Hyödykkeet

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.12.2013
Saakka
31.12.2014
Alkaen
31.12.2014
Saakka
31.12.2015
Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.12.2018

-6,21 -18,66 15,19 -11,44 -6,62
Vertailuarvo (%) Indeksi: Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)

alkaen 31.12.2018

-5,50 -16,12 15,16 -10,63 -6,81
  2014 2015 2016 2017 2018
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset. -6,21 -18,66 15,19 -11,44 -6,62
Vertailuarvo (%) Indeksi: Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index) -5,50 -16,12 15,16 -10,63 -6,81

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Osingonjako yhteensä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 25.03.2019 EUR 317 674 281
Perusvaluutta EUR
Perustamispäivä 07.08.2007
Omaisuuslaji Hyödykkeet
Vuosittainen juokseva kulu 0,46%
Kotipaikka Saksa
Vertailuindeksi Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
ISA-kelpoisuus Ei
SIPP käytettävissä Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila Yes
Tasapainotuksen tiheys Vuotuinen
ISIN DE000A0H0728
WKN A0H072
Bloomberg-tunnus DJCOMEX GY
Liikkeeseenlaskija BlackRock Asset Management Deutschland AG
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Deutschland AG
Hallinnoija State Street Bank GmbH
Säilytysyhteisö State Street Bank GmbH
Tulojen käyttö Ei tuloja
Perustamishinta alkaen 25.03.2019 18,77
Peruutushinta alkaen 25.03.2019 18,22

Rekisteröintimaat

Rekisteröintimaat

  • Alankomaat

  • Chile

  • Espanja

  • Iso-Britannia

  • Italia

  • Itävalta

  • Meksiko

  • Norja

  • Ranska

  • Ruotsi

  • Saksa

  • Suomi

  • Sveitsi

  • Tanska

Omistukset

Omistukset

alkaen 25.03.2019
Lyhenne ISIN Nimi Liikkeeseenlaskijan nimi Sektori Maa Omaisuuslaji SEDOL Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Vaihto Valuutta Nimellisarvo
Tämä on swap-pohjainen hyödykerahasto, jonka omistukset altistavat vertailuindeksin arvonmuutoksille rahaston fyysisten omistusten sijaan.
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Kohdearvopaperin nimi Omaisuuslaji Omaisuuslaji Vaihto Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori SEDOL ISIN Maa Valuutta
Sijoitukset saattavat muuttua.


Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
Xetra EXXY EUR 21.08.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.11.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26.02.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -
SIX Swiss Exchange EXXY EUR 12.04.2016 BYTP0F8 DJCOMEX DJCOMEX.S - - DE000A0H0728 - 2736544 - -

Dokumentit

Dokumentit