Korko-sijoitukset

EMCP

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Tärkeitä tietoja: Sijoituksen arvo ja siitä saatava tulo voivat laskea, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata. ETF-rahastojen osuuksia ostetaan ja myydään pörsseissä osakkeiden tapaan, eivätkä ETF-rahastojen markkinahinnat välttämättä vastaa niiden substanssiarvoa. Kaksi tärkeintä korkosijoittamiseen liittyvää riskiä ovat korkoriski ja luottoriski. Tyypillisesti kun korot nousevat, joukkolainojen markkinahinnat laskevat vastaavasti. Luottoriskillä viitataan siihen mahdollisuuteen, että joukkolainan liikkeeseenlaskija ei kykene maksamaan takaisin lainaamaansa pääomaa ja sovittuja korkoja. Rahasto sijoittaa yritysten kiinteätuottoisiin arvopapereihin. On olemassa maksuhäiriöriski, ts. riski, että liikkeeseenlaskija ei maksa korkoja tai itse lainapääomaa niiden erääntyessä. Valuuttasuojaus on suunniteltu vähentämään perusvaluutan ja joidenkin tai kaikkien kohdesijoitusten transaktiovaluuttojen välisten kurssimuutosten vaikutusta. Vaikutusta ei kuitenkaan voida täysin poistaa. Tämä voi valuuttakurssien kehityksestä riippuen vaikuttaa rahaston kehitykseen joko myönteisesti tai kielteisesti.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.03.2014
Saakka
31.03.2015
Alkaen
31.03.2015
Saakka
31.03.2016
Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.03.2019

2,75 2,05 9,32 2,81 4,18
Vertailuarvo (%) Indeksi: J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index

alkaen 31.03.2019

3,04 2,56 9,63 3,22 4,67

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Osingonjako yhteensä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 18.04.2019 USD 528 587 584
Net Assets of Fund alkaen 18.04.2019 USD 570 974 024
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta USD
Rahaston perustaminen 17.04.2012
Perustamispäivä 17.04.2012
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vuosittainen juokseva kulu 0,50%
Kotipaikka Irlanti
Vertailuindeksi J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
ISA-kelpoisuus Kyllä
SIPP käytettävissä Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila No/Yes
Tasapainotuksen tiheys Kuukausittain
ISIN IE00B6TLBW47
Bloomberg-tunnus EMCP LN
Liikkeeseenlaskija iShares V plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 18.04.2019 5 290 194
Vertailuarvon taso alkaen 18.04.2019 USD 340,18
Vertailuarvon tunnus JBCDCORE
Tilivuoden päätös 30.11.2019

Rekisteröintimaat

Rekisteröintimaat

  • Alankomaat

  • Belgia

  • Chile

  • Espanja

  • Etelä-Afrikka

  • Irlanti

  • Iso-Britannia

  • Italia

  • Itävalta

  • Luxemburg

  • Norja

  • Portugali

  • Ranska

  • Ruotsi

  • Saksa

  • Singapore

  • Suomi

  • Sveitsi

  • Tanska

Omistukset

Omistukset

alkaen 18.04.2019
Lyhenne ISIN Nimi Liikkeeseenlaskijan nimi Sektori Maa Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Maturiteetti Kuponki (%) Markkinavaluutta Duraatio Nimellisarvo
alkaen 18.04.2019
Liikkeellelaskija Painotus (%)
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2,38
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 2,30
ECOPETROL SA 1,88
SANDS CHINA LTD 1,34
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 1,12
Liikkeellelaskija Painotus (%)
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC 1,12
GAZ CAPITAL SA 1,12
ALTICE FINANCING SA 1,02
YPF SA 1,01
BANCO DO BRASIL SA (GRAND CAYMAN BRANCH) 0,87
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Kohdearvopaperin nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kuponki (%) Maturiteetti Kurssi Maa Markkinavaluutta Duraatio

Arvopaperilainaus on vakiintunut ja pitkälle säännelty toiminto salkunhoitoalalla. Siihen sisältyy arvopapereiden (esimerkiksi osakkeiden tai joukkolainojen) siirto lainanantajalta (tässä tapauksessa iShares-rahastolta) kolmannelle osapuolelle (lainansaajalle), joka antaa lainanantajalle vastineeksi vakuuden (lainansaajan vakuuden) osakkeiden, joukkolainojen tai käteisen muodossa ja maksaa lainanantajalle korkoa. Tämä korko on lisätuloa rahastolle ja saattaa siten pienentää pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) omistamisen kuluja.

