0.8141112618724559
20.09.2023
7.37
0.01
0.1358695652173913
19.09.2023
7.36
0
0
18.09.2023
7.36
-0.03
-0.4059539918809202
15.09.2023
7.39
0
0
14.09.2023
7.39
0.02
0.27137042062415195
13.09.2023
7.37
0.01
0.1358695652173913
12.09.2023
7.36
0
0
11.09.2023
7.36
0
0
08.09.2023
7.36
0.02
0.2724795640326976
07.09.2023
7.34
-0.01
-0.1360544217687075
06.09.2023
7.35
-0.03
-0.4065040650406504
05.09.2023
7.38
-0.02
-0.2702702702702703
04.09.2023
7.4
-0.01
-0.1349527665317139
01.09.2023
7.41
-0.01
-0.1347708894878706
31.08.2023
7.42
-0.03
-0.40268456375838924
30.08.2023
7.45
0.05
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29.08.2023
7.4
0.01
0.13531799729364005
28.08.2023
7.39
0.03
0.4076086956521739
25.08.2023
7.36
-0.03
-0.4059539918809202
24.08.2023
7.39
0.03
0.4076086956521739
23.08.2023
7.36
0.03
0.4092769440654843
22.08.2023
7.33
0
0
21.08.2023
7.33
-0.01
-0.1362397820163488
18.08.2023
7.34
-0.02
-0.2717391304347826
17.08.2023
7.36
-0.03
-0.4059539918809202
16.08.2023
7.39
-0.03
-0.40431266846361186
14.08.2023
7.42
-0.03
-0.40268456375838924
11.08.2023
7.45
-0.05
-0.6666666666666666
10.08.2023
7.5
0.02
0.26737967914438504
09.08.2023
7.48
0.01
0.13386880856760375
08.08.2023
7.47
0
0
07.08.2023
7.47
0.01
0.13404825737265416
04.08.2023
7.46
0.03
0.4037685060565276
03.08.2023
7.43
-0.05
-0.6684491978609626
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0.3
17.07.2013
10
--
--
BGF Global Multi-Asset Income Fund
Fund Inception
17-Jul-2013
Month End Date
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0.580504
30.06.2021
0.469945
31.07.2021
0.251092
31.08.2021
0.710383
30.09.2021
-1.361656
31.10.2021
0.609756
30.11.2021
-1.377212
31.12.2021
1.863739
31.01.2022
-3.046615
28.02.2022
-1.885057
31.03.2022
0.658824
30.04.2022
-3.450704
31.05.2022
-1.623932
30.06.2022
-5.773067
31.07.2022
4.082447
31.08.2022
-1.450578
30.09.2022
-5.929319
31.10.2022
1.86014
30.11.2022
2.937931
31.12.2022
-0.632571
31.01.2023
4.217687
28.02.2023
-1.965924
31.03.2023
0.09396
30.04.2023
1.440108
31.05.2023
-1.637816
30.06.2023
1.453804
31.07.2023
1.706989
31.08.2023
-1.187003
30.09.2023
-2.156334
31.10.2023
-2.351314
30.11.2023
5.732575
31.12.2023
3.824324
31.01.2024
0.300654
29.02.2024
0.209424
Ex-Date
Total Distribution
29.02.2024
0.036
31.01.2024
0.033
29.12.2023
0.033
30.11.2023
0.033
31.10.2023
0.03
29.09.2023
0.03
31.08.2023
0.0305
31.07.2023
0.027
30.06.2023
0.027
31.05.2023
0.027
28.04.2023
0.027
31.03.2023
0.027
28.02.2023
0.03
31.01.2023
0.03
30.12.2022
0.033
30.11.2022
0.033
31.10.2022
0.033
30.09.2022
0.037
31.08.2022
0.037
29.07.2022
0.037
30.06.2022
0.037
31.05.2022
0.037
29.04.2022
0.036
31.03.2022
0.036
28.02.2022
0.036
31.01.2022
0.0355
31.12.2021
0.0355
30.11.2021
0.0355
29.10.2021
0.035
30.09.2021
0.035
31.08.2021
0.035
30.07.2021
0.033
30.06.2021
0.033
31.05.2021
0.033
30.04.2021
0.031
31.03.2021
0.031
26.02.2021
0.031
29.01.2021
0.0325
31.12.2020
0.0325
30.11.2020
0.0325
30.10.2020
0.0325
30.09.2020
0.0325
31.08.2020
0.0325
31.07.2020
0.034
30.06.2020
0.034
29.05.2020
0.034
30.04.2020
0.034
31.03.2020
0.034
28.02.2020
0.034
31.01.2020
0.038
31.12.2019
0.038
29.11.2019
0.038
31.10.2019
0.039
30.09.2019
0.039
30.08.2019
0.039
31.07.2019
0.04
28.06.2019
0.04
31.05.2019
0.04
30.04.2019
0.0415
29.03.2019
0.0415
28.02.2019
0.0415
31.01.2019
0.043
31.12.2018
0.043
30.11.2018
0.043
31.10.2018
0.043
28.09.2018
0.043
31.08.2018
0.043
31.07.2018
0.043
29.06.2018
0.043
31.05.2018
0.0465
30.04.2018
0.0465
29.03.2018
0.0465
28.02.2018
0.0475
31.01.2018
0.0475
29.12.2017
0.0475
30.11.2017
0.0485
31.10.2017
0.0485
29.09.2017
0.0485
31.08.2017
0.0505
31.07.2017
0.0505
30.06.2017
0.0505
31.05.2017
0.0525
28.04.2017
0.0525
31.03.2017
0.0525
28.02.2017
0.0535
31.01.2017
0.0535
30.12.2016
0.0535
30.11.2016
0.055
31.10.2016
0.055
30.09.2016
0.055
31.08.2016
0.0565
29.07.2016
0.0565
30.06.2016
0.0565
31.05.2016
0.063
29.04.2016
0.063
31.03.2016
0.063
29.02.2016
0.0665
29.01.2016
0.0665
31.12.2015
0.0665
30.11.2015
0.07
30.10.2015
0.07
30.09.2015
0.07
31.08.2015
0.072
31.07.2015
0.072
30.06.2015
0.072
29.05.2015
0.072
30.04.2015
0.072
31.03.2015
0.072
27.02.2015
0.072
30.01.2015
0.072
31.12.2014
0.072
28.11.2014
0.072
31.10.2014
0.069
30.09.2014
0.069
29.08.2014
0.069
31.07.2014
0.0635
30.06.2014
0.0635
30.05.2014
0.0635
30.04.2014
0.0605
31.03.2014
0.0605
28.02.2014
0.0605
31.01.2014
0.0605
31.12.2013
0.0605
29.11.2013
0.0605
31.10.2013
0.0605
30.09.2013
0.0605
30.08.2013
0.0605