Osakkeet

IEEM

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Osingonjako yhteensä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

16,12 21,75 -1,43 -2,76 9,98
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

16,78 22,46 -0,81 -2,02 10,54
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
7,78 1,33 7,27 1,75 5,51
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

8,25 1,94 7,92 2,42 6,00
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,59 2,08 2,65 20,94 7,78 4,04 42,03 18,94 122,93
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

0,87 2,06 2,64 20,96 8,25 5,93 46,36 27,02 139,00
  2015 2016 2017 2018 2019
Kokonaistuotto (%) -15,34 10,52 36,47 -15,09 17,47
Vertailuarvo (%) -14,92 11,19 37,28 -14,57 18,42

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 23.11.2020 USD 3 236 579 743
Perusvaluutta USD
Perustamispäivä 18.11.2005
Omaisuuslaji Osakkeet
Kulusuhde 0,18%
Vuosittainen juokseva kulu 0,18%
Tuotteen rakenne Fyysinen
Menetelmä Optimointi
Kotipaikka Irlanti
UCITS Kyllä
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Index(SM)
Osingonjaon ajankohta Neljännesvuosittain
Arvopaperilainauksen tuotto alkaen 30.09.2020 0,04%
ISA-kelpoisuus Kyllä
SIPP käytettävissä Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila Yes/Yes
Tasapainotuksen tiheys Neljännesvuosittain
ISIN IE00B0M63177
Bloomberg-tunnus IEEM LN
Liikkeeseenlaskija iShares plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 23.11.2020 68 400 000
Sijoitusten lukumäärä alkaen 23.11.2020 1182
Vertailuarvon taso alkaen 24.11.2020 USD 591,44
Vertailuarvon tunnus NDUEEGF
Jaettu tuotto alkaen 23.11.2020 1,48
Tilivuoden päätös 28 helmikuuta
P/E-luku alkaen 23.11.2020 16,82
P/B-luku alkaen 23.11.2020 1,86
3 v beeta alkaen 31.10.2020 1,002
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2020 18,91%

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA-CCC) alkaen 01.11.2020 BBB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0-10) alkaen 01.11.2020 4,61
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.11.2020 31,74
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 01.11.2020 99,85
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.11.2020 Equity Emerging Mkts Global
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 01.11.2020 257,69
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.11.2020 1 235
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.11.2020 31.08.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 23.11.2020 0,14%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 23.11.2020 1,88%
MSCI - ydinaseet alkaen 23.11.2020 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 23.11.2020 0,39%
MSCI - siviiliaseet alkaen 23.11.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 23.11.2020 0,13%
MSCI - tupakka alkaen 23.11.2020 0,28%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 23.11.2020 99,35%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 23.11.2020 0,65%
Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 2,03% ja öljyhiekat 0,43%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Belgia

  • Espanja

  • Irlanti

  • Iso-Britannia

  • Italia

  • Itävalta

  • Luxemburg

  • Norja

  • Portugali

  • Ranska

  • Ruotsi

  • Saksa

  • Singapore

  • Suomi

  • Sveitsi

  • Tanska

  • Tšekki

Omistukset

Omistukset

alkaen 23.11.2020
Lyhenne ISIN Nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Markkinavaluutta Nimellisarvo
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kurssi Sijainti Markkinavaluutta

Arvopaperilainaus on vakiintunut ja pitkälle säännelty toiminto salkunhoitoalalla. Siihen sisältyy arvopapereiden (esimerkiksi osakkeiden tai joukkolainojen) siirto lainanantajalta (tässä tapauksessa iShares-rahastolta) kolmannelle osapuolelle (lainansaajalle), joka antaa lainanantajalle vastineeksi vakuuden (lainansaajan vakuuden) osakkeiden, joukkolainojen tai käteisen muodossa ja maksaa lainanantajalle korkoa. Tämä korko on lisätuloa rahastolle ja saattaa siten pienentää pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) omistamisen kuluja.