BlackRockilla arvopaperilainaus kuuluu keskeisiin salkunhoitomuotoihin ja sille kuuluvat omat kaupankäynti-, tutkimus- ja teknologiatoimintonsa. Lainausohjelma on suunniteltu tuottamaan ensiluokkaista absoluuttista tuottoa asiakkaille, mutta säilyttämään riskin silti alhaisena. Arvopaperilainaukseen osallistuvat rahastot saavat 62.5 % sen tuotoista ja BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut.

Tällä sivulla näytetyt vakuusomistukset annetaan päiviltä, jolloin arvopaperilainaukseen osallistuvalla rahastolla oli avoin laina.



12kuukauden lainausyhteenveto alkaen 31.12.2018~

  • Arvopaperilainauksen tuotto*: 0,09
  • Keskimäärin lainattuna (% varallisuudesta, AUM): 17,28
  • #: 23,23
  • Vakuus (% lainasta): 107,04
alkaen 17.04.2019
Nimi Liikkeeseenlaskijan tunnus ISIN SEDOL Maa Varojen ryhmä Paino (%)

Vakuusomistusten taulukon tiedot viittaavat arvopapereihin, jotka on hankittu vakuuskoriin kyseisen rahaston arvopaperilainausohjelmassa. Tämän materiaalin tiedot perustuvat sisäisiin ja BlackRockin luotettaviksi katsomiin ulkoisiin lähteisiin. Tiedot eivät välttämättä ole kattavia, eikä niiden tarkkuutta taata. Tämän materiaalin tietoihin luottaminen on lukijan omassa harkinnassa. Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.

~Lainauksen koontitaulukon tietoja ei näytetä rahastoille, jotka ovat osallistuneet arvopaperilainaukseen alle 12 kuukauden ajan.

*Annualisoitu arvopaperilainauksen tuotto lasketaan käyttämällä rahaston tarkastamatonta 12 kuukauden arvopaperilainauksen nettotuottoa jaettuna rahaston saman ajan keskimääräisellä nettoarvolla. 62.5 % arvopaperilainauksen kaikista tuotoista maksetaan suoraan rahastoon, kun taas BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut. BlackRockin käytäntö on julkistaa tulostiedot vuosineljänneksittäin kuukauden viiveellä. Tämä tarkoittaa, että ajanjakson 01/01/2015 - 31/12/2015 tuotot voidaan julkistaa 01/02/2016.

+Suurin lainassa ollut lukema voi suurentua tai pienentyä ajan kuluessa.

**Tässä yhteydessä ylivakuudellinen tarkoittaa, että vakuuksien yhteenlaskettu markkina-arvo on suurempi kuin lainattu arvo.

Näitä vakuuksien ominaisuuksia arvioidaan jatkuvasti ja ne voivat muuttua.

 

Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 18.04.2019

% markkina-arvosta

alkaen 18.04.2019

% markkina-arvosta

Maantieteellinen altistus viittaa ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, jotka lasketaan yhteen ja ilmaistaan prosenttina tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa sillä voidaan tarkoittaa myös maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa suurta osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 18.04.2019

% markkina-arvosta

alkaen 18.04.2019

% markkina-arvosta

alkaen 18.04.2019

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
London Stock Exchange EMCP GBP 19.04.2012 B6835Z2 EMCP LN EMCP.L EMCRUINAV.DE INAVMCRU IE00B6TLBW47 - 18425202 - -
Deutsche Boerse Xetra IS0Q EUR 23.07.2012 B89D1Y6 IS0Q GY IS0Q.DE - - IE00B6TLBW47 A1JWS3 - - -
London Stock Exchange EMCR USD 19.04.2012 B6TLBW4 EMCR LN EMCR.L EMCRGINAV.DE INAVMCRG IE00B6TLBW47 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores EMCR MXN 22.06.2018 BDZ9XB4 EMCRN MM EMCRN.MX - - IE00B6TLBW47 - - - -
Borsa Italiana EMCR EUR 20.05.2013 B9MCNP2 EMCR IM EMCP.MI INAVMCRU EMCRUINAV.DE IE00B6TLBW47 - - - -
SIX Swiss Exchange EMCR CHF 02.05.2013 B96QP21 EMCR SW EMCU.S INAVMCRC - IE00B6TLBW47 - 18425202 - -

Dokumentit

Dokumentit