Osakkeet

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.04.2019 USD 350,657
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 24.10.2012
Perustamispäivä 29.05.2013
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Asia-Pacific ex-Japan Equity
Vertailuindeksi MSCI PACIFIC ex JAPAN Net EUR (Custom 4pm LUX)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,09%
ISIN LU0938202826
Bloomberg-tunnus BGXJX2E
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BB369X7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
AIA GROUP LTD 7,05
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,15
BHP GROUP LTD 4,67
WESTPAC BANKING CORP 3,67
CSL LTD 3,64
Nimi Painotus (%)
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 3,08
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,85
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,45
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1,96
MACQUARIE GROUP LTD DEF 1,73
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 EUR Ei ole 113,48 0,05 0,04 115,15 104,90 - LU0938202826 - -
Class A2 USD Ei ole 134,23 -0,36 -0,27 134,98 113,96 - LU0836512961 - -
Class D2 EUR - 109,11 0,24 0,22 109,84 91,59 - LU1811364998 - -
Class N2 USD Ei ole 139,68 1,34 0,97 139,68 112,27 - LU0836514314 - -
Class X2 USD Ei ole 140,77 1,35 0,97 140,77 112,98 - LU0826446956 - -
Class N7 EUR Puolivuosittain 119,46 0,05 0,04 123,13 112,33 - LU0852473361 - -
Class D2 USD - 103,36 -0,28 -0,27 103,92 87,62 - LU1811364725 - -
Class F2 USD Ei ole 139,48 1,33 0,96 139,48 112,15 - LU0836515717 - -
Class N7 USD Puolivuosittain 149,67 1,44 0,97 149,67 124,84 - LU0960942059 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumentit

Dokumentit