BlackRockilla arvopaperilainaus kuuluu keskeisiin salkunhoitomuotoihin ja sille kuuluvat omat kaupankäynti-, tutkimus- ja teknologiatoimintonsa. Lainausohjelma on suunniteltu tuottamaan ensiluokkaista absoluuttista tuottoa asiakkaille, mutta säilyttämään riskin silti alhaisena. Arvopaperilainaukseen osallistuvat rahastot saavat 62.5 % sen tuotoista ja BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut.

Tällä sivulla näytetyt vakuusomistukset annetaan päiviltä, jolloin arvopaperilainaukseen osallistuvalla rahastolla oli avoin laina.


12kuukauden lainausyhteenveto alkaen 30.09.2020~
  • Arvopaperilainauksen tuotto*: 0,04
  • Keskimäärin lainattuna (% varallisuudesta, AUM): 10,42
  • #: 16,39
  • Vakuus (% lainasta): 110,56
alkaen 19.11.2020
Nimi Liikkeeseenlaskijan tunnus ISIN SEDOL Kurssi Sijainti Varojen ryhmä Paino (%) Nimellisarvo

Vakuusomistusten taulukon tiedot viittaavat arvopapereihin, jotka on hankittu vakuuskoriin kyseisen rahaston arvopaperilainausohjelmassa. Tämän materiaalin tiedot perustuvat sisäisiin ja BlackRockin luotettaviksi katsomiin ulkoisiin lähteisiin. Tiedot eivät välttämättä ole kattavia, eikä niiden tarkkuutta taata. Tämän materiaalin tietoihin luottaminen on lukijan omassa harkinnassa. Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.

~Lainauksen koontitaulukon tietoja ei näytetä rahastoille, jotka ovat osallistuneet arvopaperilainaukseen alle 12 kuukauden ajan.

*Annualisoitu arvopaperilainauksen tuotto lasketaan käyttämällä rahaston tarkastamatonta 12 kuukauden arvopaperilainauksen nettotuottoa jaettuna rahaston saman ajan keskimääräisellä nettoarvolla. 62.5 % arvopaperilainauksen kaikista tuotoista maksetaan suoraan rahastoon, kun taas BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut. BlackRockin käytäntö on julkistaa tulostiedot vuosineljänneksittäin kuukauden viiveellä. Tämä tarkoittaa, että ajanjakson 01/01/2015 - 31/12/2015 tuotot voidaan julkistaa 01/02/2016.

+Suurin lainassa ollut lukema voi suurentua tai pienentyä ajan kuluessa.

**Tässä yhteydessä ylivakuudellinen tarkoittaa, että vakuuksien yhteenlaskettu markkina-arvo on suurempi kuin lainattu arvo.

Näitä vakuuksien ominaisuuksia arvioidaan jatkuvasti ja ne voivat muuttua.

 

Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 23.11.2020

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 23.11.2020

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
London Stock Exchange IEEM GBP 18.11.2005 B0M6317 IEEM LN IEEM.L INAVEMKP MEMKGBP=INAV IE00B0M63177 - 2308849 23303507 -
BATS Chi-X Europe IEEM GBP 18.11.2013 B0M6317 IEEM IX IEEMl.CHI - - IE00B0M63177 - - - -
Euronext Amsterdam IEMM EUR 22.11.2005 B0R4758 IEMM NA IEEM.AS INAVEMKE MEMKEUR=INAV IE00B0M63177 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IQQE EUR 18.11.2005 B24FXW7 IQQE GY IQQE.DE INAVEMKE MEMKEUR=INAV IE00B0M63177 A0HGWC - - -
London Stock Exchange IDEM USD 18.11.2005 B1CDGK5 IDEM LN IDEM.L INAVEMKU MEMKUSD=INAV IE00B0M63177 - - - -
Borsa Italiana IEEM EUR 18.11.2005 B10S2T3 IEEM IM IEEM.MI INAVEMKE MEMKEUR=INAV IE00B0M63177 - - - -
SIX Swiss Exchange IEEM USD 18.11.2005 B11XDT4 IEEM SW IEEM.S INAVEMKU MEMKUSD=INAV IE00B0M63177 - 2308849 - -

Dokumentit

Dokumentit