Hyödykkeet

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) -4,4 -13,1 -6,2 -18,7 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6
Vertailuarvo (%) -2,6 -13,4 -5,5 -16,1 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

-10,70 2,86 -21,23 24,74 56,31
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2022

-9,85 3,81 -20,50 26,05 57,75
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
62,29 19,12 9,87 1,10 -0,35
Vertailuarvo (%) 63,83 20,28 10,92 2,03 0,71
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
40,48 9,69 27,41 37,00 62,29 69,02 60,11 11,61 -5,03
Vertailuarvo (%) 40,95 9,79 27,72 37,63 63,83 74,00 67,93 22,28 10,92

Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sitä tule pitää ainoana harkittavana tekijänä tuotetta valittaessa. Sijoitusten arvo voi sekä laskea että nousta, eikä sijoittaja välttämättä saa sijoittamaansa summaa takaisin.

Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.
 
Lähde: BlackRock. Tuottotiedot perustuvat substanssiarvoon, ja ne on näytetty perusvaluutassa (kuten avaintiedoissa on esitetty) nettotulot uudelleen sijoitettuna, palkkiot vähennettynä. Välitys- tai transaktiopalkkiot käytössä.



Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 17.05.2022 EUR 594 560 410
Rahaston perustaminen 07.08.2007
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Hyödykkeet
SFDR-luokitus Muu
Vertailuindeksi Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Yleisen kaupankäynnin kohteena olevat osuudet alkaen 17.05.2022 18 874 357,00
Kulusuhde 0,46%
Tulojen käyttö Ei tuloja
Arvopaperilainauksen tuotto -
Kotipaikka Saksa
Tuotteen rakenne Synteettinen
Tasapainotuksen tiheys Vuotuinen
Menetelmä Swap
UCITS Kyllä
Liikkeeseenlaskija BlackRock Asset Management Deutschland AG
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Deutschland AG
Hallinnoija State Street Bank GmbH
Säilytysyhteisö State Street Bank GmbH
Tilivuoden päättyminen 31 maaliskuuta
Bloomberg-tunnus DJCOMEX GY
ISIN DE000A0H0728
Perustamishinta alkaen 17.05.2022 32,13
Peruutushinta alkaen 17.05.2022 31,19

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Vertailuarvon taso alkaen 18.05.2022 EUR 363,39
Vertailuarvon tunnus BCOMEUTR
3 v beeta alkaen 30.04.2022 1,000
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.04.2022 15,91%

Luokitukset

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Chile

  • Espanja

  • Iso-Britannia

  • Italia

  • Itävalta

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Meksiko

  • Norja

  • Ranska

  • Ruotsi

  • Saksa

  • Suomi

  • Sveitsi

  • Tanska

Omistukset

Omistukset

Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Sektori Omaisuuslaji Markkina-arvo Painotus (%) Nimellisarvo Nimellisarvo ISIN Hinta Sijainti Kurssi Duraatio YTM (%) Maturiteetti Muok. duraatio Tuotto huutoon (%) Tuotto huonoimpaan (%) Todellinen duraatio Todellinen YTM (%) Markkinavaluutta holdings.all.issueDate
Tämä on swap-pohjainen hyödykerahasto, jonka omistukset altistavat vertailuindeksin arvonmuutoksille rahaston fyysisten omistusten sijaan.
Sijoitukset saattavat muuttua.


Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
Xetra EXXY EUR 21.08.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.11.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02.02.2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26.02.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -

Dokumentit

Dokumentit