Korko-sijoitukset

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.04.2019 USD 2 948,404
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 12.06.2013
Perustamispäivä 17.07.2013
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Vertailuindeksi LIBOR 3 Month Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,06%
ISIN LU0949128226
Bloomberg-tunnus BSEFD2E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BBT3404
Bloomberg-vertailuarvon tunnus 1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.03.2019 0,22
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.03.2019 3,29
5 v beeta alkaen 31.03.2019 0,495

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,36
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 3,23
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 2,97
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.625 04/03/2049 2,87
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 2,76
Nimi Painotus (%)
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 2,71
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,64
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 2,64
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 2,32
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,31
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged EUR Ei ole 107,15 0,15 0,14 119,24 102,12 - LU0949128226 - -
Class I3 USD Kuukausittain 87,14 0,12 0,14 98,72 83,66 - LU1572169453 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 92,98 0,13 0,14 103,30 88,55 - LU1648247721 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 88,67 0,12 0,14 99,59 84,74 - LU1715606080 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 106,93 0,16 0,15 114,73 100,50 - LU1435395550 - -
Class D5 Hedged EUR - 89,19 0,12 0,13 100,00 86,07 - LU1814255391 - -
Class I4 Hedged EUR Vuotuinen 92,60 0,12 0,13 107,72 88,19 - LU1418627409 - -
Class X2 Hedged CAD - 92,73 0,12 0,13 95,10 87,25 - LU1728553345 - -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 96,54 0,13 0,13 109,58 92,56 - LU1308276671 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 92,37 0,58 0,63 97,75 87,05 - LU1722863567 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 91,69 0,13 0,14 105,54 87,03 - LU1093538335 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 101,19 0,13 0,13 113,57 96,73 - LU1072451542 - -
Class D2 USD Ei ole 115,16 0,17 0,15 123,95 108,35 - LU0949128572 - -
Class D5 EUR - 97,27 0,61 0,63 102,69 91,68 - LU1800013283 - -
Class I2 USD Ei ole 113,81 0,16 0,14 122,31 107,00 - LU1118028742 - -
Class X2 USD Ei ole 123,00 0,18 0,15 131,20 115,31 - LU0946833604 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 91,34 0,12 0,13 105,09 86,95 - LU1072457747 - -
Class A2 USD Ei ole 109,84 0,16 0,15 119,13 103,64 - LU0940382277 - -
Class X5 EUR Neljännesvuosittain 92,54 0,58 0,63 98,04 87,16 - LU1648246756 - -
Class I5 Hedged EUR - 84,71 0,11 0,13 99,37 82,11 - LU1781817264 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 99,48 0,36 0,36 105,48 93,75 - LU0997362164 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit